建立日記帳

使用日記帳來輸入帳戶餘額的調整，以及維護資料變更的稽核追蹤。

您透過輸入日記帳標籤和描述、餘額類型、檢視點以及調整金額來建立日記帳。您也可以對日記帳輸入類別以及可以用來篩選和排序日記帳的日記帳群組。您建立日記帳後，它的狀態是「作業中」。

您可以在日記帳方格和 POV 之間拖曳 Entity、ICP 以及所有自訂維度。如果日記帳詳細資料行中的所有維度都相同，維度會移至 POV 標題資訊。如果都不相同，它們會保留在日記帳詳細資料中。科目維度將保留在明細行中，所有其他維度則保留在標頭中。如果您建立單一實體的日記帳，您可以使用 POV 標頭中的 Entity 維度，不需要將它拖曳日記帳列。

當您輸入日記帳資料時，您可以掃描日記帳並確定項目有效。您可以在記入日記帳之前進行任何必要的變更。請參閱掃描日記帳。

開始此程序之前，請在智慧型檢視面板中確定您已經連線到 Oracle Hyperion Financial Management 資料來源。

若要建立日記帳，請執行下列動作：

  1. 請執行下列其中一項動作：

    • 在智慧型檢視面板中，在財務管理應用程式上按一下滑鼠右鍵，然後選取建立日記帳。

      或者，在智慧型檢視面板中，選取財務管理應用程式，然後從「動作面板」選取建立日記帳 (如圖 27-1 所示)。

      圖 27-1 在智慧型檢視動作面板中建立日記帳命令


      智慧型檢視動作面板中的「建立日記帳」命令

      將會顯示建立日記帳對話方塊：

      圖 27-2 建立日記帳對話方塊


      「建立日記帳」對話方塊

    • 從特設方格或表單選取一個或一組要作為日記帳基礎的儲存格，然後在 HFM 特設功能區或 HFM 功能區中，按一下建立日記帳 (「HFM 特設」功能區或 HFM 功能區中的「建立日記帳」按鈕)。

      或者，在作為日記帳基礎的儲存格或儲存格範圍上按一下滑鼠右鍵，接著依序選取智慧型檢視、日記帳與建立日記帳。

      註：

      請參閱從特設方格或資料表單建立日記帳的準則，以取得使用此方法建立日記帳的其他資訊。

      日記帳隨即建立，然後您可直接繼續續進行編輯日記帳特性。

      註：

      如果您想要進一步變更 POV，請不要按重新整理或儲存。一旦按重新整理或儲存之後，就會鎖定此日記帳的 POV。

  2. 在建立日記帳中，若要變更「檢視點」，請按一下維度名稱旁的文字方塊中的箭頭，然後選取成員。

    顯示在建立日記帳對話方塊 (圖 27-2) 頂端之 POV 中的維度，一律是 Scenario、Year、Period 與 Value 等維度。

    建立日記帳時，請確定 Scenario、Year、Period、和 Value 中的值是您要輸入調整的值。

  3. 從範本中，選取一個選項：

    • 若要建立新的空白日記帳，請選取空白日記帳。

      請注意，當您選取空白日記帳時，篩選條件區域中的選項會變成不可用。

      繼續進行步驟 5。

    • 若要使用標準日記帳範本，請選取標準範本，然後從清單選取範本。

      標準範本包含您經常輸入之調整的帳戶和實體。

      選擇性：若要篩選標準範本的清單，請前往步驟 4。否則，繼續進行步驟 5。

    • 若要使用週期性日記帳範本，請選取週期性範本，然後從清單選取範本。

      您可以使用週期性範本自動建立日記帳。當您從週期性範本產生日記帳時，您會收到日記帳已經產生該確認訊息。日記帳的狀態為「已核准」。

      選擇性：若要篩選週期性範本的清單，請前往步驟 4。否則，繼續進行步驟 5。

    註：

    您選取的日記帳範本類型決定所建立之日記帳的類型特性，而且只能選取一次。日記帳建立後，您可以檢視日記帳的類型特性，但無法編輯該特性。

  4. 選擇性：若要篩選標準或週期性範本清單，請將下列一或多個準則設成篩選條件，然後按一下套用篩選，「建立日記帳」對話方塊中的「套用篩選條件」按鈕。：

    • 實體 ─ 按一下搜尋按鈕 (依「實體」篩選範本的「搜尋」按鈕)，然後在成員選擇對話方塊中選取要篩選的成員。

      或者，以合格的格式將成員名稱直接輸入到文字方塊中，以分號 (;) 分隔。例如：若為 EastSales，輸入 EastRegion.EastSales。

    • 群組 — 輸入日記帳群組名稱，並以分號 (;) 分隔。百分比符號 (%) 可當萬用字元使用。應用程式中必須存在您指派的日記帳群組。

    • 標籤 — 輸入日記帳標籤。標籤最多可以包含 20 個字元。百分比符號 (%) 可當萬用字元使用。不允許包含下列字元：. + - */ # {} ; , @

    • 描述 — 輸入描述。百分比符號 (%) 可當萬用字元使用。

    • 餘額類型 ─ 選取類型：全部、平衡、不平衡，或依實體平衡。選取全部會自動選取所有餘額類型。

    若要清除篩選條件並檢視整個範本清單，請按一下重設篩選條件，「建立日記帳」對話方塊上的「重設篩選條件」按鈕。

  5. 按一下建立日記帳。

    將會顯示日記帳，但仍需要定義日記帳的基本特性。繼續進行編輯日記帳特性中的程序。

    圖 27-3 顯示的日記帳範例，使用標準、已平衡範本。此日記帳的 POV 是：案例=實際，年度=2008，期間=一月，以及值=<實體幣別調整>。

    圖 27-3 日記帳範例，使用標準範本的已平衡


    按一下「建立日記帳」後使用標準、已平衡範本建立的起始日記帳範例。日記帳上有兩個列來自 EastSales 實體，一個是 Sales 列，另一個是 SalesDiscounts。

    此外，還會顯示Oracle Journals 功能區，您可以存取其中的「編輯」按鈕，編輯您在此程序中建立之日記帳的特性。


    Oracle Journals 功能區，在初始建立日記帳後
  6. 繼續進行編輯日記帳特性。