本節提供「日記帳」欄的定義。
表格 23-1 日記帳的欄定義
| 欄屬性 | 描述 |
|---|---|
| 特設 | 指出日記帳是否為特設日記帳。 |
| 警示 | 與日記帳關聯的警示 |
| 核准者 1 | 負責在核准者層級 1 核准日記帳的使用者、群組或團隊 |
| 核准者 1 (實際) | 在核准者層級 1 核准日記帳的使用者 |
| 核准者 1 (已認領) | 指出在將日記帳指派給團隊或群組時，日記帳是否由核准者層級 1 認領。 |
| 核准者 1 (主要) | 指定為在核准者層級 1 核准日記帳的使用者、群組或團隊 |
| 核准者 1 結束日期 (實際) | 核准者的實際結束日期 |
| 核准者 1 結束日期 (已指派) | 為核准者設定的結束日期 |
| 核准者 1 拒絕 (計數) | 核准者的拒絕總計數 |
| 核准者 (計數) | 日記帳的核准者總計數 |
| 計數 (行項目) | 日記帳中的行項目數 |
| 目前的到期日 | 目前負責使用者的到期日 |
| 描述 | 日記帳的描述 |
| 直接整合 | 指出與目標的整合是否為發送 |
| 結束日期 | 日記帳的整體到期日 |
| 結束日期 (實際) | 日記帳移至「已關閉」工作流程狀態的日期 |
| 曾經延遲 | 是否有任何角色曾經延遲 (是/否)
若準備者已延遲，或有任何複查者延遲，則「曾經延遲」便會設為「是」。 |
| 曾經延遲 (核准者 1) | 指出核准者 1 是否曾經延遲。 |
| 曾經延遲 (核准者 2) | 指出核准者 2 是否曾經延遲。 |
| 曾經延遲 (準備者) | 指出準備者角色是否曾經延遲。
例如，假設準備者在原始提交準時。但是，複查者拒絕了日記帳，日記帳目前重新指派給準備者。若複查者延遲，則「曾經延遲 (準備者)」便會設為「是」。 |
| 外部驗證 |
指出是否執行外部驗證：
|
| 整合類型 | 指出與目標 ERP 系統的整合類型 |
| 日記帳名稱 | 日記帳的名稱 |
| 日記帳 ID | 日記帳的唯一識別碼 (每一期間與年度的組合皆為唯一) |
| 上次更新者 | 上次更新日記帳的使用者名稱 |
| 上次更新日期 | 上次更新日記帳的日期與時間 |
| 延遲 | 當目前日期晚於日記帳的到期日時即為延遲 |
| 延遲 (核准者 1) | 當目前日期晚於任何核准者的到期日時，即為核准者 1 延遲 |
| 延遲 (核准者 2) | 當目前日期晚於任何核准者的到期日時，即為核准者 2 延遲 |
| 延遲 (準備者) |
當以下任一條件為真時，準備者為延遲：
在準備者提交日記帳之後，「延遲」會設為「否」。 如果在準備者提交結束日期之後對準備者重新開啟日記帳，則此屬性會設為「是」。在準備者提交日記帳之後，「延遲」會設為「否」。 |
| 我的結束日期 | 您在日記帳中所擔任角色的結束日期 |
| 我的角色 | 您在日記帳中擔任的角色 |
| 期間 | 與日記帳關聯的期間 |
| 記入訊息 | 記入後從 ERP 傳回的訊息 |
| 記入狀態 | 日記帳的記入狀態：
|
| 準備者 | 負責準備手動日記帳分錄的使用者、群組或團隊。 |
| 準備者 (實際) | 準備日記帳的使用者 |
| 準備者 (已認領) | 指出在將日記帳指派給團隊或群組時，日記帳是否由準備者認領。 |
| 準備者 (主要) | 被指派為主要準備者的使用者 |
| 準備者結束日期 | 必須完成角色的結束日期 |
| 準備者結束日期 (實際) | 完成角色時的實際結束日期 |
| 負責 | 日記帳的作用中使用者名稱 |
| 來源 | 您要從中連線至目標 ERP 系統的來源名稱。 |
| 開始日期 | 日記帳的整體開始日期 |
| 狀態 (明細) | 日記帳的詳細工作流程狀態 |
| 狀態 (圖示) | 以圖示指示的日記帳狀態 |
| 目標顯示 ID | 目標的唯一識別碼 |
| 目標名稱 | 包含必須記入日記帳的目標 ERP 系統之定義與特性的目標名稱 |
| 範本 | 日記帳的相關範本 |
| 總計 (日記帳行項目 - 金額) | 金額屬性行項目 (借方與貸方) 的總計值 |
| 總計 (日記帳行項目 - 貸方) | 貸方屬性行項目的總計值 |
| 總計 (日記帳行項目 - 借方) | 借方屬性行項目的總計值 |
| 驗證訊息 | 顯示上次驗證嘗試的結果 |
| 驗證狀態 |
顯示目前驗證狀態。驗證狀態可以是：
|
| 年度 | 與日記帳關聯的年度 |
範例
下列範例顯示工作流程。
| 序號 | 動作 | 準備者/核准者 | 準備者/核准者 (實際) | 準備者/核准者 (主要) | 註解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初始狀態 | PREP_TEAM | PREP_TEAM | 在任何認領動作之前 - 實際值為空白
(適用於特設準備者，不適用於團隊或群組，準備者 (主要) 將顯示獲指派的使用者) |
|
| 2 | Barry Mills 認領日記帳 | Barry Mills | PREP_TEAM | 根據認領動作的使用者資訊 | |
| 3 | Barry Mills 提交日記帳 | Barry Mills | Barry Mills | PREP_TEAM | 根據工作流程動作的實際值 |
| 4 | 管理員將日記帳重新指派給 Susan Chang | Susan Chang | Barry Mills | Susan Chang | 管理員對欄的重新指派影響 |
| 5 | 日記帳被拒絕 | Susan Chang | Susan Chang | 根據工作流程拒絕的使用者資訊 | |
| 6 | Susan Chang 提交日記帳 | Susan Chang | Susan Chang | Susan Chang | 使用者資訊發布工作流程拒絕 |