當您建立新的應用程式時,系統會在「整合程序」頁面中加入「平衡計算」項目。系統可執行此計算以確保資產負債表是平衡的 (資產總額 = 負債和權益總計)。
如果「資產負債表」不平衡,將使用變動維度成員「其他流動負債」計算平衡金額並記入名稱為「餘額」的內建科目。這是預先定義的雜項負債科目,僅用於保持資產負債表的平衡。如果您不要系統自動為您自動平衡「資產負債表」,您具有選項來停用此計算。
餘額科目交集:
科目:FCCS_Balance
變動:FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities
資料來源:FCCS_No 資料來源
只要所有科目是在資產總額、總負債和總權益父科目之內,就應該會正確植入 FCCS_Balance 科目。
聚總運算子 (加 / 減) 必須完全符合父項 / 子科目類型。
系統會將 FCCS_Balance 分錄寫入至「無資料來源」資料來源維度成員,因此,若要查看平衡結果,您需要檢視「資料來源總計」和「變動總計」成員。
若要停用資產負債表計算,請執行下列動作:
在「首頁」上,按一下應用程式,然後按一下整合。
如果尚未選取,請選取整合程序頁籤。
從當地幣別頁籤,選取平衡資產負債表計算。
從右側面板的依案例停用下,使用下列其中一個方法:
將選取的「案例」新增至 EXCLUDE 子句 (例如,Budget、Actual)。這表示除了 Budget 和 Actual 以外,所有案例都是停用狀態。
僅包含要停用計算的案例以修改項目,例如 Consol、Forecast、ActBudDiff。
請注意「成員選取器」中有兩行。
第一行是「案例」清單,應該是已停用。在此行上新增您要停用的案例。
第二行是「排除」行,表示第二行中列出的任何案例都已有效啟用 (不是停用)。
按一下儲存,以儲存規則。
重新執行整合程序。
適用的整合成員
系統只會使用「實體輸入整合」成員的當地幣別資料處理此計算。