期初餘額置換規則
「期初餘額」的系統預設行為是從與該資料寫入的「期初餘額」相同的案例中結轉「期初餘額」。
以「期初餘額」而言，您可以指定不同的案例作為每一年第一期的「期末餘額」資料的來源。
例如，在記錄推斷的未來資料時，例如預測、規劃或預算，所報告的「期初餘額」一般是根據最新的實際資料，以確保推斷期間的「期末餘額」儘可能反映正確結果。當報告期間的實際資料可用時，以那些報告期間的交易之實際結果來更新預測也是常見的作法。
您指定的置換來源案例可以套用至所有年度，也可以僅限於特定年度。
對於此範圍內的所有年度，任何前一期間關係均假設任何報表期間的前一期間 (除了第一個報表期間之外) 就是相同案例的相同檢視的前一個緊鄰的報表期間。
對於年度的第一個報告期間，前一個緊鄰的報告期間（前一期）就是此置換來源案例的前一個年度的最後一個報告期間。
註：
「期末餘額」結轉至「期初餘額」的一般需求並不套用至「保留盈餘（總計）」階層內的任何科目，包括損益表、目前保留盈餘、先前保留盈餘、已宣告股息，或在「保留盈餘（總計）」階層內新增的任何其他科目。年度結束時「保留盈餘總計」至次年的「期初餘額」結轉一律僅套用至次年第一期「先前保留盈餘」科目。
期初餘額調整轉換
期初餘額調整的轉換會套用前一期的匯率（或歷史科目的實體幣別 / 轉換幣別匯率）。以第一期而言，套用的費率/匯率是取自不同於目前案例的置換來源案例的前一個年度的最後一期。
報表幣別的期初餘額轉換
「報表幣別」的「期初餘額」是從前一期的「期末餘額」結轉。如果前一期的「期未餘額」不可用於第一個報告期間，則未轉換的「期初餘額」會以不同於目前案例的置換來源案例的前一期的匯率（或歷史科目的實體幣別 / 轉換幣別匯率）進行轉換。如果費率/匯率不可用，則不會發生轉換。當您執行轉換程序時，系統會提供您先轉換置換來源案例中的期間。
計算與整合狀態
如果置換來源案例的前一個年度有一期或多期沒有確定狀態，則不執行整合。當您執行整合程序時，系統會提供您先整合置換來源案例中的期間。
所有權管理科目
如果已新增或刪除「所有權管理」科目的任何置換規則，系統會提示您「重新計算所有權資料」。
以百分比科目而言，變更科目等於目前期間值減去前一期間值，但年度第一週期除外，其變更科目等於目前期間值減去置換案例前一期間值。
以「整合方法」科目而言，如果該方法在每一期間都不同，則變更科目值為 true，否則科目值為 false。在年度的第一個週期，所謂的前一期是指此置換案例的前一期。
前一期間科目反映前一期間科目的值，但年度第一週期除外，其前一期間科目反映置換案例的值。
若要指定「期初餘額」計算置換規則，請執行下列動作：
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在「首頁」上，按一下應用程式，然後按一下整合。
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如果尚未選取，請選取整合程序頁籤。
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從當地幣別頁籤，選取期初餘額結轉計算。
「期初餘額置換」規則將顯示在已轉換和已整合頁籤上，但必須在當地幣別頁籤上進行編輯。
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在右側面板的置換下，按一下新增 (+) 圖示。
請注意，可以建立多個置換規則，但每一個規則的設定不得與其他規則的設定相衝突。
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在置換名稱中，輸入規則名稱。
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選取「期初餘額」置換的選項：
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年度 - 從「成員選取器」中，輸入或選取一或多個年度。若未選取年度，則此置換將套用至所有年度。
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目前案例 - 從「成員選取器」中，輸入或選取一或多個案例。
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來源案例 - 從「成員選取器」中，輸入或選取一個案例。
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按一下儲存。
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選擇性：若要刪除規則，請選取規則名稱，然後選取刪除 (X) 圖示。
範例：
以 FY18 的預測案例而言，您可以指定要從「實際」案例的前一期 (Dec FY17) 的「期末餘額」擷取「期初餘額」。
如需如何指定從中獲得「期末餘額」之不同案例的詳細資料，請觀看下列教學課程。
