資料來源

「資料來源」維度提供不同資料來源的稽核追蹤。您可以檢視手動輸入的資料、透過「資料整合」載入的資料、從「補充資料管理程式」表單記入的資料、從日記帳記入的資料，以及商業規則所建立的抵銷資料 (例如公司間抵銷)。

不同類型的資料輸入會儲存在「資料來源」維度中。其中包括日記帳輸入，在整合途徑中整合實體資料時，可提供更好的稽核追蹤。您可以在整合維度的「比例」和「抵銷」成員中檢視個別的資料輸入日記帳輸入。

觀賞此影片以深入瞭解資料來源維度。

影片圖示 使用資料來源維度檢視和輸入資料

資料來源成員

依預設，系統會建立下列「資料來源」成員：

  • FCCS_Total Data Source—動態計算成員，是「無資料來源」、「輸入和調整總計」和「抵銷總計」的父項
  • FCCS_NoDataSource—除了自訂值之外，還儲存系統值 (例如幣別匯率)
  • FCCS_Total Eliminations—動態計算成員，是兩個系統建立的資料來源輸入 (公司間抵銷和夥伴抵銷) 的父項。如果您要追蹤其他資料來源，可以在這個父成員之下手動建立其他成員來建立更詳細的整合調整和抵銷分錄追蹤。
  • FCCS_Intercompany Eliminations—儲存系統公司間抵銷分錄，也可用於儲存可設定的整合規則寫入的資料。(選擇性 - 只有在建立應用程式期間選取追蹤公司間抵銷時才會建立)。儲存預設的公司間抵銷，以依實體追蹤抵銷。針對 23.04 之前的版本，以及替代變數 EnableNewAcqDisp 為 False 的版本 23.04 和更新版本 (暫時)，此成員也會儲存系統調整和抵銷 (收購、處分、實體抵銷調整、實體按比例調整)。
  • FCCS_Partner Eliminations—儲存可設定的整合規則寫入的夥伴分錄。(選擇性 - 只有在建立應用程式期間選取追蹤公司間抵銷和夥伴抵銷時才會建立)。
  • FCCS_TotalInputAndAdjusted—動態計算成員，此成員是各種資料來源輸入 (資料輸入、收購/處分、補充資料、其他資料、日記帳輸入) 的父項。如果您要追蹤其他資料來源，可以在這個父成員之下手動建立其他成員。
  • FCCS_Data 輸入— 儲存所有的手動資料輸入或是 ASCII 資料載入值
  • FCCS_Managed Data—儲存從「資料整合」載入的資料
  • FCCS_Other Data—儲存從其他資料整合工具載入的資料
  • FCCS_Supplemental Data—儲存透過補充資料管理程式所輸入和記入的所有補充明細資料。(選擇性 - 只有在建立應用程式期間選取時才會建立)。
  • FCCS_Journal Input—儲存透過日記帳分錄輸入的資料。(選擇性 - 只有在建立應用程式期間啟用日記帳分錄時才會建立)
  • FCCS_EPU—儲存系統針對權益變更實現程序建立的資料。(選擇性 - 只有在建立應用程式期間啟用權益變更實現時才會建立)
  • FCCS_AcquisitionsDisposals—當替代變數 EnableNewAcqDisp 設定為 True 時，會儲存所有系統所有權調整和抵銷 (收購、處分、實體抵銷調整、實體按比例調整)。
  • FCCS_SystemTypes—FCCS_RateOverride、FCCS_AmountOverride、FCCS_PCON 及 FCCS_Driver Source 系統成員的父成員 (僅用於內部計算)

選擇性成員是根據您在應用程式設定期間指定的選項而建立。若要在應用程式建立期間指定輸入成員，請參閱建立應用程式。

註：

將新成員新增至「資料來源」維度之前，必須建立「幣別」維度。請參閱設定幣別。

您無法移除任何系統建立的成員或變更 FCCS_TotalInputandAdjusted 下內建成員的屬性。

資料來源成員屬性

當您將新成員新增至「資料來源」維度時，FCCS_TotalInputandAdjusted 成員下每個層級 0 成員都會有兩個屬性。這些屬性是「來源資料類型」和「來源幣別類型」。

註：

當您在 FCCS_TotalInputandAdjusted 下建立新成員時，必須將這些屬性指派給成員。

「來源資料類型」有三個有效的選取項目：

  • 資料輸入

  • 日記帳

  • 補充資料

「來源幣別類型」只適用於多重貨幣應用程式。此屬性有兩個有效選取項目：

  • 實體幣別

  • 任何「輸入幣別」(每個新成員都限制為單一輸入幣別)

內建「資料來源」維度成員都已獲指派下列屬性，而且無法進行修改。

表格 11-1 「資料來源」內建維度成員屬性

成員 來源資料類型 來源幣別類型
FCCS_Data Input 資料輸入 實體幣別
FCCS_Managed Data 資料輸入 實體幣別
FCCS_Other Data 資料輸入 實體幣別
FCCS_Supplemental Data 補充資料 實體幣別
FCCS_Journal Input 日記帳 實體幣別

如果沒有與新成員相關聯的資料或日記帳，則可以修改屬性選取項目。不過，如果已在任何位置輸入成員的資料，或已使用成員來建立日記帳，則屬性選取項目為唯讀。如果清除該成員的應用程式資料，或刪除日記帳，則可以修改屬性。

新增資料來源父項成員

您可以視需要在 FCCS_TotalInputandAdjusted 下建立其他父項成員。您可以新增多層級父項成員，而且不限制父項內的「來源資料類型」或「來源幣別類型」。父項成員將不會獲指派「來源資料類型」或「來源幣別類型」。它們具有「動態計算」儲存類型。

新增資料來源成員階層

您可以將「資料來源」成員階層新增為「資料來源總計」的同層級。

記下這些新增階層的準則：

  • 在新階層中，父項層級成員只能是「標籤」或「動態計算」類型。

  • 基礎/葉層級成員可以是「動態計算」或「不共用」。

  • 您只能輸入資料至葉層級的「不共用」成員。

  • 在「資料來源總計」階層外面的葉層級「不共用」成員不會被視為「資料來源總計」或是「輸入總計」以及「已調整」的聚總。它們也不會被視為「公司間抵銷」。

  • 只會在「資料來源總計」階層外面的葉層級「不共用」成員上執行轉換和變動計算。

  • 在整合或報表轉換程序中不會考量動態計算葉層級成員。

  • 如果在「資料來源」維度中建立替代階層作為「資料來源總計」的同層級，並使用該階層將資料載入至資產負債表科目，則當發生所有權變更時，此資料也會被考慮用於「期初餘額所有權變更」抵銷，並且抵銷會記入至「資料來源總計」中的FCCS_Intercompany 抵銷成員。