輸入匯率

Financial Consolidation and Close 可讓您輸入直接匯率、間接匯率，以及交叉匯率。建議您只對 Financial Consolidation and Close 輸入直接匯率，以產生最精確的間接和交叉匯率。

請參閱關於匯率。

您可以使用兩個預先建置的系統匯率表單來輸入匯率資料：

  • 輸入匯率 - 單一期間：針對「檢視點」中選取的單一期間輸入匯率。
  • 輸入匯率 - 多個期間：針對「檢視點」中選取的單一「目標幣別」，輸入多個期間的匯率。

註：

只有在建立應用程式期間選取「多重幣別」選項時，才會提供預先定義的「匯率」表單。請參閱預先定義的表單。

若要檢視「間接匯率」，請從「表單」清單開啟匯率表單。

將資料儲存為表單之後，會自動執行下列兩個規則：

  • Form_PostProcess_Rate
  • Form_PostProcess_SDMCurrencyRates

如果已編輯目標設為「匯率」立方體之表單上的任何儲存格，這些規則就會自動計算匯率。如果您已使用舊的「計算匯率」和 RefreshSDMCurrencyRates 規則來建立自己的「匯率」輸入表單，則應該移除它們以避免重複計算匯率。如果在儲存資料之後出現「計算匯率」對話方塊，您必須手動移除表單中的舊規則。

如果您將多重幣別應用程式與單一幣別搭配使用，則必須執行計算匯率。針對「期初餘額所有權」調整，在沒有以「期初餘額」為基礎的「有效匯率」情況下，「期初餘額所有權」程序會尋找適當的匯率以在「期初餘額所有權」計算中使用。如果您在多重幣別應用程式中使用單一幣別，則只需要執行計算匯率規則。您不需要輸入匯率。「計算匯率」程序將會為「匯率」植入 1。

您可以匯入匯率。請參閱範例：資料匯入檔案 - 匯率。

若要在資料表單中輸入直接匯率，請執行下列動作：

  1. 在「首頁」上，按一下資料。

  2. 在表單清單中，按一下輸入匯率 - 單一期間或是輸入匯率 - 多個期間。

  3. 從 POV 中，選取案例、年度和期間。在列中，在「來源幣別」維度中選取層級 0 子代，排除定義為系統幣別：ILvl0Descendants(來源幣別) 的幣別，其中不含美元

  4. 在列中，在「來源幣別」維度中選取層級 0 子代，排除下列定義為系統幣別的幣別：

    ILvI0Descendants(來源幣別) 不含美元

  5. 在欄中，在科目維度中選取「輸入的匯率」的層級 0 子代：

    ILvI0Descendants(輸入的匯率)

  6. 輸入直接匯率，然後按一下儲存。

  7. 在動作中，選取計算匯率。

若要以表單檢視所有匯率：

  1. 在「首頁」頁面中，按一下資料，然後開啟匯率表單以檢閱匯率。

  2. 在列中，在「來源幣別」維度中選取層級 0 子代：

    ILvI0Descendants(來源幣別)

  3. 在欄中，在幣別維度中選取「輸入幣別」的層級 0 子代：

    ILvI0Descendants(輸入幣別)

  4. 在欄中，在科目維度中選取「輸入的匯率」的層級 0 子代：

    ILvI0Descendants(匯率)

註：

如果已編輯目標設為「匯率」立方體的表單上的任何儲存格，則系統將會自動計算匯率。

在您輸入所有直接匯率而且系統已執行這些規則之後，將會顯示所有直接、間接和交叉匯率。

如有需要，可以將單一期間的直接匯率分錄和所有匯率顯示結合到一個表單中。

在此範例中，前兩欄輸入美元、巴西雷亞爾幣、加拿大幣、瑞士法郎，和英鎊對系統幣別歐元的直接匯率。接著會顯示所有間接和交叉匯率。


匯率範例