使用匯率將值從某種幣別轉換成另一種幣別。您可以輸入從任何來源幣別轉換至任何目標幣別的匯率。若要指定匯率，您必須在建立應用程式時設定多重幣別。
Financial Consolidation and Close 支援兩個系統匯率 -「平均」與「期末」。系統會使用「平均」匯率來轉換「流量」科目，並使用「期末」匯率來轉換「餘額」科目。
Financial Consolidation and Close 可讓您輸入直接匯率、間接匯率，以及交叉匯率。
最佳作法
輸入匯率時，應一律採用應用程式幣別的直接匯率，如此才能產生最準確的間接匯率和交叉匯率。系統接下來會在不含應用程式幣別的各幣別間，進行間接匯率和其他匯率的三角套匯。例如，如果輸入間接匯率而且該值不是直接匯率的倒數，則從幣別 1 轉換至幣別 2 然後再從幣別 2 轉換回幣別 1 將不正確，而且不會產生原始金額。輸入交叉匯率也會發生類似的問題。
請參閱輸入匯率。
直接匯率
直接匯率指用來乘以未轉換金額，以計算轉換金額的匯率。
GBP 至 USD：2.00
GBP 100 x 2.00 = USD 200
請注意，某個幣別和該幣別之間的直接匯率一律假設為 1。
間接匯率
間接匯率是的直接匯率的回轉。未轉換金額將除以匯率以計算轉換金額。幣別 1至幣別 2 的間接匯率也是幣別 2 至幣別 1 的直接匯率。
USD 至 GBP = 0.50
GBP 100/ 0.50 = USD 200
USD 200 x 0.50 = GBP 100
若要檢視「間接匯率」，請按一下首頁上的資料，然後從「表單」清單開啟匯率表單。
交叉匯率
一般而言，匯率使用通用或系統幣別來報價和輸入。在使用系統幣別來進行轉換計算時，將會套用直接或間接匯率。在計算兩個其他幣別之間的轉換時 (例如，兩個幣別都不是系統幣別)，則可以透過系統幣別來對交叉匯率進行三角處理。
使用 USD 作為系統幣別：
GBP 至 USD：2.00 直接匯率
EUR 至 USD：0.80 直接匯率
USD 至 EUR：1.25 間接匯率
GBP 至 EUR = GBP 至 USD/USD 至 EUR = 2.00 / 1.25 = 1.60
註：
如果對 Financial Consolidation and Close 僅輸入直接匯率，則根據系統幣別，系統會計算間接匯率以及在轉換中所有用到的交叉匯率。
如果輸入間接匯率或交叉匯率，Financial Consolidation and Close 將不會覆寫輸入的匯率。這會導致值不正確。