幣別轉換會將資料從一種幣別轉換為另一種幣別。您可以將資料從實體的輸入幣別，轉換成應用程式中已定義的任何其他報表幣別。整合資料時，如果父實體與子實體具有不同的預設幣別，就會進行幣別轉換。
Financial Consolidation and Close 為多幣別應用程式提供預設幣別轉換。根據預設，轉換處理程序會針對「流量」科目使用「週期值」(PVA) 方法，並針對「餘額」科目使用「匯率值」(VAL) 方法。而所用的預設方法和匯率科目是可以修改的。請參閱指定預設轉換設定值。
轉換會使用計算指令碼並根據儲存的整合資料執行。當系統執行轉換時，如果未整合資料或是如果資料受到影響，它會自動在轉換之前整合資料。系統會套用適用的匯率，將儲存的整合金額轉換到「報告」幣別。
在整合程序中會執行父項幣別的轉換。如果您想要將資料轉換為特定的報告幣別，可以選取目標報告幣別並執行轉換。只有為報告啟用的幣別才可供報告幣別轉換使用。
即使實體已鎖定且其計算狀態為「確定」或「系統已變更」，您也可以將資料轉換為報表幣別。如果實體幣別計算狀態為「系統已變更」，則報表幣別狀態在轉換後，也將變更為「系統已變更」。
資產負債表分組 ("FCCS_Balance Sheet") 中的所有科目和位於資產負債表階層 (資產、負債、權益、收入和費用科目類型) 之外的科目 (「儲存的假設」科目除外) 都會被轉換。如果您不想要位於資產負債表階層之外的科目包含在轉換程序中，可以建立名為 ExtendAccountScope 的替代變數並將值設為 False。
預設轉換是以您已經從「轉換置換」畫面選取的預設轉換設定值為基礎 (除非已經修改，否則會使用預設的「使用平均匯率定期轉換」)。
FCCS_Movements 階層的所有成員都會根據選取的轉換設定值進行轉換，但不包括「期初餘額」和「期初餘額調整」成員。接著會套用指定為「歷史金額置換」或「歷史匯率置換匯率類型」科目的任何置換科目分錄，以取代預設轉換。如果未建立任何置換分錄，「歷史」科目將保持為使用預設值轉換。接著套用任何已部署的轉換置換規則，以調整或取代預設轉換結果。
在 FCCS_Movements 階層外建立的「變動」維度成員會包含在轉換和整合計算中，包括預設轉換、轉換置換規則、轉換置換分錄、可設定計算規則、隨需規則及可設定整合規則。這是由 ExtendMovementScope 替代變數所預設啟用的行為。若要停用此功能，您可以將該替代變數的值變更成 False。請注意，ExtendMovementScope 會排除 FCCS_ClosingBalance_Variance、FCCS_CashFlow 及 FCCS_CashChange 階層底下的成員。
在轉譯過程中，「轉換置換」規則會在「轉換置換」分錄之前執行。如果不想在「金額/匯率」置換分錄之前處理置換規則，則可以新增名稱為 skipTransRulesIfOverrideRatesExist 的替代變數，並將值設定為 False。
在啟用「所有權管理」的應用程式中，收購與處置變動維度成員會使用前期的期末匯率來進行轉換。這適用於下列維度成員：
FCCS_Mvmts_Acquisitions
FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input
FCCS_Mvmts_Disposals
FCCS_Mvmts_Disposals_Input
針對歷史科目 (歷史、歷史科目置換、歷史匯率置換)，系統會使用前期的有效匯率來轉換收購與處置變動成員。如果期間的有效匯率無法使用 (這在因整合 % / 0% 而未整合前期的資料時可能會發生)，則系統會套用前期的平均匯率。
至於歷史科目預設轉換，系統會檢查計算出的有效匯率是否在 (0.1，10) 範圍內，否則將使用平均匯率。若要移除有效匯率臨界值，您可以新增名稱為 DisableRateThreshold 的替代變數並將值設定為 True。
「期初餘額」一律從所有已儲存資料層級的前一個期間的「期末餘額」結轉，而且絕不會進行轉換。「期初餘額調整」分錄視為和前一期間相關 (例如，前一期間調整)。因此，「期初餘額調整」分錄依預設會按前期的「期末匯率」進行轉換。
歷史科目的「期初餘額調整」依預設會使用前期的「有效匯率」(前期「期末餘額」轉換金額除以前期「期末餘額」未轉換金額的比率) 逐個科目進行轉換。不過，如果前期的「有效匯率」無法使用 (這在因整合 % / 0% 而未整合前期的資料時可能會發生)，則系統會套用前期的平均匯率。
如果您需要停用歷史科目的預設轉換行為，則可以建立名為 TranslateOBOCAcqDispAtPriorER 的替代變數，然後將值設為偽。不需要整合歷史期間，因為此變數只在整合百分比發生變更時才會生效。
「已轉換整合程序」頁籤包含名為以先前匯率轉換期初餘額調整的選項，您可以在其中選取要用於「期初餘額調整」分錄的匯率。您可以選取平均或期末匯率。只有在 TranslateOBOCAcqDispAtPriorER 替代變數設為真時，才可使用此選項。
如果您使用以先前匯率轉換期初餘額調整選項，然後選取「期末匯率」，則「期初餘額調整」歷史科目會使用前期「期末匯率」進行轉換 (如果先前有效匯率無法使用)。
接著會計算外匯差異 (外匯開盤、外匯走勢)，來將聚總的「期末餘額」加至等價的使用期末匯率轉換的未轉換「期末餘額」。然後，對於使用歷史匯率類型、歷史匯率置換或歷史金額置換定義的所有科目，計算的 FX 會在 FX 至 CTA 或 FX 至 CICTA 變動成員中回轉。「資產負債表」最上層成員 (不是 "FCCS_Balance Sheet" 分組，而是 "FCCS_Total Balance Sheet" 傳統或淨資產成員) 中的所有科目的反轉累積值接著會記入至 CTA 或 CICTA 科目 (在「資產負債表」中，計算的 FX 的沖銷和記入至 CTA / CICTA 是一個平衡分錄)。
轉換程序完成後，轉換的資料會儲存下來。儲存的資料可以使用「可設定的計算」規則來調整。
您可以在預先定義的資料表單中檢視用於計算的匯率。您也可以使用預先定義的表單輸入匯率並輸入置換匯率。請參閱下列各節：
若要轉換資料，請執行下列動作：