資料載入方法

這些選項可用來將資料檔案載入應用程式。

  • 合併 — 使用此選項可使用載入檔案中的資料覆寫應用程式中的資料。資料載入檔案中的每一筆記錄都匯入儲存格中,並取代舊的值 (若有的話)。

  • 取代 — 使用此選項可取代應用程式中的資料。

    在「取代」模式中,以「期間」載入為例,在遇到特定案例/年度/期間/實體/對映的資料來源的第一筆記錄之前,會清除該案例、年度、期間、實體與對映的資料來源的整個資料組合(不論是手動輸入或先前已載入)。

    當您將資料載入至 YTD_Input 時,系統會從載入檔案載入資料,並回轉資料載入檔案中未指定之「流量」科目上一期間的 YTD 值。在「變動維度」中,FCCS_Mvmts_Subtotal 和 FCCS_OpeningBalanceAdjustment 的所有成員都會出現此行為。

    對於年度的第一個期間,由於沒有要回轉的年累計資料,因此系統對期間 2-12 或 2-13 套用此方法。

    至於「餘額帳戶」,戴入至 YTD_Input 的值會被複製並儲存至 FCCS_Periodic。

    註:

    YTD_Input 成員僅用於 YTD 資料輸入。它可用來新增或修改 YTD 中的值,但無法用來清除 YTD 值。

    您也可以針對要在資料載入處理期間清除的資料,在準則中納入「整合」維度成員。例如,您可以在「替代」模式下載入「實體輸入」資料,無需清除「轉換置換」資料或其他「輸入」成員中的資料,這樣您就不需要重新輸入或重新載入該資料。若要在處理中納入「整合」維度成員,您必須新增一個名為 DataLoadConsolMember 的替代變數並將值設定為 True。

    您可以載入只包含「期末餘額輸入」資料的資料檔案,來回轉上一期間非零「期末餘額」金額。當您以「取代」模式載入只包含具有「期末餘額輸入」之 POV 的資料檔案時,系統會將上一期間「期末餘額」的回轉寫入預設變動。請參閱範例:資料匯入檔案 - 期末餘額輸入和取代模式

    Financial Consolidation and Close 財務會從前期回轉 YTD 期末餘額,並且不會回轉第一個期間的FCCS_Net 收入/FCCS_Owner 收入。這可讓您載入至資產負債表和收入帳戶的期末餘額輸入。若要停用此行為,請將 NewLoadYTDClosingBalanceInput 替代值變更為 False。

  • 累積類型 — 選取下列其中一個選項,將載入檔案中的資料與應用程式中的資料相累積:

    • — 資料匯入檔案中的每一筆記錄取代此記錄在資料庫中的現有值。

    • 使用資料庫 — 將資料新增至儲存格的現有值。

    • 檔案內部 — 系統會累積檔案內部的儲存格值。