建立置換轉換規則

如需置換轉換規則的準則,請參閱使用置換轉換規則

若要建立置換轉換規則:

  1. 在「首頁」上,按一下應用程式,然後按一下整合
  2. 從「整合程序」頁面中,選取已轉換頁籤。
  3. 從規則清單中,選取轉換置換

    預設情況下,管理轉換置換規則頁面會根據所選篩選條件,列出應用程式中所有可用的轉換規則以及總共多少可用的規則。預設檢視為需要部署檢視。如果您建立新的規則,該規則會顯示在清單中並且含有藍色圖示,以指出一直有變更,而且它尚未部署它。

    如果您修改和儲存現有規則,該規則會以黃色的三角形顯示,以指出有變更。再次部署該規則後,將不會再顯示該變更圖示。

    從這個檢視來看,您可以新增轉換規則並且另外部署它們。

  4. 選擇性:若要顯示所有已部署的規則,按一下顯示已部署的規則

    已部署的檢視會顯示目前已部署至系統的所有規則。此檢視是唯讀。您無法在這個檢視中移除或修改任何規則。

  5. 若要新增轉換規則,按一下新增 (+) 圖示。
  6. 輸入轉換規則與描述的名稱。
  7. 轉換方法中選取定期或是年初至今
  8. 比率資訊中選取比率帳戶或是特定金額:
    • 外幣匯率 - 平均
    • 外幣匯率 - 期末
    • 特定匯率,然後輸入匯率。

    依預設,目前的「案例」、「年度」和「期間」可用以判斷比率科目值。

    選擇性:按一下進階以指定這些維度的不同值。

  9. 按一下範圍,然後選取規則的「來源」成員。

    您必須至少選取一個維度以建立規則。您可以使用新增 (+) 圖示來選取額外的維度,或是使用移除 (X) 圖示來移除維度。除非您選取「重新導向成員」,否則在來源中指定的成員會寫入與目標相同的成員。

    您無法使用父項或是已計算的成員來建立置換轉換規則。

    轉換置換規則無法使用「檢視」維度。

  10. 選擇性:若要啟用重新導向至目標,請按一下重新導向成員,然後按一下加 + 圖示,以顯示成員選取器,並選取「目標重新導向」的成員。

    重新導向無法使用案例、年度、期間、實體和資料來源維度。

    從右邊的「動作」功能表中,您可以按一下新增排除項以排除特定成員,或是按一下刪除清除成員。

    對於您要加入來源的每個維度,您可以選取重新導向成員選項。如果您要之後移除重新導向,請按一下移除重新導向以清除重新導向資訊。

  11. 處理選項中選取選項:
    • 取代
    • 新增
    • 減去
  12. 按一下儲存並關閉或是儲存並繼續
  13. 若要部署規則,請參閱部署置換轉換規則