依預設,系統會使用「流量」或「餘額」的時間平衡特性針對所有科目提供標準的轉換方法。您可以選取變更這些設定值,並為應用程式指定預設轉換方法與比率科目。請參閱指定預設轉換設定值。
您也可以建立轉換規則以置換預設轉換。使用這些準則來置換轉換規則。
如需建立和部署置換轉換規則的程序,請參閱建立置換轉換規則與部署置換轉換規則。
註:
系統會在「金額/匯率」置換分錄之前執行「轉換置換」規則。套用的置換金額或匯率若未超出轉換規則的適用範圍,此順序能減少修改轉換規則的需要。如果不想在「金額/匯率」置換分錄之前處理轉換順序,則可以建立名稱為 skipTransRulesIfOverrideRatesExist
的「替代變數」,並將值設定為 False。
搜尋置換轉換規則
管理轉換置換規則頁面會列出應用程式中所有可用的轉換規則。它還會根據選取的篩選選項,顯示總共有多少可用的規則。
搜尋特定規則時可以加上星號 (*),這樣能傳回任意數量的字元;也可以加上問號 (?),這樣可以傳回任何單一字元。例如,搜尋 "1?" 會傳回任何以 1 開頭的兩個字元名稱 (10、11、12 等),而 "1*" 會傳回任何以 1 開頭的名稱 (10、11、12、100、1000 等)
預設檢視為需要部署檢視。如果您建立新的規則,該規則會顯示在清單中並且含有藍色圖示,以指出一直有變更,而且它尚未部署它。
置換轉換規則的安全性權利。
置換轉換規則的類型
您可以建立這些類型的置換轉換規則。
使用不同的轉換方法
您可以建立規則以指定不同於預設轉換設定的轉換方法 (定期或 YTD)。
使用不同的轉換方法與比率科目
相較於特定 POV 的預設轉換,您可以使用不同的方法與比率科目,來建立轉換規則。
參照不同的案例、年度和期間
您可以使用參照不同案例、年度和期間的比率科目來建立轉換規則。依預設,比率科目資料來自要處理轉換的相同案例、年與期間。例如,如果您為 2016 年 1 月的「實際」轉換資料,系統會使用 2016 年 1 月「實際」的比率科目資料。您可以從不同的案例、年度和期間指定比率科目,例如 2016 年 1 月「預算」。
當您為比率科目選取「案例」、「年度」與「期間」時,可以為「年度」和「期間」使用相關的參照與關鍵字。支援以下關鍵字和相關參照:
不包含資料的任何比率科目,都會使用值 0 來轉換資料。
使用多個維度
轉換置換規則沒有預設的來源 POV 維度。您可以新增下列任一維度,以限制套用轉換的資料集:
案例
年度
期間
實體
科目
公司間
變動
資料來源
多重 GAAP (若已啟用)
其他自訂維度 (若已啟用)
當您建立規則時,您至少應該定義一個維度。如果未選取任何維度,系統會將規則套用至所有維度的所有成員。
您可以建立含有多個維度 (例如,科目、自訂等等) 的轉換規則。您可以為選擇選取多個成員,並使用 IDescendant 與 IChildren 等功能。
請注意,在來源 POV 中,您無法選取單一父成員。只能選取父成員做為功能清單的一部分。
使用重新導向至不同的成員
當您建立轉換規則時,您可以指定重新導向至不同的目標成員。來源 POV 可以包括任何成員,包括父項或是系統成員。只能選取父成員做為功能清單的一部分,而且必須重新導向至基礎成員。您無法選取單一父成員。
重新導向 POV 必須是基礎成員,而且不是系統計算成員,例如「期初餘額」或「外匯開盤」。如果您未指定重新導向成員,系統將會處理轉換並將相同的維度成員寫入為來源。
歷史科目置換以及轉換置換
歷史科目可以使用預設的轉換方法,或使用置換匯率或金額。如果應用程式也包含歷史帳戶的轉換置換規則,則轉換置換規則會覆寫預設轉換。
置換規則的有效成員
您可以為每個指定維度的來源選取單一成員、多個成員,或函數清單,並僅重新導向至該維度的一個基礎成員。
建立轉換規則時,檢視和整合維度不適用。
當資料是針對「實體整合」時,允許在父實體層級對「公司間抵銷」進行置換。
不允許對具有整合維度的「抵銷」成員的「公司間抵銷」進行置換。
其他維度的可用性是根據為應用程式啟用的功能而定。您無法從案例、年度、期間、實體和資料來源維度選取重新導向成員。
您無法為 POV 選取父成員,因為有一個父項從轉換的基礎成員聚總。
您無法選取將資料儲存特性設定為「動態計算」的層級 0 成員,這些是使用「成員公式」或是系統或使用者定義的計算指令碼所計算的成員。報表幣別
當使用相同的幣別轉換至所有其父項時,轉換規則會套用至所選實體。例如,如果 Entity1 具有兩個父項 P1 與 P2,而且 P1 與 P2 具有相同的幣別,則轉換規則會同時套用至 P1.Entity1 與 P2.Entity1。
依預設,轉換規則會套用至所有報表貨幣。不過當您建立規則時,可以選取規則要包含或排除報表貨幣。您可以選取一或多個貨幣或全選。
請注意,選取要轉換的貨幣會套用至所有轉換置換規則,不論當地匯率資料、全域匯率資料或特定匯率是否用於轉換。
多個置換規則的處理選項 (取代、加、減)
當您建立轉換規則時,可以選取轉換方法以及要用於轉換的比率科目。轉換規則會為所選 POV 置換預設轉換。然而,如果您有多個轉換規則,而且在規則中有衝突 (例如,它們使用不同的轉換方法或是比率科目來參照相同的儲存格),系統會使用您為規則所選取的處理選項:(取代、加或 減),以處理正確的轉換置換金額並取代原始的預設轉換金額。
替代選項
如果您有多個轉換規則都具有相同的參照 POV 並選取「取代」選項,則系統會使用最後的轉換規則。
例如,第一個轉換規則包含使用 PERIODIC 與 MyRate 轉換的 Acct1。第二個轉換規則包含相同的 Acct1,但是使用 YTD 與 MyRate 來轉換。第三個轉換規則包含使用 PERIODIC 與 NewRate 的相同 Acct1。既然第三個轉換規則是具有 Acct1 參照的最後一個,系統會使用第三個規則來轉換。
新增選項
「加」選項用以累積轉換置換規則。
如果您有多個交易規則都具有相同的參照 POV 並選取「加」選項,則規則會累積至置換轉換金額。
例如,第一個轉換規則包含使用 PERIODIC 與 MyRate 轉換的 Acct1。第二個轉換規則包含相同的 Acct1,但是使用 YTD 與 MyRate 來轉換。第三個轉換規則包含使用 PERIODIC 與 NewRate 的相同 Acct1。如果所有這些規則都有「加」選項,則系統會累積所有的轉換置換結果。置換轉換將會永遠取代預設的轉換值。
減去選項
如果您有多個交易規則都具有相同的參照 POV 並選取「減去」選項,則規則會從之前的置換轉換金額減去。
例如,第一個轉換規則包含使用 PERIODIC 與 MyRate 轉換的 Acct1。第二個轉換規則包含相同的 Acct1,但是使用 YTD 與 MyRate 來轉換。如果這些規則都有「減去」選項,則系統會從之前轉換的置換結果減去。置換轉換將會永遠取代預設的轉換。