匯入和匯出所有權資料

您可以匯入和匯出所有權資料。

匯入所有權資料

匯入所有權檔案必須是包含下列欄的逗點分隔檔案：

  • 案例 (必要)

  • 年度 (必要)

  • 期間 (必要)

  • 實體 (必要)

  • 父項 (必要)

  • POwn (選擇性)。除了相同階層中的重複 (共用) 成員會預設為 0，所有權將預設為 100。

  • 控制 (選擇性)。如果「所有權百分比」大於 50，則「控制」將預設為是，否則將預設為否。

  • 方法 (選擇性)。除了相同階層中的重複 (共用) 成員會預設為 未整合，方法將預設為子公司。

以下是「所有權」檔案內容的範例。

Scenario, Year, Period, Entity, Parent, POwn, Control, Method
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0014-CAD],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],80,,
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0016-BRL],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],50,,PROPORTIONAL
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0017-GBP],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],30,,
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0018-EUR],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],10,,
Consol,FY18,Jan,[CE-0013-GBP].[LE-0014-CAD],[CE-0011-EUR].[CE-0013-GBP],10,,
Consol,FY18,Jan,[CE-0013-GBP].[LE-0016-BRL],[CE-0011-EUR].[CE-0013-GBP],10,,
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0016-BRL],[Entity].[FCCS_Total Geography],,NO,PROPORTIONAL

請注意，所有「父項/子項」列都需要「所有權百分比 (POwn)」，但不可以輸入至「法定公司」不是直接子項的「父項 / 法定公司」列。

若要匯入所有權資料，請執行下列動作：

  1. 在「首頁」上，按一下應用程式，然後按一下整合。
  2. 按一下管理所有權。
  3. 選取案例、年度和期間以匯入資料。

    請注意，匯入檔案中的「案例」、「年度」和「期間」必須符合顯示的 POV。

  4. 從動作功能表中，選取匯入所有權資料。
  5. 按一下瀏覽，然後選取匯入檔案。
  6. 按一下匯入。
  7. 當您輸入或匯入所有權設定值時，系統會驗證相關欄位之間的相依性：

    • 「方法」和「控制」組合必須符合全域設定值。

    • 如果選取的「方法」為「控股」，則「所有權百分比」必須為 100。

註：

在匯入所有權資料時，如果處理程序超過 60 秒，處理程序的剩餘部分會以背景方式繼續執行，您可以視需要導覽至其他畫面。若要檢視處理進度，請開啟「工作」主控台。

當所有權資料匯入時，將會和任何現有資料合併。因此，這有可能建立無效的最終所有權分錄。如果實體存在於一個階層的多個分支，當結合所有權超過 100% 時，將無法儲存在畫面上輸入的資料。從檔案進行載入時，所有權資料不會被拒絕，因此實體的結合所有權百分比可能會超過 100%。如果發生這種情況，在出現差異的期間，「管理所有權」畫面頂部會顯示錯誤訊息：

部分父項/法定公司組合的所有權資料無效。請在「父項/法定公司」檢視中識別不正確的所有權百分比，然後在「父項/子項」檢視中進行更正。

在後續期間中，將會顯示類似的訊息：

部分父項/法定公司組合的所有權資料對先前的期間無效。請識別期間並更正期間。

導覽至資料不正確的期間，然後選取「父項/法定實體」檢視。複查「父項/法定實體所有權百分比」分錄。任何錯誤都會以紅色文字標示。請記下含有錯誤的各個實體，接著返回至「父項/子項」檢視，然後更正必要的父項/子項所有權百分比，以確定結合所有權不超過 100%。

匯出所有權資料

若要匯出所有權資料，請執行下列動作：

  1. 在「首頁」上，按一下應用程式，然後按一下整合。
  2. 按一下管理所有權。
  3. 選取案例、年度和期間以匯出資料。
  4. 從動作功能表中，選取匯出所有權資料。
  5. 選取儲存 .csv 檔案的位置。

請注意，匯出檔中將不會包含任何由系統所植入以作為預設資料的所有權資料。匯出檔中將只會包含使用者所輸入來置換預設設定值的資料。