建立整合日記帳檔案

您使用「整合」日記帳檔案在系統中匯入和匯出日記帳。您可以建立支援多位元組字元集 (MBCS) 的 ASCII 格式的日記帳檔案，也可使用以 Unicode 格式編碼的檔案，按 Little Endian 位元組順序來建立日記帳檔案。依預設，日記帳檔案使用 JLF 副檔名。

以驚嘆號 ( ! ) 開頭的行表示日記帳檔案新一區段的開頭，後面必須帶一個有效的區段名稱 (例如，日記帳)。以撇號 ( ' ) 開頭的行將被視為註解行並將被系統忽略。

日記帳版本區段

本檔案區段包含了用來擷取日記帳的 Financial Consolidation and Close 版本。該版本號在您擷取日記帳時會自動產生。

範例：!Version = 19.05

日記帳群組區段

!GROUP=<journal group name>,<journal group description>

例如，以下範例定義了兩個日記帳群組：

!GROUP=Allocations,Allocations Journals Group !GROUP=Tax,Tax Journals Group

維度順序區段

「維度順序」列出定義日記帳分錄的順序。日記帳檔案可包含一次「維度順序」區段，在檔案頂端，或針對每個日記帳單獨包含。您也可以包括檔案頂部的區段，然後藉由為檔案中的特定日記帳指定該區段來覆寫之。

範例：DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

POV 區段

!POV=<scenario>,<year>,<period>,<Consolidation dimension member>

<scenario> = 應用程式中的任何有效案例

<year> = 應用程式中的任何有效年度

<period> = 應用程式中的任何有效期間

<Consolidation dimension member> = 應用程式中的任何有效輸入整合維度成員。目前限制為 "FCCS_Entity Input"、"FCCS_Translated Currency Input"、"FCCS_Parent Input"、"FCCS_Contribution Input"

日記帳區段

!JOURNAL=<journal name>,<journal group>,<journal status>,<journal type>,<balance type> (if enabled), <Data Source dimension member>,<journal view>

<journal name> = 最多 50 個字元的文字

<journal group> = 最多 30 個字元的選用文字，使用時必須事先建立，但可以使用與利用它的日記帳相同的檔案進行匯入*

<journal status> = W (處理中)、P (已記入)

<journal type> = R (一般)、A (應計)、L (應計沖銷)

<balance type> = B (已平衡)、U (不平衡) - 只有在已啟用「不平衡的日記帳」時才適用餘額類型

<Data Source dimension member> = 應用程式中的任何有效日記帳「資料來源」成員 (預設為「日記帳輸入」)

<journal view> = PER (定期和預設值)、YTD (年初至今)、JTD (日記帳累計)

*下列標頭行可以在日記帳標頭前面

!GROUP = <group name>,<group description>

範例

下列是要記入 "FCCS_Translated Currency Input"「整合」維度成員和 "DS_Jnl_EUR"「資料來源」成員之兩個日記帳所需的 .jlf 檔案範例：

!VERSION=1

!GROUP=YTD Grp,YTD Grp Description

!GROUP=Periodic Grp,Periodic Grp Description

!DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

!POV=Actual,FY20,Jan,FCCS_Translated Currency Input

!JOURNAL=TCI Jnl,YTD Grp,W,R,DS_Jnl_EUR,PER

!DESC=Jnl description

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,100.00

!JOURNAL=another TCI,Periodic Grp,P,A,DS_Jnl_EUR,PER

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,200.00

歷史記錄區段

這個檔案區段包含「整合」日記帳工作流程歷史記錄。每個日記帳可具有多個歷史記錄區段。

!HISTORY=<user>,<action>,<comments>