您可以匯入「整合」日記帳與群組,以將其載入至系統。您可以匯入:
處理中的日記帳
已記入的日記帳 (如果未啟用工作流程)
日記帳群組
您也可以藉由定義日記帳資料規則,透過資料管理載入日記帳資料。支援 Excel 與文字型日記帳載入。請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理。
若要匯入日記帳,您必須獲指派「整合日記帳 - 建立」應用程式角色。您還必須對範本中的所有項目具備存取權。
匯入日記帳之前,您必須建立一個日記帳檔案。請參閱建立整合日記帳檔案。
管理員可啟用日記帳工作流程,以供建立、提交和核准日記帳。如果已啟用「日記帳工作流程」,您只能匯入「處理中」的日記帳。如果已停用「日記帳工作流程」,您可以匯入「處理中」和「已記入」的日記帳。
當您匯入「已記入」的日記帳時,如果未開放期間,系統會在系統中建立「處理中」的日記帳,而且匯入期間的狀態會從「已記入」變更為「處理中」。
您可以在單一檔案中匯入多個日記帳群組與日記帳。您可以使用「取代」模式匯入日記帳,即在載入新的日記帳資料前,會先清除特定日記帳標籤的所有資料。
匯入日記帳是一個連續的過程。您應該先指定「日記帳群組」,因為日記帳群組會由日記帳參照。如果匯入特性群組或日記帳失敗,匯入程序會繼續匯入其他群組與日記帳。
匯入日記帳群組
在匯入程序期間,如果系統中不存在具有相同名稱的日記帳群組,系統會建立新的日記帳群組。
如果具有相同名稱的日記帳群組存在,則匯入程序會刪除現有的日記帳群組,並建立包含新詳細資料的新日記帳群組。
匯入已啟用工作流程的日記帳
如果已啟用「日記帳工作流程」,您只能匯入「處理中」的日記帳。透過工作流程的日記帳進度,例如,從「處理中」到「已記入」狀態。具有「處理中」狀態的日記帳可以是新的或已存在於系統中。當您匯入日記帳時,系統會取代系統中已存在的日記帳。
匯入已停用工作流程的日記帳
如果已停用「日記帳工作流程」,您可以匯入「處理中」和「已記入」的日記帳。
表格 9-1 匯入已停用工作流程的日記帳動作
匯入日記帳狀態 | 日記帳工作流程 | 具有相同標籤的日記帳已存在 | 日記帳匯入程序動作 |
---|---|---|---|
執行中 | 啟用/停用 | 否 | 新建日記帳 |
執行中 | 啟用/停用 | 是,含「處理中」狀態 | 取代日記帳 |
執行中 | 啟用/停用 | 是,含「已提交」、「已核准」或「已記入」狀態 | 無法處理日記帳 |
已記入 | 已停用 | 否 | 新建日記帳 |
已記入 | 已停用 | 是,含「處理中」狀態 | 取代日記帳並記入 |
已記入 | 已停用 | 是,含「已記入」狀態 | 無法處理日記帳 |
若要匯入日記帳,請執行下列動作:
在首頁中,按一下整合日記帳,然後選取管理日記帳。
從動作功能表,按一下匯入。
從「日記帳匯入」畫面中,按一下建立。
選取匯入檔案的位置:
本機 — 從電腦上的某個位置載入匯入一或多個檔案。按一下瀏覽來選取匯入檔案。
收件匣 — 從伺服器載入一或多個匯入檔案。輸入檔案的名稱。
在檔案類型中,選取一個選項:
逗號分隔
Tab 分隔
其他。輸入匯入檔案中使用的分隔符號字元。
如果選取的位置為本機:
按一下匯入。
從「已順利提交工作」確認中,按一下關閉。
如果選取的位置為收件匣:
按一下另存為工作將匯入作業儲存為工作,供您排定立即執行,或者以後執行。
輸入工作名稱,然後按一下提交。
若要匯入檔案,請按一下匯入
從「已順利提交工作」確認中,按一下關閉。
您可以在「工作」主控台中檢視匯入狀態。在「首頁」上,按一下應用程式,然後按一下工作。