建立整合日記帳範本

若要建立、修改及刪除整合日記帳範本，您必須獲指派「整合日記帳 - 建立」應用程式角色。如果您也具備預先定義的「使用者」、「超級使用者」或「服務管理員」角色，則必須對日記帳中的成員具備寫入存取權。

您可以建立「標準」或「循環」日記帳範本。

  • 標準範本包含您經常輸入之調整的科目和實體。

  • 循環的範本包含在多個期間出現的相同日記帳分錄完整資訊。如果您具備需要針對每個期間建立的日記帳，您可以為這些日記帳建立「循環」範本。開放期間時，會自動建立「處理中」狀態的循環日記帳。如果您不再需要循環日記帳，則可以刪除循環日記帳範本。

建立日記帳時，您可以選擇使用現有範本建立日記帳。選取範本時，將進行資料安全性檢查，以確定您是否可存取所有範本項目。

輸入資料之後，可以掃描範本以驗證所有項目是否有效。掃描程序可讓您識別錯誤，並且在儲存範本之前，進行任何必要的變更。下列項目是系統驗證的範例：

  • 除了「實體」以外，所有其他維度成員應該是基礎/分葉，不應該是計算成員。
  • 科目類型是「資產」、「負債」、「權益」、「收入」、「費用」或「儲存假設」。
  • 所有分錄應該屬於相同的父項。子項幣別必須相同，但是父項幣別可不同。
  • 您應該具備範本中所有日記帳分錄成員的存取權。

    請觀賞下列影片，以瞭解如何建立日記帳範本：

    影片圖示 建立日記帳範本

若要建立日記帳範本，請執行下列動作：

  1. 在首頁中，按一下整合日記帳。
  2. 按一下日記帳範本。
  3. 從「範本」畫面中，按一下建立。

    隨即顯示「範本詳細資料」頁面。

  4. 對於標籤，輸入範本標籤。

    標籤最多可包含 50 個字元。請不要使用空格或這些字元：. + - */ # {} ; , @ 或引號。

  5. 選擇性：輸入範本描述。
  6. 從日記帳類型中，選取標準或週期性。
  7. 從資料來源中，選取「資料來源」成員。

    植入幣別資訊時，會從您在建立「資料來源」成員時指定的「來源幣別」類型填入，且此資訊為唯讀。

  8. 從餘額類型中，選取已平衡或不平衡。只有在啟用不平衡的日記帳時才能使用此選項。
  9. 從範本類型，選取標準或循環。
  10. 選擇性：從群組中，選取要指派至範本的日記帳群組。
  11. 若要建立日記帳分錄，請在「借方」和「貸方」欄上方按一下建立按鈕。
  12. 若要選取維度成員，請使用下列其中一種方法：

    • 在文字方塊中輸入成員名稱。

    • 在行項目表中選取一列，並從動作圖示中，按一下挑選成員，以開啟「成員選取器」，為該列的維度選取成員，然後按一下確定。

    • 選取現有列，按一下動作，然後按一下複製列，然後選取另一列，並按一下貼上列。

    當您建立行項目時，可以新增最多 100 個字元的行項目描述。
  13. 選擇性：若要刪除一或多個範本項目，請選取列，並從動作中，按一下刪除。
  14. 在借方或貸方欄中，輸入調整金額。
  15. 選擇性：若要掃描範本，並驗證該日記帳分錄為有效，請從動作中，按一下掃描。
  16. 選擇性：若要列印範本詳細資料頁面，請從動作中，按一下列印，然後從您的瀏覽器列印功能列印頁面。
  17. 按一下儲存以儲存範本。
  18. 選擇性：從主要「範本」頁面，按一下重新整理以重新整理範本清單，並顯示新範本。