管理整合日記帳範本

您可以建立「整合」日記帳範本以記入具備一般資訊 (如實體或帳戶) 的調整。接著，您可以使用範本以建立含類似資訊的日記帳。日記帳範本會簡化日記帳建立程序，並且對於需要為每個期間建立的日記帳很有用。

您可以建立以下兩種類型的「整合」日記帳範本：

  • 標準範本，其中包含您經常為其輸入調整的科目和實體。
  • 循環的範本，其中包含在多個期間出現的相同日記帳分錄的完整資訊。當您為循環範本開啟日記帳期間時，會以「處理中」狀態自動建立日記帳。

在「範本」頁面中，您可以檢視系統中已具備的所有日記帳範本清單。「範本」清單會顯示標籤、描述、範本類型、日記帳類型、餘額類型 (如果已啟用「不平衡的日記帳」)、「資料來源」成員、幣別及群組。您可以選取要顯示的欄、依照欄來排序清單，或依照字母的升序或降序進行排序。「實體」、「建立者」和「建立日期」欄依預設會隱藏。如果您選取檢視「實體」欄，則會為多重實體範本多次顯示範本。

您可以篩選範本清單，以根據所選取的準則尋找範本。您可以依「標籤」、「描述」、「實體」、「範本類型」、「日記帳類型」、「餘額類型」(如果已啟用「不平衡的日記帳」)、「資料來源」成員、「幣別」或「群組」來篩選清單。您可以輸入包括以百分比符號 (%) 作為萬用字元的文字篩選，或者將文字方塊保留空白，即不篩選文字。

若要檢視日記帳範本的清單，請執行下列動作：

  1. 在首頁中，按一下整合日記帳。
  2. 按一下日記帳範本。
  3. 若要檢視範本詳細資料，請按一下範本標籤。
  4. 選擇性：若要篩選範本清單，請按一下篩選圖示，選取篩選選項，然後按一下套用。
  5. 選擇性：若要選取要顯示的欄，請依序按一下檢視、欄，然後選取要顯示的欄，或選取顯示全部。
  6. 選擇性：若要變更欄排序順序，請按一下標頭圖示，並選取遞增排序或遞減排序。
  7. 若要重新整理範本清單，請按一下重新整理。您建立的任何新範本將會在重新整理後顯示。