建立整合自動回轉日記帳

建立「整合」自動回轉日記帳，用於輸入您希望在下一期間回轉的調整，例如下一期間收到和支付的銷售額或支出。自動回轉日記帳會影響兩個期間的資料。記入自動回轉日記帳，從而調整某個期間內的值。當您記入自動回轉日記帳時，系統會自動建立一個日記帳 (稱為自動沖銷日記帳)，以回轉下一期間的調整，並為其指派已核准狀態。記入此已核准的日記帳，沖銷便會生效。

例如，您可以建立和記入調整 January 中之帳戶的自動回轉日記帳。系統會建立一個自動沖銷日記帳，為 February 回轉這些調整。

表格 9-2 範例：自動回轉日記帳

科目 變動 產品 貸方 借方
普通股 無變動 無產品 199  
盈餘 無變動 無產品   199
      199 199

表格 9-3 範例：系統產生的自動沖銷日記帳

科目 變動 產品 貸方 借方
普通股 無變動 無產品   199
盈餘 無變動 無產品 199  
      199 199

由於自動沖銷日記帳是由系統自動產生，該日記帳只能記入或取消記入，但無法編輯。如果您取消記入自動沖銷日記帳，則狀態會從已記入變更回已核准。

如果您取消記入您建立的自動回轉日記帳，系統會刪除下一期間自動產生的自動沖銷日記帳。記入自動沖銷日記帳後，便無法取消記入自動回轉日記帳。

若要建立自動回轉日記帳，請執行下列動作：

  1. 在首頁中，按一下整合日記帳。
  2. 按一下建立。
  3. 對於標籤，輸入日記帳標籤。

    註：

    標籤最多可包含 50 個字元。請不要使用這些字元：. + - */ # {} ; , @ 或引號。

  4. 選擇性：針對描述，輸入日記帳描述。
  5. 從日記帳類型中，選取自動回轉。
  6. 選擇性：在群組中，為日記帳選取一個群組。

    註：

    指派的日記帳群組必須存在於應用程式中。

  7. 從資料來源中，選取「資料來源」成員。

    植入幣別資訊時，會從您在建立「資料來源」成員時指定的「來源幣別」類型填入，且此資訊為唯讀。

  8. 從餘額類型中，選取已平衡或不平衡。只有在啟用不平衡的日記帳時才能使用此選項。
  9. 若要選取維度成員，請使用下列其中一種方法：

    • 在文字方塊中輸入成員名稱。

    • 在行項目表中選取一列，並從「動作」圖示中，按一下挑選成員，以開啟「成員選取器」，為該列的維度選取成員，然後按一下確定。

    • 選取現有列，按一下複製列，然後選取另一列，並按一下貼上列。

    當您建立行項目時，可以新增最多 100 個字元的行項目描述。
  10. 在借方或貸方欄中輸入調整。
  11. 選擇性：掃描日記帳，並驗證該分錄為有效。從動作中，按一下掃描。
  12. 若要儲存日記帳，請按一下儲存。