定期、年初至今及日記帳累計的整合日記帳分錄
定期日記帳分錄
當您選取「檢視」成員 FCCS_Periodic 時，且當「整合」日記帳分錄已記入時，系統會彙總已輸入明細行的資料，並根據明細行 POV 記入 Consol 立方體。來自某個已記入日記帳分錄的資料，並不會覆寫從其他已記入日記帳分錄所寫入的資料。
年初至今日記帳分錄
當您選取「檢視」成員 FCCS_YTD_Input 時，您可以在明細行借方/貸方欄位輸入年初至今金額。「年初至今整合」日記帳分錄必須包含所有明細行上的年初至今分錄。
當「年初至今」日記帳分錄記入之後，系統會計算出對於跨分錄之 POV 的適當定期影響，然後與來自已記入「定期」日記帳分錄的所有累積一起累積。
在任何年度的第一個期間中，年初至今「檢視」資料與「定期」資料是相同的。
在後續的期間中，記入每個唯一 POV 之「定期檢視」成員的定期計算資料，等於在目前期間跨所有「年初至今」日記帳分錄中所累積的年初至今分錄，減去在上一個期間跨所有「年初至今」日記帳分錄所累積的年初至今分錄。
在「年初至今」日記帳中使用「流程」科目將在下一個期間回轉數字。「餘額」科目不會回轉。
註：
回轉只會在同一年，而不是跨年 (例如十二月至一月)。
「年初至今」日記帳必須分別由「流程科目」和「餘額科目」結平。
FCCS_ClosingBalance_Input 不是「年初至今」日記帳的有效「變動」成員。FCCS_ClosingBalance_Input 必須透過「定期」日記帳記入目前的期間。
日記帳累計日記帳分錄
當您選取「檢視」成員 FCCS_YTD_Input 時，您就可以指定日記帳分錄應該要記入成「日記帳累計」。「日記帳累計」日記帳分錄必須包含所有明細行上的日記帳累計分錄。
「日記帳累計」日記帳分錄能夠從某個期間結轉至另一個期間，而且是從日記帳分錄的第一個例項開始，包括跨任何中間年末的轉結。「日記帳累計」分錄與「年初至今」分錄之間的唯一差異，就是在每年的第一個期間，來自上一個年度最後一個期間之「日記帳累計」分錄的資料會遭到回轉。對於「年初至今」分錄，在任何年度的第一個期間都不會發生回轉的情況。
在「迄今」日記帳中使用「流動」科目會回轉下一個期間的數字。「餘額」科目不會回轉。
「迄今日記帳」日記帳必須分別由「流動科目」和「餘額科目」結平。
FCCS_ClosingBalance_Input 不是「迄今日記帳」日記帳的有效「變動」成員。FCCS_ClosingBalance_Input 必須透過「定期」日記帳記入目前的期間。
日記帳分錄的記入和取消記入
當系統記入日記帳分錄之後，會把分錄所產生的定期資料加入 POV，以便進行每個日記帳分錄中 POV 的累積。如果有多個日記帳分錄對單一 POV 有所貢獻，系統只會依照被記入或取消記入之日記帳所貢獻的金額，來調整該 POV 的資料。日記帳會累計，且不會覆寫由其他已記入日記帳分錄所貢獻的資料。當日記帳分錄遭到取消記入時，彙總的明細行就會從之前記入的值中移除。
當系統記入「年初至今」或「日記帳累計」日記帳分錄時，目前期間的記入和下一個期間的回轉記入都必須累積到 POV 中。同樣地，當系統取消記入「年初至今」或「日記帳累計」日記帳分錄時，目前期間和後續期間的資料都必須從 POV 累積金額中移除。
如需建立日記帳分錄的相關資訊，請觀看下列教學課程：
