建立整合日記帳

您可利用「整合」日記帳輸入科目餘額的調整，並對您的資料變更持續進行稽核追蹤。它們指出哪個使用者調整以及哪些帳戶、實體與期間受到影響。

若要建立日記帳，您必須獲指派「整合日記帳 - 建立」應用程式角色。如果您也具備預先定義的「使用者」、「超級使用者」或「服務管理員」角色，則必須對日記帳中的成員具備寫入存取權。

您可以輸入日記帳標籤與描述、資料的檢視點、調整金額以及您用來篩選和排序日記帳的選用日記帳群組，來建立日記帳。您可以建立新的日記帳，或從現有的日記帳範本建立日記帳。如果您使用範本，建立的日記帳標籤依預設會與範本標籤相同。

建立應用程式時，系統會在資料來源維度中的 FCCS_TotalInputAndAdjusted 底下，建立 FCCS_Journal Input 內建成員作為層級 0 子代。系統會自動為其指派「日記帳」作為「來源資料類型」屬性及「實體幣別」作為「來源幣別」屬性。

您可以使用「幣別」維度的「實體幣別」以及「實體輸入」和「已轉換的幣別輸入」的「輸入幣別」來建立日記帳。

如果您想要建立使用「輸入幣別」的日記帳，必須先建立自訂「資料來源」成員。該成員必須是 FCCS_TotalInputAndAdjusted 的層級 0 子代。接著，您需指定「日記帳」作為「來源資料」屬性，並針對「來源幣別類型」選取「輸入幣別」。

註：

您必須先設定幣別，才能建立自訂「資料來源」成員並指派幣別屬性。建立使用新「資料來源」成員的日記帳之後，您便無法修改幣別指派。

對於「實體輸入」日記帳，可以使用「實體幣別」或「輸入幣別」。您必須選取先前定義為「實體幣別」或其中一個「輸入幣別」的相符「資料來源」成員。如果使用「輸入幣別」，則系統會將幣別反向轉換為「實體幣別」，然後在整合和轉換處理程序期間處理日記帳。

對於「已轉換的幣別輸入」日記帳，只能使用「輸入幣別」。您必須選取先前定義的相符「資料來源」成員。在計算轉換/FX/CTA 之後，接著會將輸入的資料複製至相關和相符「父項幣別」或「報表幣別」成員。

當您建立日記帳、日記帳範本和日記帳報表時，可以選取 FCCS_Translated Currency Input 成員，以及匯出和匯入日記帳。若要使用 FCCS_Translation Currency Input 成員，您必須在應用程式建立期間啟用「已轉換的幣別輸入」選項。

您可以建立「定期」或「年初至今」的日記帳。請參閱定期、年初至今及日記帳累計的整合日記帳分錄。

建立日記帳後，其狀態會設為「處理中」。

請觀賞下列影片，以瞭解如何建立日記帳：

影片圖示 建立日記帳

影片圖示 設定日記帳輸入幣別

若要建立日記帳，請執行下列動作：

  1. 在首頁中，按一下整合日記帳。
  2. 從「檢視點」中，選取案例、年度、期間和整合成員。

    註：

    建議不要在日記帳中使用共用成員。

    從「整合」中，您可以選取 FCCS_Entity Input、FCCS_Translated Currency Input、FCCS_Parent Input 或 FCCS_Contribution Input。
  3. 在檢視中，選取某個「檢視」維度成員。
    • 若要建立「定期」日記帳，請使用預設的 FCCS_Periodic「檢視」成員。
    • 若要建立「年初至今」日記帳，請選取 FCCS_YTD_Input。
  4. 選取下列選項之一：
    • 若要建立新的日記帳，請按一下建立。
    • 若要使用日記帳範本，請選取從範本建立，從可用的範本清單選取範本，然後按一下套用。

    隨即顯示「日記帳詳細資料」頁面。

  5. 對於標籤，輸入日記帳標籤。

    標籤最多可包含 50 個字元。請不要使用這些字元：. + - */ # {} ; , @ 或引號。

  6. 選擇性：針對描述，輸入日記帳描述。
  7. 從日記帳類型中，選取一般。
  8. 選擇性：從群組中，選取一個群組。

    指派的日記帳群組必須存在於應用程式中。

  9. 從資料來源中，選取「資料來源」成員。
    如果您已選取 "FCCS_Translated Currency Input"「整合」成員，則只能選取具有輸入幣別之幣別類型的資料來源以及「日記帳」的「來源資料類型」。

    植入幣別資訊時，會從您在建立「資料來源」成員時指定的「來源幣別」類型填入，且此資訊為唯讀。

  10. 從餘額類型中，選取已平衡或不平衡。只有在啟用不平衡的日記帳時才能使用此選項。
  11. 植入 案例、年度及期間維度時，會從「管理日記帳」中的 POV 選擇植入，且這些資訊為唯讀。
  12. 如果您之前選取 FCCS_YTD_Input 來作為 POV 中的檢視成員，請在記入為中，選取某個選項來記入日記帳：
    • 年初至今
    • 日記帳累計
  13. 從「日記帳詳細資料」頁面中，按一下建立。
  14. 若要選取維度成員，請使用下列其中一種方法：

    • 在文字方塊中輸入成員名稱。

    • 在行項目表中選取一列，並從「動作」圖示中，按一下挑選成員，以開啟「成員選取器」，為該列的維度選取成員，然後按一下確定。

    • 選取現有列，按一下複製列，然後選取另一列，並按一下貼上列。

    當您建立行項目時，可以新增最多 100 個字元的行項目描述。
  15. 輸入調整金額。
  16. 選擇性：掃描日記帳，並驗證該分錄為有效。從動作中，按一下掃描。
  17. 按一下儲存以儲存日記帳。