記入整合日記帳

「整合」日記帳經核准後，便可記入。您可以在提交並核准日記帳之後，進行記入，或稍後從可用日記帳清單中選取該日記帳，予以記入。

您可以一次記入所有日記帳或分批記入。您必須先開啟日記帳期間，才能進行記入，而且必須對詳細資料行中每個實體的安全性類別具有全部存取權限，並且對針對每一行選取的每個維度成員具備「寫入」存取權。

若要記入日記帳，您必須獲指派「整合日記帳 - 記入」應用程式角色。如果已啟用「整合日記帳工作流程」，則必須在記入日記帳之前，先完成、提交並核准日記帳。針對未啟用「日記帳工作流程」的應用程式，建立日記帳的使用者也可以記入日記帳。系統會向核准者傳送通知電子郵件。

備註：如果您沒有適當的日記帳存取權，則當您嘗試記入日記帳時，可能會收到一則錯誤訊息，指出您未獲授權無法執行此任務。

當您記入日記帳時，系統會將調整值儲存在「資料來源」、「檢視」及「幣別」的指定調整成員中。

如果多個日記帳已記入相同科目的實體輸入成員，則結果是累計的。目前日記帳的總計已加上或扣除「實體輸入」中的現有總計。已根據「科目」類型完成聚總。

接著，系統會重新計算科目餘額，讓資料庫反映出調整。日記帳狀態將變更為「已記入」，您可以在資料方格中檢視調整。

當您記入自動回轉日記帳時，系統會自動建立一個日記帳 (稱為自動沖銷日記帳)，以回轉下一期間的調整。記入此已核准的日記帳，沖銷便會生效。

如果下一期間存在具有相同名稱的日記帳，則系統不會記入自動回轉日記帳。您必須刪除下一期間的日記帳，或重新命名目前期間的自動回轉日記帳。

當您記入或取消記入多個日記帳時，這些日記帳會在背景作為工作進行處理，並顯示「已順利提交工作」訊息。按一下確定，然後導覽至「工作主控台」以查看工作狀態。按一下工作名稱 (記入日記帳或取消記入日記帳) 以檢視工作詳細資料。

在管理日記帳頁面，您需要手動重新整理頁面才能查看最新狀態。

若要記入「整合」日記帳：