2 現金經理的預測型現金預測任務概觀

複查您將以現金經理身分對預測型現金預測執行的任務。

通常是遵循下列步驟，以現金經理身分對預測型現金預測執行任務。

1. 設定使用者變數。請參閱設定使用者變數。
2. 複查用於推動現金預測計算的動因型預測方法，這些方法已設定為實體每個行項目的預設預測方法。管理員通常會執行這個一次性設定任務。但身為現金經理，您可以視需要隨時對您的實體進行變更。請參閱設定預測方法。

3. 針對使用「現金動因」做為預測方法的行項目類別，透過設定付款條件與其他現金流動因，以設定現金流入與現金流出動因假設。這通常是一次性設定任務，也可能是不常發生的任務 (如果您需要對假設進行調整)。請參閱：

   • 為動因型規劃設定現金流入動因假設
   • 為動因型規劃設定現金流出動因假設

   Note:

   這些步驟假設現金「動因輸入」資料已載入，但您可以輸入或調整「假設」值或期間值。

   透過儲存動因表單 (會觸發每個動因類別的動因計算) 以計算現金流入與流出。

4. 針對使用「預測規劃」做為預測方法的行項目，您可以使用預測規劃來衍生您的現金預測。請參閱針對現金預測使用預測規劃。

5. 針對使用趨勢型預測做為預測方法的行項目 (僅針對週期性預測)，設定趨勢假設。請參閱針對趨勢型預測設定趨勢假設 (僅限週期性預測)。

   透過儲存動因表單 (會觸發動因計算) 來計算現金流入與流出。

6. 針對使用手動輸入做為預測方法的任何行項目，輸入預測值。請參閱手動輸入資料。
7. 複查摘要儀表板。

   現金經理摘要儀表板提供現金流 KPI 與互動式圖表的快照供您探索現金流。它包括數個 KPI，這些 KPI 指出現金在現金流期間的狀況。此外，它也涵蓋營業與非營業現金流，以及現金部位。

   請參閱執行每日與週期性現金預測。

8. 使用滾動式預測表單複查並更新您的現金預測。複查和調整整體預測。複查現金流，並視需要根據任何額外資訊進行調整。執行每日與週期性現金預測。
9. 調整之後，您或您的管理員必須執行規則以處理並轉換資料。您的管理員也必須執行資料對映，以將資料發送到報表立方體，以便您可以在「分析」儀表板上查看結果。

   如果您以多重幣別方式工作，則必須執行額外的幣別轉換、向上彙整規則與資料對映。

   用於處理預測的規則：

   • 每日處理實際值/週期性處理實際值。
   • 每日處理預測/週期性處理預測
   • 每日向上彙整/週期性向上彙整

   用於轉換幣別的規則：

   • 在每日立方體 (OEP_DCSH) 中 — 每日幣別轉換至實體幣別
   • 在週期性立方體 (OEP_PCSH) 中— 週期性幣別轉換至實體幣別
   • 在每日立方體 (OEP_DCSH) 中 — 每日幣別轉換至報表幣別
   • 在週期性立方體 (OEP_PCSH) 中 — 週期性幣別轉換至報表幣別
10. 複查分析儀表板。從首頁按一下分析。請參閱分析現金預測。
11. 複查您的管理員建立的任何報表。從首頁按一下報表，然後選取報表。
12. 如果您的管理員已設定「IPM 洞察分析」，請複查所有已產生的洞察分析。按一下首頁上的 IPM，然後按一下洞察分析。如需有關使用洞察分析的詳細資訊，請參閱使用 Planning 中的利用 IPM 洞察分析做出明智的決策。

若要開始使用，請從首頁按一下每日現金預測或週期性現金預測，然後從垂直頁籤選取元件：