請注意下列「債務排程器」相關資訊:
分葉期間的債務排程器計算
如果您為「輸入聚總」期間 (在期間對話方塊中) 輸入資料,請注意,針對下列科目,您必須在分葉層級 (例如,週或月,視您的期間設定而定) 輸入值,而不是在聚總期間:
債務排程器中的幣別轉換調整
由於「債務排程器」一律是使用採用模型原生幣別的債務工具,因此在未轉換的情況下,在債務期限內所有相關幣別轉換調整的值應為零。「債務排程器」計算現在會將下列科目強制為零:
債務排程器與交易期間
由於「交易期間」是一個發生在日終的長度為零期間,因此其結束日期號碼與模型中緊接在「交易期間」之前的「關帳期間」相同。
一般而言,利息支付和本金償還一律不會發生在「交易期間」,而是發生在前一個「關帳期間」(如果它是在債務工具期限內)。不過,如果債務工具的「發行日」與「交易期間」是同一天,則「債務排程器」會評估是否已為該債務工具選取了「期限」頁面上的與併購有關的債務。如果已選取,便會在「交易期間」發行該債務;否則,會在「關帳期間」發行。
Tip:
您可以視需要建立子期間,以便讓交易與債務發行發生在正確的日期。債務排程器與案例繼承
與科目相同,「債務明細表」是一個屬於某個案例且其值可由模型中的其他案例繼承的項目。與科目不同的是,此資訊的管理是從「債務排程器」對話方塊中進行,這些對話方塊可讓您從目前作用中的案例中新增或刪除「債務明細表」。
在繼承案例中建立「債務明細表」時,如果該案例目前已繼承某個「債務明細表」,就會從所繼承的「債務明細表」中複製「債務明細表」中的初始值。
「債務明細表」預設不會從設定要繼承的「債務明細表」中繼承任何值。若要從該「債務明細表」中繼承選取的值,請使用「債務排程器」中的繼承頁籤,然後選取想要繼承的項目。例如,如果您希望繼承工具的期限與原始工具相同,請選取繼承「債務明細表」之繼承頁籤上的期限選項。
針對透過「科目檢視」上的科目為「債務明細表」輸入的值,如果您想要在繼承案例中使用不同的值,請使用「案例管理員」將相符的科目新增到您的案例中。
債務排程器與幣別轉換
轉換案例不允許使用「債務明細表」。它們可以保存具有「債務明細表」之案例的轉換結果,但轉換案例只保存轉換的值,因此是否有「債務明細表」存在,對幣別轉換器而言並無關緊要。
債務排程器與案例累加
將子項的值累加至父項時,我們會從子項中取得儲存在科目中的值,不論這些值是由「債務明細表」計算所產生,還是以其他方式所計算出。因此,子項模型中有「債務明細表」存在對案例累加而言並無關緊要。
其中一個常見的「案例累加」使用個案是在父層級提供融資,這是一個使用「債務排程器」來提供特定融資債務項目的絕佳位置。若要這麼做,請將「債務明細表」(以及在「科目檢視」上輸入的任何相關科目) 附加至「僅輸入」案例。將債務工具的資料輸入至該「債務明細表」,然後指定「僅輸入」案例是一或多個所累加「業務個案」的貢獻案例。
請注意,您無法將「債務明細表」直接新增到「業務個案」中。這是設計使然。