在資金選項中的三個資產科目中，有價證券 (v2010.00) 與額外有價證券 (v2015.00) 是短期投資，而長期融資資產 (v2460.00) 是一項長期資金工具。兩種投資科目都可以用各自的利息收入金額模型設定。
有價證券
您可以指定有價證券為資金來源（赤字科目）。該科目用於提早償付負債（未使用內部生成的資金）。有價證券可以積累額外資金（現金盈餘科目）。按一下盈餘和/或赤字欄，將有價證券設定為盈餘和/或赤字科目。在套用現金盈餘至...與現金赤字的資金來源...區段中選取資金來源與使用順序。
額外有價證券
額外有價證券是現金盈餘案例中最後使用的資金。在所有資金工具減少且有資金盈餘時，額外有價證券會積累額外資金。此科目還擔當現金赤字案例中預設設定下的第一個資金來源。
與「長期債務：額外」類似，多數與此科目相關的屬性是不可變動的。額外有價證券不能拆分科目。它有無限大值。不能指定最小餘額，且不能變動套用現金盈餘至...與現金赤字資金來源...的順序。
長期融資資產
長期融資資產科目可用於模型設定公司間資金或可能為資金目的而清算的長期資產。長期融資資產可以是盈餘和/或赤字科目，請分別按一下盈餘和/或赤字欄來設定。在套用現金盈餘至...與現金赤字的資金來源...區段中選取資金來源與使用順序。