設定資本

在您啟用資本功能後,請執行此任務。
  1. 從「首頁」中,按一下應用程式 「應用程式」圖示,然後按一下設定 「設定」圖示
  2. 設定清單中,選取資本
  3. 執行所有必要的任務。執行您的業務所需的選擇性任務。使用篩選來檢查組態動作的狀態。使用動作 動作 來更新任務狀態。
    您必須從所提供的成員新增資產類型 (若啟用無形資產,也必須新增無形資產),或是從檔案進行匯入。載入儀表板和表單是必要的。
    如需有關格式化匯入檔案的資訊,請參閱匯入資料
  4. 設定之後,您可以隨時變更組態或匯入中繼資料、重新整理資料庫。在設定頁面中,從動作功能表選取重新整理資料庫。按一下建立,然後按一下重新整理資料庫

表格 8-3 設定資本

設定 描述
實體

匯入實體。

匯入反映您公司階層的 Entity 維度成員,例如部門、成本中心和業務單位。

選擇包含成員的檔案位置 (「本機」或「規劃」收件匣),按一下瀏覽尋找該檔案,指定檔案類型,然後按一下匯入

註:

「實體」通用於模組之間,因此會一起匯入所有實體。

資產

設定資產類別。

新增或匯入有形資產類別成員。您可以從定義的資產類別清單選擇,或是新增您自訂的資產類別。Asset Class 維度詳細說明公司擁有的資產類別。

請參閱新增與管理科目和動因

無形資產

設定無形資產。

新增或匯入無形資產類別成員。您可以從定義的資產類別清單選擇、從「智慧型列示」新增,或是新增您自訂的資產類別。Asset Class 維度詳細說明公司擁有的資產類別。

請參閱新增與管理科目和動因

支出

透過選擇管理定義的物件來設定支出科目。

您可以移除資本的支出科目,但無法進行新增或匯入。

請參閱新增與管理科目和動因

資產詳細資料

檢視資產詳細資料

將資產詳細資料匯入資產詳細資料維度,此維度用於追蹤資產的詳細資料,依據需求區分為個別資產或資產群組。資產狀態可能為「新擁有」、「新租賃」或「現有租賃」。

如需詳細資訊,請參閱匯入資料

規劃和預測準備

設定計畫的時間範圍和規模大小。

設定時間範圍、開始期間,以及規劃和預測的規模等級。讓您能夠以不同的基礎為不同的年度進行規劃和預測。

請參閱資本規劃和預測準備

費用和現金流假設

設定有形資產費用、折舊和攤銷的假設,以及資金假設。用來做為有形資產費用計算的動因。

您只能夠移除預先定義的費用假設,而無法新增或匯入新的假設。

請參閱新增與管理科目和動因

無形資產假設

設定折舊方法和慣例、使用年限和現金流的假設,以及資金假設。用來做為無形資產費用計算的動因。

您只能夠移除預先定義的費用假設,而無法新增或匯入新的假設。

請參閱新增與管理科目和動因

全域假設

設定匯率。

在多重幣別應用程式中輸入外幣匯率。請參閱設定全域假設:匯率

將資本科目對映至財務

資本的資產科目對映至財務中的科目,使得資本內資產的詳細資料可以整合及移動至財務的科目層級。請從「智慧型列示」中,為每個資產科目選擇相應的財務科目。

選取要對映資產的水平頁籤,包括「有形資產」、「無形資產」和「租賃資產」。

只在啟用財務時才能使用。

匯入 <customName Dimension>

匯入 <customName Dimension>。

匯入成員以填入 <customName Dimension> 維度。在啟用自訂維度時使用。