資本規劃和預測準備

您可以針對每個模組，設定計畫的時間範圍和資料粒度。您可以對每個模組和每個年度具有不同的時間範圍和資料粒度。

若要對計畫設定時間範圍和資料粒度，請執行下列動作：

1. 在目前會計年度中，選取目前的會計年度。
2. 從期間選取目前實際月份。 如果是 13 個期間的應用程式，請選取目前期間。您需要每個月更新此值。
3. 從計畫開始年度中，指示計畫人員要規劃的是目前或下個會計年度。
4. 按一下計畫，然後按一下年度欄來選取要設定的年度。例如，若要設定 10 年應用程式的前 5 年，請選擇「5 年」。
5. 選取您要設定的各年度規劃基礎。如果每年要按相同的頻率準備計畫，請按一下全部，然後選取頻率 (例如，每月)。若要以不同的頻率準備特定年度的計畫，請從各年度列選擇頻率。例如，若要在 FY20 中進行按月計畫，但在 FY21 中進行按季計畫，請在 FY20 列中選取每月y，以及在 FY21 列中選取每季。 如果是 13 個期間的應用程式，您要選取 13 個期間而不是每月。
6. 按一下預測並重複這些步驟，以指定預測基礎。

   當您選取每季作為第一年預測的規劃基礎時，系統會設定所提供的有效交集，以便只有在適當的期間才允許輸入預測資料；您無法更新目前月份之前的每季預測期間。每當您啟用「每季」規劃時，系統都會提供替代變數 OEP_CurQtr。

   當您選取每季作為第一年預測的規劃基礎時，如果目前月份是該季的最後一個月，您可以選擇資本確定目前季度的方式。

   當目前月份是季度的最後一個月時，請在規劃與預測準備中選取一個資本應如何定義目前季度的選項：

   • 如果選取鎖定目前期間以進行預測，資本就會使用下一個季度。例如，如果目前月份是三月，當您選取此選項時，資本會將「目前季度」定義為 Q2。
   • 如果取消選取鎖定目前期間以進行預測，資本就會使用目前季度。例如，如果目前月份是三月，當您清除 (取消選取) 此選項時，資本會將「目前季度」定義為 Q1。

   備註：

   • 只有已選取「每季」作為第一年「預測」的規劃基礎時，才可以使用鎖定目前期間以進行預測。
   • 您可以為每個模組選取鎖定目前期間以進行預測的選項。

此組態任務會設定所有必要的替代變數。

在資本中，表單和規則允許對「計畫」和「預測」案例使用不同的規劃年度。

在進行資本規劃與預測準備組態期間，資本會設定商業規則，以使用可分別針對每個案例從規劃與預測準備組態讀取開始年度和結束年度的方法，而不是設定「計畫」和「預測」案例的 &OEP_YearRange 替代變數。表單建立成根據案例的開始和結束期間來顯示資料。

若要針對資本建立自訂規則，請使用下列函數，而不是 &OEP_YearRange 替代變數：

• [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]—傳回指定案例的開始年度

• [[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]—開始年度指定案例的結束年度

若要建立資本的自訂表單，請使用所有年度的 ILvl0Descendants，而不是 &OEP_YearRange。