啟用預算修訂

如何啟用預算修訂

  1. 從「首頁」中,按一下應用程式,然後按一下設定
  2. 選取設定清單中的財務,然後按一下啟用功能
  3. 選取預算修訂,以啟用您在 EPM Planning 財務中為已核准預算建立預算修訂版本的能力。此外,如果您已經啟用預算控制,這裡還有其他選項可供您使用。

    註:

    若要啟用預算修訂,您也必須要啟用費用

    如需您可以啟用的其他財務功能的詳細資料,請參閱啟用財務功能

    在 EPM Planning 財務中,您必須使用自己的會計科目表,而不是使用提供給您的會計科目表。若要使用您自己的會計科目表,請只按一下功能名稱旁的核取方塊 (同時請勿點擊科目動因與相關科目)。如需詳細資訊,請參閱關於財務會計科目表

    若您只有選取預算修訂,EPM Planning 財務會提供執行預算修訂所需的中繼資料。此選項可讓計畫人員建立、填入及共用修訂版本。

  4. 選取其他的選項,以啟用與預算控制的整合。您可以檢視目前的消耗量、確認您建議的預算變更沒有低於目前的消耗量,以及更新預算變更來影響可用資金。當預算變更受到保留及核准之後,您就可以在預算控制中檢視預算修訂版本的詳細資料,方法是對目前已核准的預算餘額向下鑽研。

    如果您已經啟用預算控制,請選取您需要的其他選項:

    • 從預算控制匯入餘額 — 啟用保留款會計的整合,讓您可以追蹤保留款餘額。這會在 Scenario 維度中建立名為 OEP_Consumed 的案例成員,以及相關聯的修訂預算趨勢。您可以使用此選項,將預算控制中的所有保留款、義務或承諾餘額匯入到 EPM Planning 財務中。
    • 更新預算控制中的預算變更 — 啟用對預算控制資金儲備,以便從 EPM Planning 財務內部更新預算控制中的預算餘額和可用資金。
    • 先複查預算控制影響再核准預算變更 — 啟用在預算遭到核准之前,從 EPM Planning 財務內部對預算控制資金檢查
  5. 此外,指定下列選項;這些選項不需要與預算控制整合:

    • 作用中修訂版本的數量—指定您可以擁有的作用中預算修訂版本的數量,上限為 30 個。(此數量也受到 Version 維度中成員總數的限制。)請注意,當您儲備資金時,修訂版本已遭到清除,因此 EPM Planning 財務可以重複使用該修訂版本。當稍後您需要提高或降低此數量時,可以加以變更。
    • 修訂版本編號首碼 — 指定要新增至系統產生之修訂版本編號的首碼。此修訂版本編號是該修訂版本在預算控制中的唯一 ID。

當您啟用預算修訂時,可以在對映/重新命名維度中,指定是否要建立自訂維度與該功能之間的關聯,以及是否要讓其中一個維度成為顯示用的主要維度,與 Entity 維度一起顯示在表單上。請參閱建立自訂維度與財務功能的關聯。此外,您也可以使用對映/重新命名維度,視需要為維度重新命名,以便與預算控制整合。