啟用財務功能

使用者必須先啟用財務功能，才能開始規劃。將根據您的選擇來建立維度、動因、表單和科目。

註：

  • 初次啟用功能時，您必須定義所有自訂維度。您無法在之後定義這些功能。

  • 雖然您之後可以啟用更多功能，Oracle 建議您只啟用計畫人員目前需要的功能。

  • 您無法在之後停用功能。

如需關於如何提供動因計算科目的資訊，請參閱關於內部聚總規則和關於科目與計畫元素維度。

表格 5-1 影片

您的目標 請觀看此影片

瞭解如何啟用及設定財務。

影片雲 png 設定 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 中的財務
  1. 從「首頁」中，按一下應用程式 「應用程式」圖示，然後按一下設定 「設定」圖示。
  2. 選取設定清單中的財務，然後按一下啟用功能。
  3. 選擇要啟用的功能。

表格 5-2 啟用財務功能

啟用 描述
收入 / 毛利

啟用收入規劃。使用您自己的科目或選取已提供的科目和動因。

請參閱啟用收入與毛利。
費用

啟用費用規劃。使用您自己的科目或選取已提供的科目和動因。

請參閱啟用費用。
損益表

啟用損益表規劃。使用您自己的格式或預先定義的損益表格式。

請參閱啟用損益表。
資產負債表

啟用資產負債表規劃。使用您自己的科目或選取已提供的科目和動因。

請參閱啟用資產負債表。
現金流表

啟用現金流規劃並選取方法。使用您自己的會計科目表或選取已提供的科目。

請參閱啟用現金流。
累計預測

為收入、費用、資產負債表，以及現金流 (視您啟用的項目而定) 啟用累計預測，以允許超過一年時間範圍的連續預測。

請參閱啟用累計預測。

預算修訂

選取後即可啟用為已核准預算建立預算修訂版本的能力。

也會啟用與預算控制整合的功能。您可以檢視目前的消耗量、確認您建議的預算變更沒有低於目前的消耗量，以及更新預算變更來影響可用資金。當預算變更受到保留及核准之後，您就可以在預算控制中檢視預算修訂版本的詳細資料，方法是對目前已核准的預算餘額向下鑽研。

請參閱啟用預算修訂。
每週規劃

可讓計畫人員在每週層級進行計畫和預測。您隨時可以啟用每週規劃。

請參閱啟用每週規劃。
對映/重新命名維度

  • 將最多五個自訂維度新增至應用程式。

  • 對於每個自訂維度，指定要把該維度套用至哪個功能：收入、費用、資產負債表、現金流，或是預算修訂。請參閱建立自訂維度與財務功能的關聯。

    如果您啟用預算修訂，您也可以選擇讓其中一個維度成為顯示用的主要維度，與實體維度一起顯示在管理修訂表單上。

  • 將自訂維度對映至現有維度。

  • 重新命名基礎維度。

您必須在初次啟用財務時執行此步驟。您無法在之後執行。

請參閱啟用對映/重新命名維度。
將填入財務物件，包括維度、表單和科目。