啟用財務功能

使用者必須先啟用財務功能,才能開始規劃。將根據您的選擇來建立維度、動因、表單和科目。

註:

  • 初次啟用功能時,您必須定義所有自訂維度。您無法在之後定義這些功能。

  • 雖然您之後可以啟用更多功能,Oracle 建議您只啟用計畫人員目前需要的功能。

  • 您無法在之後停用功能。

如需關於如何提供動因計算科目的資訊,請參閱關於內部聚總規則關於 Account 與計畫元素維度

表格 5-1 影片

您的目標 請觀看此影片

瞭解如何啟用及設定財務

影片雲 png 設定 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 中的財務

  1. 從「首頁」中,按一下應用程式 「應用程式」圖示,然後按一下設定 「設定」圖示
  2. 選取設定清單中的財務,然後按一下啟用功能
  3. 選擇要啟用的功能。

表格 5-2 啟用財務功能

啟用 描述
收入 / 毛利

啟用收入規劃。使用您自己的科目或選取已提供的科目和動因。

請參閱啟用收入與毛利

費用

啟用費用規劃。使用您自己的科目或選取已提供的科目和動因。

請參閱啟用費用

損益表

啟用損益表規劃。使用您自己的格式或預先定義的損益表格式。

請參閱啟用損益表

資產負債表

啟用資產負債表規劃。使用您自己的科目或選取已提供的科目和動因。

請參閱啟用資產負債表

現金流表

啟用現金流規劃並選取方法。使用您自己的會計科目表或選取已提供的科目。

請參閱啟用現金流

累計預測

為收入、費用、資產負債表,以及現金流 (視您啟用的項目而定) 啟用累計預測,以允許超過一年時間範圍的連續預測。

請參閱啟用累計預測

預算修訂

選取後即可啟用為已核准預算建立預算修訂版本的能力。

也會啟用與預算控制整合的功能。您可以檢視目前的消耗量、確認您建議的預算變更沒有低於目前的消耗量,以及更新預算變更來影響可用資金。當預算變更受到保留及核准之後,您就可以在預算控制中檢視預算修訂版本的詳細資料,方法是對目前已核准的預算餘額向下鑽研。

請參閱啟用預算修訂

每週規劃

可讓計畫人員在每週層級進行計畫和預測。您隨時可以啟用每週規劃。

請參閱啟用每週規劃

對映/重新命名維度
  • 將最多五個自訂維度新增至應用程式。

  • 對於每個自訂維度,指定要把該維度套用至哪個功能:收入、費用、資產負債表、現金流,或是預算修訂。請參閱建立自訂維度與財務功能的關聯

    如果您啟用預算修訂,您也可以選擇讓其中一個維度成為顯示用的主要維度,與 Entity 維度一起顯示在管理修訂表單上。

  • 將自訂維度對映至現有維度。

  • 重新命名基礎維度。

您必須在初次啟用財務時執行此步驟。您無法在之後執行。

請參閱啟用對映/重新命名維度

將填入財務物件,包括維度、表單和科目。