整合工作流程

您在進行 EPM Planning 財務與預算控制之間的整合時，會使用下列工作流程：

1. 設定整合作業 (一次性的管理員任務)。請參閱設定 EPM Planning 財務與預算控制之間的整合。

2. 計畫人員開始規劃和預測週期。當您完成規劃和預測之後，利用資料管理將預算資料發送至預算控制。請參閱將 EPM Cloud 預算餘額寫回至 Budgetary Control 的程序描述。

   這會變成您的原始預算。

3. 當您準備要開始執行預算修訂程序時，執行準備修訂規則。當您執行此規則時，就會把原始預算的資料複製到 EPM Planning 財務的已採用預算中。

   您通常會在每個預算處理年度執行此規則一次。

   已採用預算就是修訂程序的起點。

4. 建立及填入預算修訂版本。修訂版本會儲存在「版本」案例的「修訂版本 N」中，就在 OEP_Net Current Budget 的下方。

5. 使用直接輸入或趨勢型修訂來輸入預算修訂版本。

6. 分析預算修訂版本。

7. 檢查資金。此動作會呼叫預算控制來檢查資金，以及確認您建議的預算修訂版本變更符合預算控制中所設定的控制項。

8. 如果有另一位計畫人員需要參與預算修訂程序，請共用修訂版本。

9. 如有需要，進行規劃核准程序。

10. 儲備資金。這會在預算控制中，儲備控制預算中的資金。此動作也會核准並清除修訂版本。

    在 EPM Planning 財務中，系統會把修訂版本的資料差異發送到「已採用預算」案例的「工作中」版本中，且該差異會反映在「淨目前預算」中。

    系統會把父成員之層級零成員 OFS_Total Expenses、OFS_Total Revenue 及 OFS_Balance Sheet 的資料傳送到預算控制。