設定 EPM Planning 財務與預算控制之間的整合

先決條件：

  • Oracle ERP Cloud 中的預算控制已啟用。請參閱 為公部門使用財務 中的 預算控制。

  • 您已經建立「Planning 模組」類型的應用程式。請參閱建立應用程式。

    如果您已經有「Planning 模組」類型的應用程式，請以漸進的方式啟用預算修訂。請注意，預算修訂要求，應用程式必須使用單一幣別，且已針對 Hybrid 啟用。請參閱搭配預算控制來使用現有的 EPM Planning 應用程式。

請執行下列任務以啟用預算修訂，並設定 EPM Planning 財務與預算控制之間的整合

  1. 啟用 EPM Planning 財務及預算修訂的選項。從「首頁」中，按一下應用程式，然後按一下設定。選取設定清單中的財務，然後按一下啟用功能。請參閱啟用預算修訂。

    如果您已經有 EPM Planning 財務應用程式，請以漸進的方式啟用預算修訂。請參閱搭配預算控制來使用現有的 EPM Planning 應用程式。

  2. 設定 EPM Planning 財務及預算修訂。從「首頁」中，按一下應用程式，然後按一下設定。從設定清單中，選取財務

    請完成下列任務：

  3. 請匯入財務維度成員，以設定與預算修訂版本相關的中繼資料。請參閱匯入財務的維度成員。

  4. 您也可以選擇匯入實際的資料，以啟用 EPM Planning 財務模組。

  5. 如果您已經啟用從預算控制匯入餘額，可以視需要將預算控制中的保留款資料匯入到 Scenario 維度中的 OEP_Consumed。您可以使用此成員，將預算控制中的所有保留款、義務或承諾餘額匯入到 EPM Planning 財務中。請使用資料管理取得上述所有餘額的總計，並把這些餘額帶到這一個成員中。請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理中的將 Budgetary Control 的預算消耗餘額載入至 EPM Cloud 的程序描述。
  6. 更新所提供的「智慧型列示」來新增控制預算名稱。計畫人員在建立修訂版本時，會從「智慧型列示」中選取控制預算。請參閱建立預算修訂的自訂智慧型列示。

  7. (可省略) 設定「核准」程序。如果您已經有核准階層，也可以拿來使用。您可以跨兩個維度 (例如「實體」和「產品」) 來核准。請參閱管理 Planning中的管理核准。您要針對每個修訂版本，設定核准單位階層案例與版本組合。請參閱指派核准單位階層案例與版本組合。

  8. 將存取權限指派給 EPM Planning 財務規則及其他物件。

    提示：

    針對大多數的物件，請提供 Navigator 的存取權限。針對 Groovy 範本，請指派規則的存取權限。如需規則的相關資訊，請參閱預算修訂的財務規則。
  9. 在預算控制中執行下列任務。

    1. 建立一或多個其「來源預算類型」的 EPM 財務模組 (而不是 Hyperion Planning) 的「控制預算」。

      註：

      類型為 Hyperion Planning 的現有控制預算無法與預算修訂功能搭配使用。

    2. (可省略) 新增其他的預算行屬性。

    3. (可省略) 如果您想要為標頭行新增其他的欄位，可以設定「描述性彈性欄位」。

      提示：

      您可以在管理描述性彈性欄位的彈性欄位代碼方塊中，輸入 XCC 來搜尋「描述性彈性欄位」定義。

      請參閱實作財務與專案產品組合管理常用功能中的描述性彈性欄位概觀。

  10. 在資料整合中，執行額外的必要設定任務。請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合中的整合預算修訂與預算控制。

    註：

    如果您建立其他的控制預算，就必須重新將資料整合中的來源初始化、建立其他的目標，然後更新連線。

  11. 設定連線以連線至不同的環境。請參閱設定連線。

  12. 視需要設定 Oracle EPM Cloud 環境與 Oracle Fusion Cloud 環境之間的單一登入，以允許計畫人員從 EPM Planning 財務向下鑽研至預算控制。請參閱管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門中的設定單一登入。

    如果您未啟用單一登入，計畫人員就必須登入預算控制，才能夠鑽研至工作。

  13. 計畫人員開始規劃和預測週期。當您完成規劃和預測之後，利用資料管理將預算資料發送至預算控制。請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理中的將 EPM Cloud 預算餘額寫回至 Budgetary Control 的程序描述。

    這會變成您的原始預算。

    若要進行這個與 EPM 整合的作業，就必須要有其「來源預算類型」為「EPM 財務模組」(而不是 Hyperion Planning) 的新預算控制控制預算。請確保在預算控制中，原始預算和預算修訂版本都有相同的控制預算類型。

    註：

    計畫人員必須先設定使用者變數，才能開始規劃和預測週期。此外，您必須將顯示的日期格式設定為 yyyy-MM-dd。如需深入瞭解如何設定使用者偏好設定，請參閱設定使用者變數。
  14. 當您完成規劃和預測，且已將預算發送至預算控制之後，請執行準備修訂規則，將資料複製到 EPM Planning 財務 中的某個已採用預算中。請參閱預算修訂的財務規則。

    • 請只在開始目前年度的修訂之前執行此規則一次。

    • 這個規則會利用您選取的案例和版本 (通常是「計畫」案例 (OEP_Plan) 和「工作中」版本 (OEP_Working))，把原始預算的資料複製到「採用的預算」案例 (OEP_Adopted Budget) 和「原始」版本 (OEP_Original)，以及您選取之年度和期間的「工作中」版本 (OEP_Working)。

    • 當您執行此規則時，也會啟用從 EPM Planning 財務鑽研至預算控制中某個控制預算的功能。

      提示：

      如果「連線 URL」變更，或您變更參數以新增新的控制預算，請重新執行做好修訂準備以更新鑽研區域。

    提示：

    計畫人員在管理修訂表單中看到的成員數量，可能會大於他們要修訂的數量。您可以建立有效交集以限制表單顯示的項目。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明，協助您瞭解某個主題。

您的目標 學習方法
此教學課程說明如何在 Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Planning 財務中設定預算修訂，並將其與 Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud 預算控制整合。

「教學課程」圖示 設定與 Oracle ERP Cloud 預算控制搭配的 EPM Planning 財務預算修訂

影片

您的目標 請觀看此影片

瞭解如何啟用分類帳或專案的預算控制，並定義 EPM Planning 財務整合的控制預算。

 「影片」圖示設定 EPM 整合的 Oracle ERP Cloud 預算控制

瞭解如何設定 Oracle ERP Cloud 預算控制整合的預算修訂。任務包括啟用含預算修訂的財務、執行財務的組態任務、匯入中繼資料、新增項目至控制預算名稱智慧型列示以及指派存取權限給規則。

 「影片」圖示設定 Oracle ERP Cloud 預算控制整合的預算修訂

瞭解如何在 Oracle EPM Planning 財務與 Oracle ERP Cloud 預算控制整合的預算修訂之間設定資料整合必要條件。任務包括註冊連線、資料來源及應用程式。

 「影片」圖示整合預算修訂與預算控制 - 第 1 部分

瞭解如何在 Oracle EPM Planning 財務與 Oracle ERP Cloud 預算控制整合的預算修訂之間設定資料整合必要條件。任務包括建立整合、對映維度與定義其選項，以及建立 EPM 連線。

 「影片」圖示整合預算修訂與預算控制 - 第 2 部分