設定財務

請在啟用財務的功能之後，執行下列組態任務。

從「首頁」中，按一下應用程式，然後按一下設定。
從設定清單中，選取財務使用篩選來檢查組態動作的狀態。使用動作來更新任務狀態。
執行所有必要的任務。執行您的業務所需的選擇性任務。
匯入您的商業資料來填入應用程式。請參閱匯入資料。匯入資料後，執行計算實際值和彙整，然後重新整理應用程式。
若您啟用動因型資產負債表，請參閱指定動因型資產負債表的期間天數。
設定之後，您可以隨時變更組態或匯入中繼資料、重新整理資料庫。在設定頁面中，從動作功能表選取重新整理資料庫。按一下建立，然後按一下重新整理資料庫。

表格 5-3 設定財務

設定	描述
規劃和預測準備	設定計畫的時間範圍和規模大小。設定時間範圍、開始期間，以及規劃和預測的規模等級。讓您能夠以不同的基礎為不同的年度進行規劃和預測。如果您啟用「累計預測」，請設定累計預測期間。請參閱財務規劃和預測準備。
每週組態	啟用每週規劃之後，您可以使用此組態任務來自訂實體和科目組合的規劃規模大小。請參閱每週組態。
收入科目、費用科目、資產負債表科目、現金流科目	根據您啟用的功能來設定科目、動因和 KPI。您可以新增、修改、匯入和匯出這些物件。若有需要，您可能需要新增與自訂帳戶和動因相關的邏輯或計算。您也可以新增自訂費用動因類別。請參閱新增與管理科目和動因、新增 KPI，以及新增自訂費用動因類別。
實體	匯入實體。匯入反映您公司階層的實體維度成員，例如部門、成本中心和業務單位。選擇包含成員的檔案位置 (「本機」或「規劃」收件匣)，按一下瀏覽尋找該檔案，指定檔案類型，然後按一下匯入。提示：「實體」通用於模組之間，因此會一起匯入所有實體。
全域假設	在多重幣別應用程式中輸入外幣匯率。請參閱設定全域假設：匯率。
產品	匯入代表您企業產品項目的產品維度成員。請參閱匯入資料。
服務	匯入代表您企業服務項目的服務維度成員。請參閱匯入資料。
<自訂維度>	若您啟用任何自訂維度，請匯入成員來填入維度。請參閱匯入資料。