您可以針對每個模組,設定計畫的時間範圍和資料粒度。您可以對每個模組和每個年度具有不同的時間範圍和資料粒度。
若要對計畫設定時間範圍和資料粒度,請執行下列動作:
當您選取每季作為第一年預測的規劃基礎時,系統會設定所提供的有效交集,以便只有在適當的期間才允許輸入預測資料;您無法更新目前月份之前的每季預測期間。每當您啟用「每季」規劃時,系統都會提供替代變數 OEP_CurQtr。
當您選取每季作為第一年預測的規劃基礎時,如果目前月份是該季的最後一個月,您可以選擇財務確定目前季度的方式。
當目前月份是季度的最後一個月時,請在規劃與預測準備中選取一個財務應如何定義目前季度的選項:
備註:
對於財務,如果您啟用了每週規劃,可以選擇性選取過去期間唯讀。當您選取此選項時,「預測」案例每週層級的過去期間都是唯讀的。例如,如果「目前年度」是 FY21。「目前月」是三月,「目前週」是第 10 週,當您選取過去期間唯讀時,FY21 的第 1-10 週都無法編輯。
只有當您在財務中啟用了每週規劃時,預測頁籤上才會顯示此核取方塊。
對於財務:如果您啟用了「累計預測」,請按一下累計預測來選取連續規劃的基礎。選取規劃頻率 (每月或每季)、期間數,和實際期間數。
對於財務,您也可以選取每週規劃頻率,然後選擇是否針對 13、26 或 52 週進行週層級的計畫。
實際期間數目定義有多少實際資料期間可結合累計預測期間在表單和儀表板中顯示。
累計預測範圍已根據您的選擇更新。
如果您使用的是有 53 週的 12 個期間工作曆,累計預測範圍會更新以在包括 53 週的範圍內包括第 53 週。
當您設定累計預測時,會根據規劃頻率與期間數目設定表單和儀表板。當您變更目前規劃期間時,會更新累計預測表單和儀表板 - 新增或捨棄期間,並更新實際期間以反映新的累計預測範圍。
您可以使用標準預測與累計預測的組合進行規劃。
如果您已經對財務啟用每週規劃,請指定本週。您需要每週更新此值。
如果您已啟用預算修訂,請按一下已採用預算頁籤,以便指定已採用預算的各年度規劃基礎。這將會決定允許的預算修訂時間範圍,而這可能會跟允許的預算週期範圍不同。
此組態任務會設定所有必要的替代變數。
提示:
如果您想要建立或編輯規則來自訂規劃和預測任務,可以在規則中使用「規劃公式運算式」呼叫已設定的時間期間資訊,例如[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]]
和 [[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]
。
模組名稱不區分大小寫,而且必須要用雙引號括住:
資本
財務
專案
人力
請參閱使用 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 的計算管理員設計中的案例。