財務規劃和預測準備

您可以針對每個模組,設定計畫的時間範圍和資料粒度。您可以對每個模組和每個年度具有不同的時間範圍和資料粒度。

若要對計畫設定時間範圍和資料粒度,請執行下列動作:

  1. 目前會計年度中,選取目前的會計年度。
  2. 期間選取目前實際月份。 如果是 13 個期間的應用程式,請選取目前期間。您需要每個月更新此值。
  3. 計畫開始年度中,指示計畫人員要規劃的是目前或下個會計年度。
  4. 按一下計畫,然後按一下年度欄來選取要設定的年度。例如,若要設定 10 年應用程式的前 5 年,請選擇「5 年」。
  5. 選取您要設定的各年度規劃基礎。如果每年要按相同的頻率準備計畫,請按一下全部,然後選取頻率 (例如,每月)。若要以不同的頻率準備特定年度的計畫,請從各年度列選擇頻率。例如,若要在 FY20 中進行按月計畫,但在 FY21 中進行按季計畫,請在 FY20 列中選取每月y,以及在 FY21 列中選取每季如果是 13 個期間的應用程式,您要選取 13 個期間而不是每月
  6. 按一下預測並重複這些步驟,以指定預測基礎。

    當您選取每季作為第一年預測的規劃基礎時,系統會設定所提供的有效交集,以便只有在適當的期間才允許輸入預測資料;您無法更新目前月份之前的每季預測期間。每當您啟用「每季」規劃時,系統都會提供替代變數 OEP_CurQtr。

    對於財務,如果您啟用了每週規劃,可以選擇性選取過去期間唯讀。當您選取此選項時,「預測」案例每週層級的過去期間都是唯讀的。例如,如果「目前年度」是 FY21。「目前月」是三月,「目前週」是第 10 週,當您選取過去期間唯讀時,FY21 的第 1-10 週都無法編輯。

    只有當您在財務中啟用了每週規劃時,預測頁籤上才會顯示此核取方塊。

  7. 對於財務:如果您啟用了「累計預測」,請按一下累計預測來選取連續規劃的基礎。選取規劃頻率 (每月或每季)、期間數,和實際期間數。

    對於財務,您也可以選取每週規劃頻率,然後選擇是否針對 13、26 或 52 週進行週層級的計畫。

    實際期間數目定義有多少實際資料時間週期可結合累計預測時間週期在表單和儀表板中顯示。

    累計預測範圍已根據您的選擇更新。

    如果您使用的是有 53 週的 12 個期間工作曆,累計預測範圍會更新以在包括 53 週的範圍內包括第 53 週

    當您設定累計預測時,會根據規劃頻率與期間數目設定表單和儀表板。當您變更目前規劃期間時,會更新累計預測表單和儀表板 - 新增或捨棄時間週期,並更新實際時間週期以反映新的累計預測範圍。

    您可以使用標準預測與累計預測的組合進行規劃。

  8. 如果您已經對財務啟用每週規劃,請指定本週。您需要每週更新此值。

    • 在 13 個期間的應用程式中,根據您在建立應用程式中選取的選項,每隔 5 到 6 年就會有一個第 53 週。
    • 在 12 個期間的應用程式中,如果您啟用了 53 週,在計畫預測頁籤上,則會在您的選擇所決定的年度和期間中的目前週清單新增第 53 週。
  9. 如果您已啟用預算修訂,請按一下已採用預算頁籤,以便指定已採用預算的各年度規劃基礎。這將會決定允許的預算修訂時間範圍,而這可能會跟允許的預算週期範圍不同。

此組態任務會設定所有必要的替代變數。

提示:

如果您想要建立或編輯規則來自訂規劃和預測任務,可以在規則中使用「規劃公式運算式」呼叫已設定的時間期間資訊,例如 [[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]][[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]

模組名稱不區分大小寫,而且必須要用雙引號括住:

  • 資本

  • 財務

  • 專案

  • 人力

請參閱 使用 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 的計算管理員設計 中的案例