財務規則

執行規則在應用程式中計算值。從「首頁」中，按一下規則。

財務規則：

• 批次趨勢型計算—計算跨多個實體的多個帳戶在指定年度的趨勢以及百分比增減。
  • 無論何種趨勢類型，一次都只能對一個年度執行批次趨勢型計算規則。請勿一次針對多個年度執行該規則。
  • 批次趨勢型計算規則主要根據該年度的規劃/預測範圍執行計算。若特定年度的規劃基準為每週，但某些實體被排除在每週規劃之外，當此規則執行後，不會針對這些實體計算趨勢和選擇性的增減百分比。

• 計算實際值—計算動因及聚總資料。執行此規則可確保您使用最新的數據和計算。

• 計算現金流—僅用於「現金流 - 直接」。根據現金來源和現金使用來計算現金。

• 準備預測—將「實際」結果所選月份複製到「預測」案例，然後根據實際結果的新期間，重新計算動因和趨勢。在轉期至新年度時，您也可以使用此規則作為預測起點。

  將實際值複製到「預測」之前，規則會先清除資料，再將資料複製到先前的「預測」版本，然後清除「預測」案例「工作中」版本，再將實際值複製到「預測」並重新計算。

• 準備計畫—根據應用程式中設定的趨勢和動因計算「計畫」。以此建立或更新計畫，或以此作為轉期至新年度的起點。

• 準備累計預測—類似準備預測；在啟用「累計預測」功能時使用。

• 趨勢型計算 / 累計趨勢型計算—在動因和趨勢表單儲存時執行規則，以根據選取的趨勢計算科目。累計趨勢型計算只有在「累計預測」啟用時才能使用。

• 彙整—彙整任何案例的值 (實際、計畫、預測或累計預測)。想要在維度階層頂端檢視值時執行此規則。

• 彙整專案整合資料 / 清除專案整合資料—整合財務與專案時使用。財務與專案之間的整合作業，是專門用來移動在專案之聚總層級的資料。如要查看專案層級的資料，您可以自訂規則。

如需在您啟動預算修訂時新增的額外規則，請參閱預算修訂的財務規則。