專案範本是以您的應用程式的維度為基礎,而且包含您啟用功能時新增的任何自訂維度。
針對分析與報表,您必須匯入下列資料:
專案詳細資料—現有專案的相關資訊,供預測使用。
人力—提供兩個範本:整合或未整合人力。
專案的人力假設,供預測及分析使用。
人力費用和工時實際值,供報表及分析使用。
設備—提供兩個範本:整合或未整合資本。
專案的設備假設,供預測及分析使用。
設備費用實際值,供報表及分析使用。
物料
專案的物料假設,供預測及分析使用。
物料費用和物料單位實際值,供報表及分析使用。
其他—其他費用計畫、預測或實際值,供報表及分析使用。
直接費用—直接費用計畫、預測或實際值,供報表及分析使用。
收入
專案的假設,供預測及分析使用。
實際值,供分析及報表使用。
全域費率假設。
專案的標準費率,包括人力標準費率、物料標準費率和設備標準費率。
經常費用比率
匯入專案詳細資料
請使用 Project Details Load Template.csv
或 Capital Project Details Load Template.csv
來匯入專案詳細資料以及相關資訊。如需自訂專案的詳細資料,請將科目新增至要匯入的檔案欄中。所有的詳細資料都匯集在一起。
欄 1 為專案維度。
其他欄代表科目維度的成員。其中列出的成員應該和其在科目維度中 OPF_Properties 下「表單」成員的順序相同。專案詳細資料將匯入至「無年度」、「期初餘額」成員。
專案詳細資料將匯入至「無專案元素」和「無資源」類別成員。
若應用程式使用簡易多重幣別,專案詳細資料將匯入至「無幣別」成員。
OEP_No Entity 來自實體維度。
OEP_Plan 來自 Scenario 維度。
OEP_Working 來自實體維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
匯入專案人力假設
如果您不使用人力,請使用 Labor Assumption Load Template.csv
來匯入人力假設。若您採用人力,請使用 OEP_PFP Labor Assumption Template -WFP Integration.csv
。人力假設將匯入至「期初餘額」和「無年度」。
「行 1」代表專案元素維度。
各欄中包含需要的科目成員。這些成員位於 OPF_Labor Assumptions 中。
OPF_Vendor—設定行項目的「廠商智慧型列示」成員。
OPF_Phase—設定行項目的「階段智慧型列示」成員。
OPF_Job—設定行項目的「工作智慧型列示」成員。「工作」清單位於「詳細工作」的資源元素維度之下。
WFP/PFP 工作—在具有人力整合的應用程式中,工作來自人力維度而不是資源元素維度。這不會影響檔案的格式;唯一的不同是與「智慧型列示」關聯的科目為 OPF_Job_WF。
未指定員工—為行項目設定「員工資源智慧型列示」成員。成員可以是「現有員工」階層下「計畫元素」維度中某個成員的員工名稱。
WFP/PFP 員工—在整合人力的應用程式中,「員工」將來自人力維度,而不是計畫元素維度。這並不會影響檔案的格式。唯一的不同是與「智慧型列示」關聯的科目為 OPF_Employee Resource_WF。
「無專案」來自專案維度。
OPF_Labor 是來自資源元素維度的適當成員。
OEP_No Entity 來自實體維度。
「人力費用」假設將匯入至 Year 維度的「無年度」成員,以及 Period 維度的「期初餘額」。
OEP_Plan 來自 Scenario 維度。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
USD 是來自 Currency 維度的成員。
匯入人力費用 (不採用人力)
如果您未使用人力,請使用 Actual Labor Expense Load Template.csv
來匯入「實際費用」或「已核准的計畫」。若在詳細資源層級您需要匯入「工時」、「費率」和「人力費用」值,請為「人力費用」規劃資料。
列
列代表科目維度。
應匯入「人力工時」和「人力費用」供分析和比較使用。不需要匯入實際「人力費率」。
匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。
現場/異地「人力工時」和「人力費用」科目專供「合約專案時間」和「物料」使用。
「人力工時」和「人力費用」科目用於「合約專案」–「固定價格」或「成本加成」、「間接專案」及「資本」專案。
欄
月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。
檢視點
使用專案元素維度的特定員工成員,或是「不指定員工」來取得詳細的工時和詳細的人力費用。
「無專案」來自專案維度。
OPF_Detailed Jobs 來自資源元素維度;成員則具體來自「詳細工作」階層。
OEP_No Entity 來自實體維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若要匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
匯入人力費用 (採用人力)
如果您還使用人力,請使用 Actual Labor Expense WFP Load Template.csv
來匯入現有專案的「實際費用」或「已核准的計畫」。
列
列代表科目維度。
應匯入「人力費用」供分析和比較使用。不需要匯入實際「人力費率」。依據「員工」或「工作」的詳細「人力工時」分析位於人力中。專案僅提供摘要等級的功能。
匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。
現場/異地「人力工時」和「人力費用」科目專供「合約專案時間」和「物料」使用。
「人力工時」和「人力費用」科目應用於「合約專案」–「固定價格」或「成本加成」、「間接專案」及「資本」專案。
欄
月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。
檢視點
「行 1」是來自專案元素維度的成員。每項「人力費用」都應該載入各專案單獨的「行項目」中。
OPF_Base Resource 來自資源元素維度。
「無專案」來自專案維度。
OEP_No Entity 來自實體維度。
FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
匯入設備假設
請使用 Equipment Assumption Load Template.csv
來匯入設備假設。
「行 1」代表專案元素維度。
各欄中包含需要的科目成員。這些成員位於 OPF_Equipment Assumptions 中。
OPF_Vendor—設定行項目的「廠商智慧型列示」成員。
OPF_Phase—設定行項目的「階段智慧型列示」成員。
OPF_Equipment—為行項目設定「工作智慧型列示」成員。「工作」清單位於「詳細工作」的資源元素維度之下。
OPF_Equipment Description 是組織性的。
OPF_Equipment Units—單位數。
「無專案」來自專案維度。
OPF_Equipments 是來自資源元素維度的適當成員。
OEP_No Entity 來自實體維度。
「設備費用」假設將匯入至 Year 維度的「無年度」成員,以及 Period 維度的「期初餘額」。
OEP_Plan 來自 Scenario 維度。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
USD 是來自 Currency 維度的成員。
匯入設備實際費用
請使用 Actual Equipment Expense Load Template.csv
或 Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv
來匯入實際設備費用。當您整合專案和資本時,請使用 Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv
。
列
列代表科目維度。
應匯入「設備費用」供分析和比較使用。匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。
「設備費用」科目應用於「合約專案」—「固定價格」或「成本加成」、「間接專案」及「資本」專案。
設備費用—「可請款」應僅用於「合約時間」和「物料」專案
欄
月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。
檢視點
「行 1」是來自專案元素維度的成員。每項「設備費用」都應該載入各專案單獨的「行項目」中。
「無專案」來自專案維度。
OPF_Detailed Equipment 來自資源類別維度。僅用於 Actual Equipment Expense Load Template.csv
。
OPF_Base Resource 來自資源元素維度。僅用於 Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv
。
OEP_No Entity 來自實體維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若要匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
匯入物料假設
請使用 Material Assumption Load Template.csv
來匯入物料假設。
「行 1」代表專案元素維度。
各欄中包含需要的科目成員。這些成員位於 OPF_Material Assumptions 中。
OPF_Vendor—設定行項目的「廠商智慧型列示」成員。
OPF_Phase—設定行項目的「階段智慧型列示」成員。
OPF_Material—設定行項目的「物料智慧型列示」成員。「物料智慧型列示」位於「詳細物料」的資源類別維度之下。
OPF_Expense Cash Flow Incidence—設定現金流計算的值。
OPF_Billable—僅適用於「時間物料專案」– 指示費用是否必須設定為可請款。
OPF_Units—需要依月份匯入的單位假設。您可以為每個月份分別建立一行,或是使用與「物料」實際值相似的範本更輕鬆的匯入月份值。
檢視點
「無專案」來自專案維度。
OPF_Materials 是來自資源類別維度的適當成員。
OEP_No Entity 來自實體維度。
「物料」假設將匯入至 Year 維度的「無年度」成員,以及 Period 維度的「期初餘額」。
OEP_Plan 來自 Scenario 維度。或是可以使用「預測」成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
USD 是來自 Currency 維度的成員。
匯入物料費用
請使用 Actual Material Expense Load Template.csv
來匯入物料費用。
列
這些列是與科目維度相關的「物料費用」。
應匯入「物料單位」和「物料費用」供分析和比較使用。不需要匯入實際「物料成本/單位」。
匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。
物料費用—「可請款」應僅用於「合約時間」和「物料」專案,其他所有的專案類型應使用「物料費用」科目。
因此,用於專案的每項物料將需要匯入兩行實際資料。
欄
月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。
檢視點
OPF_Detailed Material 來自資源類別維度—成員具體來自「詳細物料」階層。
「無專案」來自專案維度。
「行 1」代表專案元素維度。用於專案的每個不同物料都應載入不同的行成員。
OEP_No Entity 來自實體維度。
FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
匯入其他費用實際值
請使用 Actual Other Expense Load Template.csv
來匯入其他費用的實際值。
列
這些列是與科目維度相關的「其他費用」。
匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。其他費用 –「可請款」應僅用於「合約時間」和「物料」專案,其他所有的專案類型應使用「其他費用」科目。
欄
月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。
檢視點
「行 1」代表專案元素維度。若有多行「其他費用」,您必須使用不同的行成員。
「無專案」來自專案維度。
OPF_Base Resource 來自資源類別維度。
OEP_No Entity 來自實體維度。
FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
若您在啟用時新增了供應商維度,「無供應商」將用於這些維度。
若您在啟用時新增了階段維度,「無階段」將用於這些維度。
OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
匯入其他費用假設
請使用 Other Assumption Load Template.csv
來匯入其他費用假設。
列
「行 1」代表專案元素維度 – 每個要匯入的假設使用一行。
欄
需要匯入假設的科目成員。這些成員位於 OPF_Other Assumptions 中。
OPF_Vendor—設定行項目的「廠商智慧型列示」成員。
OPF_Phase—設定行項目的「階段智慧型列示」成員。
OPF_Expense Cash Flow Incidence—設定現金流計算的值。
OPF_Billable—僅適用於「時間物料專案」– 指示費用是否必須設定為可請款。
OPF_Other Expenses—需要依月份匯入的費用金額假設。您可以為每個月份分別建立一行,或是使用與「其他費用」實際值相似的範本更輕鬆的匯入月份值。
檢視點
「無專案」來自專案維度。
OPF_Other 來自資源類別維度。
OEP_No Entity 來自實體維度。
「無年度」適用於「智慧型列示」和「可請款」指標的適當成員,其中 FY16 來自 Year 維度,供「費用」金額使用。您可以同時匯入多個年度。
OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
「期初餘額」適用於匯入實際月份使用的「智慧型列示」指派。
若您在啟用時新增了供應商維度,「供應商 1」將用於這些維度。
若您在啟用時新增了階段維度,「階段 1」將用於這些維度。
匯入直接費用實際值和直接收入實際值
請使用 Actual Direct Expense Load Template.csv
或 Actual Direct Revenue Load Template.csv
來匯入直接費用或直接收入的實際值。
列
列中為與「直接費用/直接收入」相關的科目維度。
要使用此檔案格式匯入的科目,也位於科目維度的 OPF_Other Direct Costs 之下。匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。任何名稱中有「可請款」的費用科目,都只能用於「合約專案時間」和「物料」類型。
欄
月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。
檢視點
「行 1」代表專案元素維度。若有多行,您必須使用不同的行成員。
「專案 1」代表來自專案維度的成員。
OPF_Direct Resource 來自資源類別維度。
「實體 1」來自 Entity 維度。
FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
如果在啟用時新增「無供應商」,則「無供應商」用於供應商維度。
如果在啟用時新增「無階段」,則「無階段」為階段維度。
<自訂維度>—您在啟用功能時新增的任何自訂維度。
匯入直接費用假設與直接收入假設
請使用 Direct Expense Assumption Load Template.csv
來匯入直接費用假設,以及使用 Direct Revenue Assumption Load Template.csv
來匯入直接收入假設。
列
「行 1」代表專案元素維度。為每個要匯入的假設使用一行。
欄
各欄中包含您匯入假設需要的科目成員。這些成員位於 OPF_Direct Input Expense Assumptions 中:
OPF_Expense Type or OPF_Revenue Type—與假設關聯之帳戶的「智慧型列示」
OPF_Vendor—為行項目的「廠商智慧型列示」成員。
OPF_Phase—為行項目的「階段智慧型列示」成員。
OPF_Direct Expense Amount 或 OPF_Revenue Amount—要進行每月匯入的金額。您可以為每個月份建立一行,或是使用與 OEP_PFP Actual Other Expense.csv
相似的範本來匯入月份值。
檢視點
「無專案」來自專案維度。
OPF_Direct Entry 來自資源類別維度。
OEP_No Entity 來自實體維度。
「無年度」為「智慧型列示」與「可請款」指標的適當成員,其中 FY16 來自「費用」或「收入」金額的 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
「期初餘額」適用於匯入實際月份使用的「智慧型列示」指派。
匯入合約時間與物料專案的收入實際值
請使用 Actual Revenue Time and Material Load Template.csv
或 Actual Revenue Time and Material No Emp Load Template.csv
來匯入時間與物料專案的實際值。
「專案收入」是以人力工時、設備單位、物料單位和其相關計費率為基準。請參閱匯入標準計費率 (僅限合約專案)。
列
「欄位 1」代表資源類別維度。
「詳細資源」應該置於列中,而資源本身位於「詳細物料」的資源類別維度之下。
詳細工作
詳細物料
詳細設備
OPF_Base Resource 適用於所有其他的 TM 專案
欄
週期。您可以一次匯入一個週期,或是同時匯入多個週期。
檢視點
「未指定員工」來自計畫元素維度。若之前已經匯入員工,您可以匯入具名員工。
「無專案」來自專案維度。
OPF_Contract Revenue—人力,OPF_Contract Revenue – 物料,OPF_Contract Revenue – 設備都來自科目維度。使「資源」類別成員與科目成員一致。
OPF_Contract Revenue—人力適用於「詳細工作」。
OPF_Contract Revenue—物料適用於「詳細物料」。
OPF_Contract Revenue—設備適用於「詳細設備」。
OPF_Contract Revenue—其他適用於「基本資源」。
OEP_No Entity 來自實體維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
匯入成本加成專案的收入假設
請使用 Cost Plus Assumptions Load Template.csv
來匯入假設,以指示什麼是成本加成專案的唯一或多個動因。
列
「行 1」來自專案元素維度。「成本加成」合約的每個層級都應該輸入至一行。若「成本加成利潤 %」直接顯示在總計裡,將只會有一行。
欄
OPF_Cost Plus Driver 設定合約期限的「智慧型列示」。
OPF_Cost Plus Margin % 是合約的整體利潤 %。若利潤 % 依年度或月份而不同,應該以類似「成本加成收入實際值」的方式匯入資料。
檢視點
OPF_Cost Plus 來自資源元素維度。
「無專案」來自專案維度。
「成本加成合約期限」應該輸入至「期初餘額無年度」。
OEP_No Entity 來自實體維度。
OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
匯入成本加成專案的收入實際值
請使用 Actual Revenue Cost Plus Load Template.csv
來匯入收入實際值。
列
OPF_Contract Revenue –「成本加成」是用於匯入收入的科目,適用於「成本加成合約」
欄
週期。您可以一次匯入一個週期,或是同時匯入多個週期。
檢視點
「行 1」代表專案元素維度。若有多行,您必須使用不同的行成員。
「無專案」來自專案維度。
OPF_Base Resource 來自資源元素維度。
OEP_No Entity 來自實體維度。
FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
匯入經常費用全域假設
請使用 Overhead Assumptions Load Template.csv
來匯入全域假設。
您可以透過表單手動輸入全域假設,或是匯入至專案。
列
「欄位 1」代表科目維度。
欄
OPF_Overhead Method—為每個類型的經常費用的「經常費用」方法設定「智慧型列示」。要使用此檔案格式匯入的科目,也位於科目維度的 OPF_Indirect Expense 之下。
檢視點
「無專案」來自專案維度。
「無資源類別資源」來自資源類別維度。
OEP_No Entity 來自實體維度。
「期初餘額」來自 Period 維度。
OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史實際值或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,「無幣別」將來自 Currency 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
匯入經常費用比率
請使用 Overhead Rates Load Template.csv
來匯入經常費用比率。
列
「行 1」代表科目維度。您匯入的科目成員將載入 OPF_Indirect Expense。
欄
經常費用比率適用的「年度」。
檢視點
OPF_Overhead Rate — 要匯入費率的科目。
「無專案」來自專案維度。
「無資源類別資源」來自資源類別維度。
OEP_No Entity 來自實體維度。
「期初餘額」來自 Period 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史實際值或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,「無幣別」將來自 Currency 維度。
匯入標準費率
請使用 Standard Equipment Rates Load Template.csv
、Standard Labor Rates Load Template.csv
以及 Standard Material Rates Load Template.csv
來匯入費用計算的「標準費率」。成員將載入資源類別維度。
為所有適用的詳細資源成員匯入標準費率,例如「人力」、「設備」和「物料」。各項均有自己的科目供匯入費率使用。
欄包含科目成員
OPF_Detailed Equipment Standard Cost 用於「詳細設備資源」。
OPF_Detailed Jobs Standard Hourly Cost 用於「詳細人力資源」。
OPF_Detailed Materiall Standard Cost 用於「詳細物料資源」。
檢視點
「無專案」來自專案維度。
OPF_Standard Labor 來自計畫元素維度,應用於所有的「人力假設」。
OPF_Standard Equipment 和 OPF_Standard Material 成員應該整合來自科目維度的成員。
OEP_No Entity 來自實體維度。
「期初餘額」來自 Period 維度。
OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史實際值或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
OPF_Material Standard Cost、OPF_Equipment Standard Cost、OPF_Labor Standard Hourly Cost。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
若費率依供應商而不同,檔案中應該包含多列相同的「資源類別」。
如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
匯入標準計費率 (僅限合約專案)
請使用 Standard Equipment Billing Rates Load Template.csv
、Standard Labor Billing Rates Load Template.csv
以及 Standard Material Billing Rates Load Template.csv
在啟用收入的應用程式中匯入「標準計費率」。
列
為資源類別維度的成員匯入「標準計費率」。必須為所有適用的詳細資源成員匯入「標準計費率」。可為「人力」、「設備」和「物料」進行詳細資源規劃。各項均有自己的科目供匯入費率使用。
欄
各欄中包含下列科目:
OPF_Detailed Equipment Standard Billing Rate—用於「詳細設備資源」
OPF_Detailed Material Standard Billing Rate—用於「詳細物料資源」
OPF_Detailed Jobs - 用於「詳細人力資源」。
檢視點
無專案—來自專案維度
OPF_Standard Labor—來自計畫元素維度。將此用於所有「人力假設」。
OPF_Equipment Standard Billing Rate 與 OPF_Material Standard Billing Rate 成員—和「科目」成員整合。
OPF_Onsite and Offsite Standard Billing Rate—適用於「詳細人力資源」
期初餘額—來自 Period 維度。
OEP_Plan—來自 Scenario 維度。若要匯入歷史實際值或預測,請指定對應的成員。
OEP_Working—來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
匯入工作天數與時數
如果未選取來自人力的整合,請使用 Working Days and Hours Load Template.csv
來匯入標準工作天數與時數。欄
包含科目成員。
OPF_Working Hours per Day
OPF_Working Days per Month
檢視點
工作天數與時數將匯入至「無專案元素」和「無資源」類別成員。
「無專案」來自專案維度。
OEP_No Entity 來自實體維度。
「期初餘額」來自 Period 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
OEP_Plan 來自 Scenario 維度。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,「無幣別」將來自 Currency 維度。
匯入財務專案福利假設
請使用 Financial Benefit Assumption Load Template.csv
來匯入財務專案福利假設。
列
「OPF_PB 行 1」來自專案元素維度。每項福利都應載入不同的福利行。
欄
OPF_Impacted Account 設定使福利連結至自然科目的「智慧型列示」。
OPF_Financial Benefits 為文字欄位。
OPF_Financial Benefits Amount 為福利值。此假設需要輸入適當的月份或月數。
檢視點
「無專案」來自專案維度。
OPF_Base Resource 是來自專案元素維度的成員。
「受影響的科目」和「財務福利」文字值應該輸入至「期初餘額無年度」。
OEP_No Entity 來自實體維度。
OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
匯入財務專案福利實際值
請使用 Actual Financial Benefit Load Template.csv
來匯入財務專案福利實際值。
列
「欄位 1」代表適用於福利的科目維度。
欄
月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。
檢視點
OPF_PB Line 1 代表來自專案元素維度的成員。
「無專案」來自專案維度。
OPF_Base Resource 來自資源類別維度。
OEP_No Entity 來自實體維度。
OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入多個計畫週期或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
匯入非財務專案福利假設
請使用 Non Financial Benefit Assumption Load Template.csv
來匯入非財務專案福利假設。
列
OPF_PB Line 1 來自專案元素維度。每項福利都應載入不同的福利行。
欄
OPF_Non Financial Benefits 設定非財務福利項目的「智慧型列示」。「非財務福利智慧型列示」需要植入自訂的感知福利清單。
OPF_Benefit Description 為文字欄位。
OPF_ OPF_Quantative Measure 為福利值。此假設需要輸入適當的月份或月數。
檢視點
「無專案」來自專案維度。
OPF_Base Resource 是來自專案元素維度的成員。
「受影響的科目與財務福利」文字值將輸入至「期初餘額無年度」。OPF_Quantative Measure 必須每月輸入。
OEP_No Entity 來自實體維度。
OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
匯入費用配置
如果您整合專案和資本,請使用 Allocate Expense To Assets Load Template.csv
來匯入資本專案資產的費用配置。
列
「行 1」來自專案元素維度。每列配置一個費用類別的 % 至資本的 CIP 資產 (進行中工程資產)。
欄
OPF_Project Expenses — 為需要配置的專案費用科目設定「智慧型列示」值。
OPF_Capital Expenses — 設定「資本費用」科目的「智慧型列示」值。配置到資產的費用將在資本中載入這個科目。
OPF_Capitalization — 指定要配置到資產的費用 %。
OPF_Asset Class — 設定「資本類別」科目的「智慧型列示」值。這對應至與 CIP 資產相關,資本的資產類別成員。
OPF_Asset Details — 設定已完成配置的 CIP 資產「智慧型列示」值。對應至資本中「資產詳細資料」成員的資產。
檢視點
「無專案」來自專案維度。
「無資源類別」來自資源類別維度。
OEP_No Entity 來自實體維度。
「無年度」來自 Years 維度。
OEP_Working 來自 Version 維度。
若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
「期初餘額」來自 Period 維度。
註:
對於初次匯入資料,請執行處理和計算資料所需的規則:OPF_Rollup Projects 和彙整專案立方體。若您已匯入實際值,請執行準備詳細預測資料和準備高階預測資料。