匯入專案資料

專案範本是以您的應用程式的維度為基礎,而且包含您啟用功能時新增的任何自訂維度。

針對分析與報表,您必須匯入下列資料:

  • 專案詳細資料—現有專案的相關資訊,供預測使用。

  • 人力—提供兩個範本:整合或未整合人力

    • 專案的人力假設,供預測及分析使用。

    • 人力費用和工時實際值,供報表及分析使用。

  • 設備—提供兩個範本:整合或未整合資本

    • 專案的設備假設,供預測及分析使用。

    • 設備費用實際值,供報表及分析使用。

  • 物料

    • 專案的物料假設,供預測及分析使用。

    • 物料費用和物料單位實際值,供報表及分析使用。

  • 其他—其他費用計畫、預測或實際值,供報表及分析使用。

  • 直接費用—直接費用計畫、預測或實際值,供報表及分析使用。

  • 收入

    • 專案的假設,供預測及分析使用。

    • 實際值,供分析及報表使用。

  • 全域費率假設。

    • 專案的標準費率,包括人力標準費率、物料標準費率和設備標準費率。

    • 經常費用比率

  • 專案福利。
  • 將費用配置到資產—在啟用資本時將配置匯入到各種資產。

匯入專案詳細資料

請使用 Project Details Load Template.csvCapital Project Details Load Template.csv 來匯入專案詳細資料以及相關資訊。如需自訂專案的詳細資料,請將科目新增至要匯入的檔案欄中。所有的詳細資料都匯集在一起。

  • 欄 1 為專案維度。

  • 其他欄代表 Account 維度的成員。其中列出的成員應該和其在 Account 維度中 OPF_Properties 下「表單」成員的順序相同。專案詳細資料將匯入至「無年度」、「期初餘額」成員。

  • 專案詳細資料將匯入至「無專案元素」和「無資源」類別成員。

  • 若應用程式使用簡易多重幣別,專案詳細資料將匯入至「無幣別」成員。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • OEP_Plan 來自 Scenario 維度。

  • OEP_Working 來自 Entity 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

匯入專案人力假設

如果您不使用人力,請使用 Labor Assumption Load Template.csv 來匯入人力假設。若您採用人力,請使用 OEP_PFP Labor Assumption Template -WFP Integration.csv。人力假設將匯入至「期初餘額」和「無年度」。

  • 「行 1」代表專案元素維度。

  • 各欄中包含需要的科目成員。這些成員位於 OPF_Labor Assumptions 中。

    • OPF_Vendor—設定行項目的「廠商智慧型列示」成員。

    • OPF_Phase—設定行項目的「階段智慧型列示」成員。

    • OPF_Job—設定行項目的「工作智慧型列示」成員。「工作」清單位於「詳細工作」的資源元素維度之下。

    • WFP/PFP 工作—在具有人力整合的應用程式中,工作來自人力維度而不是資源元素維度。這不會影響檔案的格式;唯一的不同是與「智慧型列示」關聯的科目為 OPF_Job_WF。

    • 未指定員工—為行項目設定「員工資源智慧型列示」成員。成員可以是「現有員工」階層下「計畫元素」維度中某個成員的員工名稱。

      WFP/PFP 員工—在整合人力的應用程式中,「員工」將來自人力維度,而不是計畫元素維度。這並不會影響檔案的格式。唯一的不同是與「智慧型列示」關聯的科目為 OPF_Employee Resource_WF。

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OPF_Labor 是來自資源元素維度的適當成員。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • 「人力費用」假設將匯入至 Year 維度的「無年度」成員,以及 Period 維度的「期初餘額」。

  • OEP_Plan 來自 Scenario 維度。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

  • USD 是來自 Currency 維度的成員。

匯入人力費用 (不採用人力)

如果您未使用人力,請使用 Actual Labor Expense Load Template.csv 來匯入「實際費用」或「已核准的計畫」。若在詳細資源層級您需要匯入「工時」、「費率」和「人力費用」值,請為「人力費用」規劃資料。

列代表科目維度。

應匯入「人力工時」和「人力費用」供分析和比較使用。不需要匯入實際「人力費率」。

匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。

  • 現場/異地「人力工時」和「人力費用」科目專供「合約專案時間」和「物料」使用。

  • 「人力工時」和「人力費用」科目用於「合約專案」–「固定價格」或「成本加成」、「間接專案」及「資本」專案。

月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。

檢視點

  • 使用專案元素維度的特定員工成員,或是「不指定員工」來取得詳細的工時和詳細的人力費用。

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OPF_Detailed Jobs 來自資源元素維度;成員則具體來自「詳細工作」階層。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

  • FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。

  • OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若要匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

匯入人力費用 (採用人力)

如果您還使用人力,請使用 Actual Labor Expense WFP Load Template.csv 來匯入現有專案的「實際費用」或「已核准的計畫」。

列代表科目維度。

應匯入「人力費用」供分析和比較使用。不需要匯入實際「人力費率」。依據「員工」或「工作」的詳細「人力工時」分析位於人力中。專案僅提供摘要等級的功能。

匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。

  • 現場/異地「人力工時」和「人力費用」科目專供「合約專案時間」和「物料」使用。

  • 「人力工時」和「人力費用」科目應用於「合約專案」–「固定價格」或「成本加成」、「間接專案」及「資本」專案。

月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。

檢視點

  • 「行 1」是來自專案元素維度的成員。每項「人力費用」都應該載入各專案單獨的「行項目」中。

  • OPF_Base Resource 來自資源元素維度。

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。

  • OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

匯入設備假設

請使用 Equipment Assumption Load Template.csv 來匯入設備假設。

  • 「行 1」代表專案元素維度。

  • 各欄中包含需要的科目成員。這些成員位於 OPF_Equipment Assumptions 中。

    • OPF_Vendor—設定行項目的「廠商智慧型列示」成員。

    • OPF_Phase—設定行項目的「階段智慧型列示」成員。

    • OPF_Equipment—為行項目設定「工作智慧型列示」成員。「工作」清單位於「詳細工作」的資源元素維度之下。

    • OPF_Equipment Description 是組織性的。

    • OPF_Equipment Units—單位數。

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OPF_Equipments 是來自資源元素維度的適當成員。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • 「設備費用」假設將匯入至 Year 維度的「無年度」成員,以及 Period 維度的「期初餘額」。

  • OEP_Plan 來自 Scenario 維度。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

  • USD 是來自 Currency 維度的成員。

匯入設備實際費用

請使用 Actual Equipment Expense Load Template.csvActual Equipment Expense CPX Load Template.csv 來匯入實際設備費用。當您整合專案資本時,請使用 Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv

列代表科目維度。

應匯入「設備費用」供分析和比較使用。匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。

  • 「設備費用」科目應用於「合約專案」—「固定價格」或「成本加成」、「間接專案」及「資本」專案。

  • 設備費用—「可請款」應僅用於「合約時間」和「物料」專案

月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。

檢視點

  • 「行 1」是來自專案元素維度的成員。每項「設備費用」都應該載入各專案單獨的「行項目」中。

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OPF_Detailed Equipment 來自資源類別維度。僅用於 Actual Equipment Expense Load Template.csv

  • OPF_Base Resource 來自資源元素維度。僅用於 Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

  • FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。

  • OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若要匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

匯入物料假設

請使用 Material Assumption Load Template.csv 來匯入物料假設。

  • 「行 1」代表專案元素維度。

  • 各欄中包含需要的科目成員。這些成員位於 OPF_Material Assumptions 中。

    • OPF_Vendor—設定行項目的「廠商智慧型列示」成員。

    • OPF_Phase—設定行項目的「階段智慧型列示」成員。

    • OPF_Material—設定行項目的「物料智慧型列示」成員。「物料智慧型列示」位於「詳細物料」的資源類別維度之下。

    • OPF_Expense Cash Flow Incidence—設定現金流計算的值。

    • OPF_Billable—僅適用於「時間物料專案」– 指示費用是否必須設定為可請款。

    • OPF_Units—需要依月份匯入的單位假設。您可以為每個月份分別建立一行,或是使用與「物料」實際值相似的範本更輕鬆的匯入月份值。

檢視點

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OPF_Materials 是來自資源類別維度的適當成員。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • 「物料」假設將匯入至 Year 維度的「無年度」成員,以及 Period 維度的「期初餘額」。

  • OEP_Plan 來自 Scenario 維度。或是可以使用「預測」成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

  • USD 是來自 Currency 維度的成員。

匯入物料費用

請使用 Actual Material Expense Load Template.csv 來匯入物料費用。

這些列是與 Account 維度相關的「物料費用」。

應匯入「物料單位」和「物料費用」供分析和比較使用。不需要匯入實際「物料成本/單位」。

匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。

物料費用—「可請款」應僅用於「合約時間」和「物料」專案,其他所有的專案類型應使用「物料費用」科目。

因此,用於專案的每項物料將需要匯入兩行實際資料。

月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。

檢視點

  • OPF_Detailed Material 來自資源類別維度—成員具體來自「詳細物料」階層。

  • 「無專案」來自專案維度。

  • 「行 1」代表專案元素維度。用於專案的每個不同物料都應載入不同的行成員。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。

  • OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

匯入其他費用實際值

請使用 Actual Other Expense Load Template.csv 來匯入其他費用的實際值。

這些列是與 Account 維度相關的「其他費用」。

匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。其他費用 –「可請款」應僅用於「合約時間」和「物料」專案,其他所有的專案類型應使用「其他費用」科目。

月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。

檢視點

  • 「行 1」代表專案元素維度。若有多行「其他費用」,您必須使用不同的行成員。

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OPF_Base Resource 來自資源類別維度。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。

  • 若您在啟用時新增了供應商維度,「無供應商」將用於這些維度。

  • 若您在啟用時新增了階段維度,「無階段」將用於這些維度。

  • OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

匯入其他費用假設

請使用 Other Assumption Load Template.csv 來匯入其他費用假設。

「行 1」代表專案元素維度 – 每個要匯入的假設使用一行。

需要匯入假設的科目成員。這些成員位於 OPF_Other Assumptions 中。

  • OPF_Resource Name
  • OPF_Vendor—設定行項目的「廠商智慧型列示」成員。

  • OPF_Phase—設定行項目的「階段智慧型列示」成員。

  • OPF_Expense Cash Flow Incidence—設定現金流計算的值。

  • OPF_Billable—僅適用於「時間物料專案」– 指示費用是否必須設定為可請款。

  • OPF_Other Expenses—需要依月份匯入的費用金額假設。您可以為每個月份分別建立一行,或是使用與「其他費用」實際值相似的範本更輕鬆的匯入月份值。

檢視點

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OPF_Other 來自資源類別維度。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • 「無年度」適用於「智慧型列示」和「可請款」指標的適當成員,其中 FY16 來自 Year 維度,供「費用」金額使用。您可以同時匯入多個年度。

  • OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

  • 「期初餘額」適用於匯入實際月份使用的「智慧型列示」指派。

  • 若您在啟用時新增了供應商維度,「供應商 1」將用於這些維度。

  • 若您在啟用時新增了階段維度,「階段 1」將用於這些維度。

匯入直接費用實際值和直接收入實際值

請使用 Actual Direct Expense Load Template.csvActual Direct Revenue Load Template.csv 來匯入直接費用或直接收入的實際值。

列中為與「直接費用/直接收入」相關的 Account 維度。

要使用此檔案格式匯入的科目,也位於 Account 維度的 OPF_Other Direct Costs 之下。匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。任何名稱中有「可請款」的費用科目,都只能用於「合約專案時間」和「物料」類型。

月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。

檢視點

  • 「行 1」代表專案元素維度。若有多行,您必須使用不同的行成員。

  • 「專案 1」代表來自專案維度的成員。

  • OPF_Direct Resource 來自資源類別維度。

  • 「實體 1」來自 Entity 維度。

  • FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。

  • OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

  • 如果在啟用時新增「無供應商」,則「無供應商」用於供應商維度。

  • 如果在啟用時新增「無階段」,則「無階段」為階段維度。

  • <自訂維度>—您在啟用功能時新增的任何自訂維度。

匯入直接費用假設與直接收入假設

請使用 Direct Expense Assumption Load Template.csv 來匯入直接費用假設,以及使用 Direct Revenue Assumption Load Template.csv 來匯入直接收入假設。

「行 1」代表專案元素維度。為每個要匯入的假設使用一行。

各欄中包含您匯入假設需要的科目成員。這些成員位於 OPF_Direct Input Expense Assumptions 中:

  • OPF_Expense Type or OPF_Revenue Type—與假設關聯之帳戶的「智慧型列示」

  • OPF_Vendor—為行項目的「廠商智慧型列示」成員。

  • OPF_Phase—為行項目的「階段智慧型列示」成員。

  • OPF_Direct Expense Amount 或 OPF_Revenue Amount—要進行每月匯入的金額。您可以為每個月份建立一行,或是使用與 OEP_PFP Actual Other Expense.csv 相似的範本來匯入月份值。

檢視點

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OPF_Direct Entry 來自資源類別維度。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • 「無年度」為「智慧型列示」與「可請款」指標的適當成員,其中 FY16 來自「費用」或「收入」金額的 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。

  • OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

  • 「期初餘額」適用於匯入實際月份使用的「智慧型列示」指派。

匯入合約時間與物料專案的收入實際值

請使用 Actual Revenue Time and Material Load Template.csvActual Revenue Time and Material No Emp Load Template.csv 來匯入時間與物料專案的實際值。

「專案收入」是以人力工時、設備單位、物料單位和其相關計費率為基準。請參閱匯入標準計費率 (僅限合約專案)

「欄位 1」代表資源類別維度。

「詳細資源」應該置於列中,而資源本身位於「詳細物料」的資源類別維度之下。

  • 詳細工作

  • 詳細物料

  • 詳細設備

  • OPF_Base Resource 適用於所有其他的 TM 專案

週期。您可以一次匯入一個週期,或是同時匯入多個週期。

檢視點

  • 「未指定員工」來自計畫元素維度。若之前已經匯入員工,您可以匯入具名員工。

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OPF_Contract Revenue—人力,OPF_Contract Revenue – 物料,OPF_Contract Revenue – 設備都來自 Account 維度。使「資源」類別成員與科目成員一致。

    • OPF_Contract Revenue—人力適用於「詳細工作」。

    • OPF_Contract Revenue—物料適用於「詳細物料」。

    • OPF_Contract Revenue—設備適用於「詳細設備」。

    • OPF_Contract Revenue—其他適用於「基本資源」。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

  • OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

匯入成本加成專案的收入假設

請使用 Cost Plus Assumptions Load Template.csv 來匯入假設,以指示什麼是成本加成專案的唯一或多個動因。

「行 1」來自專案元素維度。「成本加成」合約的每個層級都應該輸入至一行。若「成本加成利潤 %」直接顯示在總計裡,將只會有一行。

OPF_Cost Plus Driver 設定合約期限的「智慧型列示」。

OPF_Cost Plus Margin % 是合約的整體利潤 %。若利潤 % 依年度或月份而不同,應該以類似「成本加成收入實際值」的方式匯入資料。

檢視點

  • OPF_Cost Plus 來自資源元素維度。

  • 「無專案」來自專案維度。

  • 「成本加成合約期限」應該輸入至「期初餘額無年度」。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

匯入成本加成專案的收入實際值

請使用 Actual Revenue Cost Plus Load Template.csv 來匯入收入實際值。

OPF_Contract Revenue –「成本加成」是用於匯入收入的科目,適用於「成本加成合約」

週期。您可以一次匯入一個週期,或是同時匯入多個週期。

檢視點

  • 「行 1」代表專案元素維度。若有多行,您必須使用不同的行成員。

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OPF_Base Resource 來自資源元素維度。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。

  • OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

匯入經常費用全域假設

請使用 Overhead Assumptions Load Template.csv 來匯入全域假設。

您可以透過表單手動輸入全域假設,或是匯入至專案

「欄位 1」代表 Account 維度。

OPF_Overhead Method—為每個類型的經常費用的「經常費用」方法設定「智慧型列示」。要使用此檔案格式匯入的科目,也位於 Account 維度的 OPF_Indirect Expense 之下。

檢視點

  • 「無專案」來自專案維度。

  • 「無資源類別資源」來自資源類別維度。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • 「期初餘額」來自 Period 維度。

  • OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史實際值或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,「無幣別」將來自 Currency 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

匯入經常費用比率

請使用 Overhead Rates Load Template.csv 來匯入經常費用比率。

「行 1」代表 Account 維度。您匯入的科目成員將載入 OPF_Indirect Expense。

經常費用比率適用的「年度」。

檢視點

  • OPF_Overhead Rate — 要匯入費率的科目。

  • 「無專案」來自專案維度。

  • 「無資源類別資源」來自資源類別維度。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • 「期初餘額」來自 Period 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

  • OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史實際值或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,「無幣別」將來自 Currency 維度。

匯入標準費率

請使用 Standard Equipment Rates Load Template.csvStandard Labor Rates Load Template.csv 以及 Standard Material Rates Load Template.csv 來匯入費用計算的「標準費率」。成員將載入資源類別維度。

為所有適用的詳細資源成員匯入標準費率,例如「人力」、「設備」和「物料」。各項均有自己的科目供匯入費率使用。

包含科目成員

  • OPF_Detailed Equipment Standard Cost 用於「詳細設備資源」。

  • OPF_Detailed Jobs Standard Hourly Cost 用於「詳細人力資源」。

  • OPF_Detailed Materiall Standard Cost 用於「詳細物料資源」。

檢視點

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OPF_Standard Labor 來自計畫元素維度,應用於所有的「人力假設」。

    OPF_Standard Equipment 和 OPF_Standard Material 成員應該整合來自 Account 維度的成員。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • 「期初餘額」來自 Period 維度。

  • OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史實際值或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • OPF_Material Standard Cost、OPF_Equipment Standard Cost、OPF_Labor Standard Hourly Cost。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

    若費率依供應商而不同,檔案中應該包含多列相同的「資源類別」。

  • 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

匯入標準計費率 (僅限合約專案)

請使用 Standard Equipment Billing Rates Load Template.csvStandard Labor Billing Rates Load Template.csv 以及 Standard Material Billing Rates Load Template.csv 在啟用收入的應用程式中匯入「標準計費率」。

為資源類別維度的成員匯入「標準計費率」。必須為所有適用的詳細資源成員匯入「標準計費率」。可為「人力」、「設備」和「物料」進行詳細資源規劃。各項均有自己的科目供匯入費率使用。

各欄中包含下列科目:

  • OPF_Detailed Equipment Standard Billing Rate—用於「詳細設備資源」

  • OPF_Detailed Material Standard Billing Rate—用於「詳細物料資源」

  • OPF_Detailed Jobs - 用於「詳細人力資源」。

檢視點

  • 無專案—來自專案維度

  • OPF_Standard Labor—來自計畫元素維度。將此用於所有「人力假設」。

  • OPF_Equipment Standard Billing Rate 與 OPF_Material Standard Billing Rate 成員—和「科目」成員整合。

  • OPF_Onsite and Offsite Standard Billing Rate—適用於「詳細人力資源」

  • 期初餘額—來自 Period 維度。

  • OEP_Plan—來自 Scenario 維度。若要匯入歷史實際值或預測,請指定對應的成員。

  • OEP_Working—來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

匯入工作天數與時數

如果未選取來自人力的整合,請使用 Working Days and Hours Load Template.csv 來匯入標準工作天數與時數。

包含科目成員。

  • OPF_Working Hours per Day

  • OPF_Working Days per Month

檢視點

  • 工作天數與時數將匯入至「無專案元素」和「無資源」類別成員。

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • 「期初餘額」來自 Period 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

  • OEP_Plan 來自 Scenario 維度。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,「無幣別」將來自 Currency 維度。

匯入財務專案福利假設

請使用 Financial Benefit Assumption Load Template.csv 來匯入財務專案福利假設。

「OPF_PB 行 1」來自專案元素維度。每項福利都應載入不同的福利行。

  • OPF_Impacted Account 設定使福利連結至自然科目的「智慧型列示」。

  • OPF_Financial Benefits 為文字欄位。

  • OPF_Financial Benefits Amount 為福利值。此假設需要輸入適當的月份或月數。

檢視點

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OPF_Base Resource 是來自專案元素維度的成員。

  • 「受影響的科目」和「財務福利」文字值應該輸入至「期初餘額無年度」。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

匯入財務專案福利實際值

請使用 Actual Financial Benefit Load Template.csv 來匯入財務專案福利實際值。

「欄位 1」代表適用於福利的 Account 維度。

月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。

檢視點

  • OPF_PB Line 1 代表來自專案元素維度的成員。

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OPF_Base Resource 來自資源類別維度。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入多個計畫週期或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

匯入非財務專案福利假設

請使用 Non Financial Benefit Assumption Load Template.csv 來匯入非財務專案福利假設。

OPF_PB Line 1 來自專案元素維度。每項福利都應載入不同的福利行。

  • OPF_Non Financial Benefits 設定非財務福利項目的「智慧型列示」。「非財務福利智慧型列示」需要植入自訂的感知福利清單。

  • OPF_Benefit Description 為文字欄位。

  • OPF_ OPF_Quantative Measure 為福利值。此假設需要輸入適當的月份或月數。

檢視點

  • 「無專案」來自專案維度。

  • OPF_Base Resource 是來自專案元素維度的成員。

  • 「受影響的科目與財務福利」文字值將輸入至「期初餘額無年度」。OPF_Quantative Measure 必須每月輸入。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

匯入費用配置

如果您整合專案資本,請使用 Allocate Expense To Assets Load Template.csv 來匯入資本專案資產的費用配置。

「行 1」來自專案元素維度。每列配置一個費用類別的 % 至資本的 CIP 資產 (進行中工程資產)。

  • OPF_Project Expenses — 為需要配置的專案費用科目設定「智慧型列示」值。

  • OPF_Capital Expenses — 設定「資本費用」科目的「智慧型列示」值。配置到資產的費用將在資本中載入這個科目。

  • OPF_Capitalization — 指定要配置到資產的費用 %。

  • OPF_Asset Class — 設定「資本類別」科目的「智慧型列示」值。這對應至與 CIP 資產相關,資本的資產類別成員。

  • OPF_Asset Details — 設定已完成配置的 CIP 資產「智慧型列示」值。對應至資本中「資產詳細資料」成員的資產。

檢視點

  • 「無專案」來自專案維度。

  • 「無資源類別」來自資源類別維度。

  • OEP_No Entity 來自 Entity 維度。

  • 「無年度」來自 Years 維度。

  • OEP_Working 來自 Version 維度。

  • 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。

  • 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。

  • 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

  • 「期初餘額」來自 Period 維度。

註:

對於初次匯入資料,請執行處理和計算資料所需的規則:OPF_Rollup Projects累加專案立方體。若您已匯入實際值,請執行準備詳細預測資料準備高階預測資料