規劃費用

專案費用「專案費用」圖示元件提供協助您規劃專案費用的數個選項:

表格 5-3 規劃專案費用

任務 描述 詳細資訊
「概觀」圖示 概觀 以儀表板格式複查專案費用。 使用儀表板分析專案財務
「動因型假設」圖示 動因型 設定費用假設以執行動因型費用規劃。 輸入費用動因
直接輸入 直接輸入
  • 以類似試算表的格式直接輸入費用。

  • 規劃專案福利。

直接輸入費用規劃專案效益 (僅適用於內部專案)
「專案費用」圖示 專案費用 在網格中複查專案的整體費用。 複查整體專案費用
「專案假設」圖示 假設 複查驅動專案財務的全域費率假設。 輸入專案假設

輸入費用動因

使用費用假設執行動因型規劃時,費用是以內建的公式計算,並使用您輸入的全域費率和費用動因。例如,當您輸入專案的人力假設 (例如工作類別、費率、開始和結束日期) 時,會使用每一工作類別的薪資和開始與結束日期自動計算總專案人力成本。

若要使用動因型費用規劃,請複查管理員輸入的現有費率,然後新增和修改您的費用假設。

  1. 按一下費用 「專案費用」圖示
  2. 按一下動因型 「動因型假設」圖示
  3. 選取您要輸入之費用假設的水平頁籤,從「檢視點」選取成員,然後檢視或更新動因詳細資料。
    • 人力—輸入每個工作或工作代碼之人力假設的詳細資料,例如開始和結束日期、FTE、位置。
    • 設備—輸入每種類型之設備的開始和結束日期及單元。
    • 物料—針對每種類型的物料輸入現金流發生率。設定費用的付款條件;選取的值會影響專案的現金流出。選項包括:兩個月前、一個月前、當月、下個月、2 個月後、3 個月後、4 個月後。
    • 其他—輸入任一額外資源和現金流發生率,或各自的其他自訂假設。
  4. 若專案的置換費率設為,且專案的全域費率不正確,請輸入新的費率。
  5. 若要新增或移除費用假設,請從動作功能表選取新增行項目移除行項目

  6. 輸入完費用假設後,請從動作功能表選取計算費用

    註:

    專案已和人力整合,計算費用會將資料 (例如使用量) 發送至人力。接著在人力中,您也必須從動作功能表中選取聚總

    專案已和財務整合,並且已對映費用科目,計算費用和向上擷取專案會將資料發送至財務

直接輸入費用

您可以直接輸入專案費用。直接輸入費用時,不會使用任何動因型計算。

當您變更專案日期或匯入專案時,在直接輸入費用之前,請在專案詳細資料表單上,從動作功能表中按一下重新整理專案日期

  1. 請按一下費用 「專案費用」圖示
  2. 請按一下直接輸入 直接輸入
  3. 從「檢視點」選取專案,然後選取費用類型,並在每一列中輸入費用詳細資料。

    提示:

    您可以複製某個儲存格值,然後拖曳游標以填滿一列中的所有儲存格。

    若您是在「年度總計」層級輸入,值會自動平均分散到較低層級。

  4. 您可以從動作功能表選取新增行項目移除行項目

  5. 輸入完費用後,請從動作功能表選取計算費用

規劃專案效益 (僅適用於內部專案)

除了規劃費用外,您也可以規劃資本或間接專案的專案效益追蹤。藉由規劃專案福利,您可以量化財務福利以協助證明專案的需求。例如您正在設定一個新網站,您可以追蹤專案可能產生的財務福利。例如,您可能會從網站的潛在客戶獲得增量收入,或是由您處理網站上的詢問,可能節省電話客服中心的開支。或者新的視訊會議設備也可能節省差旅支出。

您也可以規劃專案的非財務福利,用於證明專案並協助評量專案是否成功。例如,藉由投資專案,新網站可能改善客戶滿意度,或您可能看到客戶群逐漸增加。您可以量化福利,並將他們對映至多個專案科目。

  1. 請按一下費用 「專案費用」圖示
  2. 請按一下直接輸入 直接輸入
  3. 選取專案財務效益以輸入所選科目的財務效益。輸入關於效益的任一假設,然後輸入效益科目。

    ROI 及其他 KPI 計算中會使用效益金額來證明專案效益。財務效益可對映至收入科目或費用科目。金額會依據此定義指派至個別的財務科目。

  4. 選取專案非財務效益並選取一個非財務效益。輸入關於效益的任一假設,然後輸入一個值。

    非財務效益有助於設定額外的可測量目標,以證明專案高於財務效益。雖然它們不會使用在 KPI 計算中,但是可用來追蹤以量化效益。例如,若您想設定使用者基礎依行銷活動專案成長至某一層級,請在此設定目標值。

    您也可以擷取無法以數字追蹤、卻有助於證明專案之其他性質的專案效益。例如,您可能發現客戶在改良的網站設計下將獲得更好的使用者體驗。

您儲存時會執行規則,並依據您指定的財務效益計算 KPI。這不適用於非財務效益,因為它們不會使用於計算。

複查整體專案費用

您可以類似試算表的格式複查整體的專案費用摘要。值來自動因型費用和直接輸入。

  1. 按一下費用「專案費用」圖示
  2. 按一下專案費用 「專案費用」圖示
  3. 從「檢視點」選取其他成員以變更要複查的專案或其他成員。