快速入門的最佳作法

建立您的應用程式之前，請先收集關於目前程序的資訊。這是確保應用程式符合您業務需求的最佳作法。

分析目前的程序。
- 看看正在目前的程序中運作的項目，並規劃如何將其建置到應用程式。考慮藉此機會改善目前的程序。
- 複查貴公司的財務報表。判斷佔 80% 損益的主要收入與支出方面。
- 聚焦於商業的主要動因。針對帳戶的這個子集，瞭解商業動因和必要的維度。例如，員工薪酬通常佔支出的 50-60% 或更多。
- 決定是否需要詳細的模型設定，或是否存在另一種方法。針對損益表中的每個主要帳戶，瞭解如何為帳戶衍生適當的值。商業邏輯可能包含像是「單位 x 匯率」的簡單計算或其他方法。
- 對於帳戶剩餘的 20%，計畫或預測使用某些簡單邏輯，例如百分比成長或簡單項目。
收集任何現有試算表。根據您目前的程序，收集輸入來源並了解其用途。複查來源以決定商業邏輯、關係和其他計算。
- 分析試算表以瞭解目前的程序。瞭解資訊的來源和它們支援的商業邏輯。瞭解您的商業程序邏輯是否適用於所有組織。
- 瞭解您的商業程序邏輯是否適用於其他業務單位與部門。如果程序不同，請決定您是否想讓程序一致。
收集目前報表的需求。因為報表用於呈現財務結果以供管理複查與分析使用，所以這些報表是設計期間的重要考量因素。
- 瞭解目前程序的商業邏輯、關係和計算。
- 瞭解您的商業程序邏輯是否適用於其他業務單位與部門。如果程序不同，請決定您是否想讓程序一致。
複查目前的財務報表。複查報表並考慮要包含的資訊類型。
- 識別報表中的維度，例如，報表是依成本中心、部門、帳戶或客戶完成。決定是否需要增加維度，例如 Product。
- 複查財務報表並檢查交集。瞭解報表是依帳戶和實體或其他切片完成。
- 瞭解帳戶的商業動因，包括涉及的維度。逐行複查損益以確定是否涉及模型設定，或資訊是否只是由使用者所新增。
- 注意報表的配置，包括列與欄中有哪些元素。
- 決定唯一報表格式的數目，例如依「成本中心」或依「部門」。針對您需要的每個報表類型指定報表格式。
收集規劃和預測需求。收集產生年度計畫和預測的需求。進行分析，並瞭解所有處理程序是否相同。
- 決定幣別需求。識別您規劃和報告所使用的幣別，以及您是否以多重幣別進行規劃或預測。確認外幣需求。確認是否執行任何幣別敏感度分析。
- 決定計畫期間。瞭解您規劃的未來年數，例如未來一年、兩年、三年或五年。規劃要載入多少歷史資料到應用程式。通常會包含一或兩年的歷史資料。
- 識別規劃和預測程序。瞭解是否準備年度預算和預測。瞭解您重新瀏覽預測的頻率，例如每月或每季。
  
  決定您想支援的規劃程序，例如計畫或預測。確定計畫和預測程序是否相同。瞭解您是否想準備累計預測。
  
  決定是否將朝目標規劃。如果您針對計畫或預測設定高層級目標，請在帳戶層級上決定要做為目標的對象。
  
  決定是否需要多個重複。確定您是否需要儲存計畫或預測的多個提交。決定要維護多少個預測。決定是否要執行比較，例如比較預測。
  
  協助您規劃程序的其他問題：
  - 您的商業支出動因是什麼，例如薪酬、物料、差旅，或資本和設備費用?
  - 您的商業收入動因是什麼，例如產品、專案或服務？
  - 若產品是主要的收入動因之一，您擁有多少產品？
  - 您擁有多少業務單位或實體？追蹤的主要量測標準和 KPI 為何？財務規劃涉及多少使用者？誰是主要使用者？
  - 決定應合併至應用程式的核准程序。計畫和預測的核准程序是否相同？
- 瞭解您的資料來源。瞭解檔案格式和每個資料來源的內容。這有助於您規劃維度和資料整合的需求。
  - 決定維度來源，例如 Account、Entity，以及自訂維度。
  - 決定「實際」結果的來源與頻率。
- 決定您接下來的方向。確認程序改良結果，注意哪些要合併至您的應用程式。規劃未來可合併的優勢，找出日後需要改進的任何弱點及領域。