建立您的應用程式之前,請先收集關於目前程序的資訊。這是確保應用程式符合您業務需求的最佳作法。
分析目前的程序。
看看正在目前的程序中運作的項目,並規劃如何將其建置到應用程式。考慮藉此機會改善目前的程序。
複查貴公司的財務報表。判斷佔 80% 損益的主要收入與支出方面。
聚焦於商業的主要動因。針對帳戶的這個子集,瞭解商業動因和必要的維度。例如,員工薪酬通常佔支出的 50-60% 或更多。
對於帳戶剩餘的 20%,計畫或預測使用某些簡單邏輯,例如百分比成長或簡單項目。
分析試算表以瞭解目前的程序。瞭解資訊的來源和它們支援的商業邏輯。瞭解您的商業程序邏輯是否適用於所有組織。
瞭解您的商業程序邏輯是否適用於其他業務單位與部門。如果程序不同,請決定您是否想讓程序一致。
瞭解目前程序的商業邏輯、關係和計算。
瞭解您的商業程序邏輯是否適用於其他業務單位與部門。如果程序不同,請決定您是否想讓程序一致。
識別報表中的維度,例如,報表是依成本中心、部門、帳戶或客戶完成。決定是否需要增加維度,例如 Product。
複查財務報表並檢查交集。瞭解報表是依帳戶和實體或其他切片完成。
瞭解帳戶的商業動因,包括涉及的維度。逐行複查損益以確定是否涉及模型設定,或資訊是否只是由使用者所新增。
注意報表的配置,包括列與欄中有哪些元素。
決定唯一報表格式的數目,例如依「成本中心」或依「部門」。針對您需要的每個報表類型指定報表格式。
決定幣別需求。識別您規劃和報告所使用的幣別,以及您是否以多重幣別進行規劃或預測。確認外幣需求。確認是否執行任何幣別敏感度分析。
決定計畫期間。瞭解您規劃的未來年數,例如未來一年、兩年、三年或五年。規劃要載入多少歷史資料到應用程式。通常會包含一或兩年的歷史資料。
識別規劃和預測程序。瞭解是否準備年度預算和預測。瞭解您重新瀏覽預測的頻率,例如每月或每季。
決定您想支援的規劃程序,例如計畫或預測。確定計畫和預測程序是否相同。瞭解您是否想準備累計預測。
決定是否將朝目標規劃。如果您針對計畫或預測設定高層級目標,請在帳戶層級上決定要做為目標的對象。
決定是否需要多個重複。確定您是否需要儲存計畫或預測的多個提交。決定要維護多少個預測。決定是否要執行比較,例如比較預測。
協助您規劃程序的其他問題:
您的商業支出動因是什麼,例如薪酬、物料、差旅,或資本和設備費用?
您的商業收入動因是什麼,例如產品、專案或服務?
若產品是主要的收入動因之一,您擁有多少產品?
您擁有多少業務單位或實體?追蹤的主要量測標準和 KPI 為何?財務規劃涉及多少使用者?誰是主要使用者?
決定應合併至應用程式的核准程序。計畫和預測的核准程序是否相同?
瞭解您的資料來源。瞭解檔案格式和每個資料來源的內容。這有助於您規劃維度和資料整合的需求。
決定維度來源,例如 Account、Entity,以及自訂維度。
決定「實際」結果的來源與頻率。
決定您接下來的方向。確認程序改良結果,注意哪些要合併至您的應用程式。規劃未來可合併的優勢,找出日後需要改進的任何弱點及領域。