還款與資金的順序

在資金選項對話方塊中，您可以將套用現金盈餘至與資金現金赤字來源中的科目重新排序，以指定現金盈餘或赤字時科目使用的順序。

對於現金盈餘，預設情況下，如果存在餘額，則要先減少「長期債務：額外」。在減少其他選定的盈餘帳戶後，保留下來的資金將在額外有價證券中積累。對於現金赤字，預設情況下，先將額外有價證券用作資金周轉。如果在其他選定的資金科目用於它們的預測限制後，仍有現金赤字，則「長期債務：額外」會將資金提供給整個剩餘的現金赤字。