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說明文件協助工具

說明文件意見

1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 歡迎

• 關於規劃
• 在 EPM Cloud 商業程序之間導覽
• 複製個別 URL
• 其他導覽提示
• 在 Redwood Experience 中使用動態頁籤
• 進一步瞭解

3 準備在規劃中工作

• 開始之前
• 熟悉規劃

4 使用表單中的資料

• 您在表單中輸入資料
• 關於表單版本
• 開啟表單
• 使用表單 1.0
  • 選取要使用的不同資料
  • 認識表單顏色
  • 在表單上檢視伺服器狀態
  • 在表單中快速導覽
  • 使用資料的基本知識
    • 關於輸入資料
      • 輸入不同類型的資料
      • 使用命令快速輸入資料
      • 在表單中搜尋
      • 選取儲存格範圍
      • 複製和貼上資料
    • 動態設定使用者變數
    • 資料與表單搭配使用
    • 更多操作值的方法
    • 針對隱藏或排除的成員輸入資料
    • 取得最新資料
    • 關於計算資料
    • 如何計算總計
    • 複查資料
    • 呈報資料
    • 個人化資料顯示方式
      • 以格式化強調資料
      • 隱藏無資料或含有零的列或欄
      • 關於沒有資料的儲存格
    • 列印資料
  • 深入瞭解使用資料
    • 檢視成員公式
    • 在 Excel 中處理商業程序資料
      • 在商業程序中使用自己的 Excel 公式
      • 關於 Web 表單中的智慧型檢視格式化
      • 在 Microsoft Excel 與商業程序表單之間複製並貼上資料
      • 將資料匯出至 Microsoft Excel
    • 鑽研至來源資料
    • 儲存格圖示
    • 解決資料驗證錯誤
    • 針對報表發送資料
    • 關於儲存格備註
    • 使用附件
    • 搜尋表單、儀表板及 Infolet
    • 儲存格為何可能為唯讀
    • 查看變更之處
• 使用表單 2.0
  • 使用表單 2.0 中的全域工具列
  • 使用表單 2.0 中的快速工具列
  • 使用表單 2.0 中的 POV
  • 在表單 2.0 中開啟成員選取器
  • 在無須提交變更的情況下執行計算 (即時計算)
  • 列印表單 2.0 中的資料

5 使用任務清單

• 使用任務搭配任務清單
  • 為何使用任務？
  • 使用任務進行規劃

6 使用任務管理程式規劃

• 使用任務管理程式
  • 任務管理程式概觀
  • 使用任務
    • 存取任務
      • 從首頁檢視任務
      • 檢視任務管理程式的工作清單
      • 從排程任務頁面檢視任務
    • 更新任務資訊
      • 檢視任務特性
      • 檢視說明
      • 檢視任務警示
      • 檢視任務屬性
      • 檢視任務問題
      • 新增任務註解
      • 檢視相關任務
      • 檢視參數
      • 檢視任務歷史記錄
    • 管理任務
      • 提交任務
      • 核准或拒絕任務
      • 認領或核發任務
      • 重新指派任務
      • 重新開啟任務
      • 取消任務
      • 設定任務為強制關閉狀態
    • 在智慧型檢視中處理任務
      • 建立與 Smart View 擴充功能的連線
      • 從智慧型檢視更新任務
• 處理警示
  • 建立警示
  • 更新警示
  • 在排程中建立警示
  • 警示動作
  • 檢視警示清單中的警示
  • 刪除警示
• 使用檢視與篩選條件
  • 使用篩選條件
    • 關於篩選條件
    • 檢視現有已儲存的篩選條件
    • 建立新篩選條件
    • 使用篩選列來調整檢視
    • 清除篩選條件
    • 移除篩選條件
    • 編輯篩選條件
    • 複製篩選條件
    • 儲存篩選條件
    • 套用已儲存的篩選條件
    • 刪除篩選條件
    • 顯示篩選條件的欄
    • 重新排序篩選條件的欄
  • 使用檢視
    • 關於檢視
      • 關於篩選檢視中的資料
    • 使用清單檢視
      • 關於清單檢視
      • 自訂清單檢視
      • 任務管理程式範例：自訂排程任務的清單檢視
    • 使用樞紐分析表檢視
      • 關於樞紐分析表檢視
      • 自訂樞紐分析表檢視
      • 範例：根據任務狀態檢視組織單位
    • 使用圖表檢視
      • 圖表檢視概觀
      • 建立圖表檢視
      • 範例：建立依月顯示任務狀態的圖表
      • 範例：建立顯示計畫與實際結束日期的圖表
      • 範例：建立依組織單位顯示任務執行的圖表
    • 使用甘特圖檢視
    • 使用工作曆檢視
    • 儲存檢視
    • 編輯已儲存的檢視
    • 設定預設檢視
• 使用儀表板
  • 儀表板概觀
  • 任務概觀儀表板
  • 合規性儀表板
  • 財務儀表板
  • 使用作業儀表板
    • 作業儀表板概觀
    • 檢視和開啟作業儀表板

7 利用儀表板來使用資料

• 瞭解儀表板
• 關於儀表板版本
• 檢視儀表板
• 使用儀表板 1.0 儀表板
• 使用儀表板 2.0 儀表板
  • 使用儀表板 2.0 全域工具列
  • 使用儀表板 2.0 元件
  • 使用儀表板 2.0 中的表單 2.0 方格
  • 鑽研圖表和圖例
  • 使用儀表板 2.0 中的 POV
  • 在儀表板 2.0 中開啟成員選取器
  • 在導覽流程中使用儀表板 2.0 儀表板
  • 使用儀表板 2.0 元件中的主要表單和詳細資料
  • 支援儀表板 2.0 儀表板中的有效交集
  • 關於快速分析

8 使用 Infolet 檢視重要資訊

• 關於 Infolet 檢視
• 關於 Infolet 點
• 設定您的預設 Infolet

9 使用特設來進行資料輸入和分析

• 開始執行特設
• 建立特設方格
• 提交特設資料及儲存方格定義
• 在無須提交變更的情況下執行計算 (即時計算)
• 存取特設方格
• 設計特設方格
  • 在特設方格中開啟成員選取器
  • 選取期間累計成員
  • 篩選欄成員
  • 樞紐分析維度
  • 關於共用成員
    • 放大共用成員
  • 設定特設方格的特性
• 特設方格的鍵盤快速鍵及快速資料輸入命令
• 將規則套用到特設方格
• 新增註解和附件
• 調整值
• 關於使用行項目明細
  • 新增行項目明細
  • 使用行項目明細的結構
  • 行項目明細的順序
  • 不正確地輸入行項目明細
  • 正確地輸入行項目明細
  • 當行項目明細儲存格為空白時的總計作業
• 列印特設方格
• 使用任意格式的特設

10 使用成員選取器

• 關於選取成員
• 選取維度
• 定義成員顯示選項
• 搜尋成員
• 篩選顯示的成員
  • 依屬性篩選
  • 依層級篩選
  • 依層代篩選
  • 依成員關係篩選
    • 成員關係
• 進行成員選擇

11 利用 IPM 洞察分析做出明智的決策

• 關於 IPM 洞察分析
• 分析洞察分析
  • 搜尋及篩選洞察分析儀表板顯示

12 使用預測規劃提升預測準確性

• 根據過去績效預測未來值
  • 使用有效表單
• 取得有關預測的詳細資訊
  • 關於預測準確性
• 修改終值
• 自訂圖表
  • 變更圖表外觀
  • 變更預測選項
    • 資料篩選選項
    • 資料屬性選項
    • 方法選項
• 在您的計畫中使用預測值
• 以智慧型檢視使用預測規劃

13 使用策略模型化

• 任務概觀
• 使用範本
• 使用模型
  • 管理模型
    • 變更策略模型化模型
    • 開啟、簽出及刪除模型
    • 使用資料對映，將資料從某一模型發送至另一模型
  • 在科目檢視中運作
    • 使用科目群組
    • 使用資料檢視
    • 輸入科目資料
  • 新增與刪除子科目成員
  • 管理及編輯子科目
  • 定義科目的預測方法
  • 指定科目的目標值
  • 透過案例執行模擬分析
  • 決定值的計算方式
  • 使用模擬改善預測準確性
    • 定義假設
    • 定義預測
    • 調整模擬設定值
    • 使用模擬物件
    • 關於蒙地卡羅模擬方法與模擬準確性
  • 使用自訂維度
    • 建立自訂維度
    • 指派自訂維度
  • 使用期間
    • 管理期間詳細資料
    • 使用交易期間
    • 變更實際期間與會計年度年終
  • 使用資金選項
    • 設定資金科目的選項
    • 使用資金方法
    • 還款與資金的順序
  • 關於將資料匯入策略模型化模型
    • 使用匯入資料
      • 有效的文字檔格式
• 使用報表
  • 複查報表
• 建立及執行案例向上彙整
  • 建立案例向上彙整
  • 定義案例向上彙整的業務個案
  • 定義模型特性
    • 指定子項模型屬性
    • 指定父項模型屬性
    • 關於在案例向上彙整中使用僅輸入案例
  • 執行案例向上彙整

14 調整和分攤資料

• 調整儲存格值
• 執行假設情況分析
• 分攤期間的資料
  • 分攤資料的運作方式
  • 使用多重幣別的分攤
  • 鎖定儲存格
  • 鎖定儲存格分攤資料的範例
• 使用方格分攤分攤值
• 使用配置分攤值

15 使用輔助明細

• 關於使用輔助明細
• 更多關於輔助明細
• 新增輔助明細
  • 使用輔助明細結構
  • 輔助明細的順序
  • 未正確輸入輔助明細
  • 正確輸入輔助明細
  • 當輔助明細儲存格為空白時的總計作業
• 將多重儲存格貼入輔助明細視窗

16 讓計畫通過核准

• 關於核准
• 建立包含核准單位的計畫
• 選取核准單位
• 輸入您的計畫
• 關於複查程序
  • 核准單位動作
  • 核准單位狀態
  • 檢視核准單位總計
• 驗證核准單位
• 變更核准單位的狀態
• 新增或檢視基本核准單位的註釋
• 建立核准狀態報表
• 當您不在辦公室時

17 使用報表

• 使用報表報告解決方案
• 使用舊版財務報表與報表簿
  • 財務報表的類型
  • 建立快照報表與報表簿
  • 微調報表與報表簿
  • 匯出格式化報表到 Excel
  • 建立動態報表
  • 檢視及更新動態報表
  • 建立動態報表簿
  • 檢視及更新動態報表簿
  • 顯示報表的 POV 成員選取器
  • 使用財務報告報表與註釋

18 使用商業規則

• 啟動商業規則
• 關於執行時期提示
• 執行時期提示與核准
• 查看工作狀態

19 私下建立計畫

• 使用封閉測試環境保密您的工作
• 使用封閉測試環境範例
• 建立及使用封閉測試環境
• 比較封閉測試環境資料與其他資料
• 在封閉測試環境中發布資料
• 封閉測試環境與智慧型檢視

20 使用幣別

21 設定您的偏好設定

• 設定您的偏好設定
• 設定一般偏好設定
  • 設定您的設定檔圖片
  • 設定成員名稱或別名的顯示
  • 設定核准選項
• 設定您的顯示偏好設定
  • 設定報表幣別
• 設定通知的電子郵件
• 設定特設選項
• 設定使用者變數
• 設定報表偏好設定
• 設定列印偏好設定
• 設定策略模型化偏好設定

A 預測規劃預測與統計描述

• 預測基本知識
• 預測方法選擇和技術
• 預測使用案例
• 典型時間序列預測
  • 典型非季節性預測方法
    • 單一移動平均線 (SMA)
    • 二次移動平均線 (DMA)
    • 單一指數平滑法 (SES)
    • 雙指數平滑法 (DES)
    • 衰減趨勢平滑化 (DTS) 非季節性方法
    • 典型非季節性預測方法參數
  • 典型季節性預測方法
    • 季節性加法
    • 季節性乘法
    • Holt-Winters 加法
    • Holt-Winters 乘法
    • 衰減趨勢加法季節性方法
    • 衰減趨勢乘法季節性方法
    • 典型季節性預測方法參數
• ARIMA 時間序列預測方法
  • ARIMA 方程式
  • ARIMA 常數
  • 定態
• 時間序列預測誤差測量
  • RMSE
• IPM 洞察分析評量
  • IQR (四分位距)
  • MAD (平均絕對偏差)
  • MAPE (平均絕對百分比誤差)
  • ME (平均誤差)
  • 修改後的 Z 分數
  • MPE (平均百分比誤差)
  • RMSE (均方根誤差)
  • RPD (相對百分比差異)
  • TOTD (總差異)
  • TOTPD (總百分比差異)
  • Z 分數
  • 風險
  • 影響強度臨界值

B 策略模型化模擬的機率分布描述

• 模擬抽樣方法