管理期間詳細資料

您可以定義開始年度與結束年度、最後歷史期間、歷史年數平均值，以及模型基期。您也可以設定期間，以包含您財務模型所需的詳細資料。

若要管理期間詳細資料，請執行下列動作：

  1. 開啟模型。
  2. 在科目檢視中，從動作功能表中按一下期間，然後按一下管理詳細資料。
  3. 執行下列任一任務：
  4. 當您完成管理期間時，請按一下管理期間詳細資料中的套用。
  5. 當您套用變更時，您可以選取要計算所有案例的輸入、僅計算目前案例的輸入，或不計算任何輸入。選取計算選項，然後按一下確定。

    系統會根據更新的期間顯示計算的資料。

提示：

若要檢視期間特性，請在科目檢視中，從動作功能表中按一下期間，然後按一下檢視特性。期間特性會顯示模型的可用最短期間、工作曆類型、每年月數，以及會計年度結束月份。

註：

「策略模型化」現在要求模型中的第一個期間必須為「期初餘額」期間，設計目的為收集餘額科目的初始值。因此，其會被標示為模型的第一年，但會是無長度的快照期間。因此，現金流科目在「期初餘額」期間將不會有任何值 (也不會計算任何值)，因為其測量的是累計一段時間的值。

例如，現金 (v2000) 及其相關的資金流科目：現金增加 (v2000.01)。忽略其他所有與現金相關的科目，「現金增加」在任一期間的計算方式如下：

現金增加 = 目前期間的現金 - 前一個期間的現金

由於模型中「期初餘額」期間之前的「現金」值為未知，因此無法計算「期初餘額」期間中的「現金增加」。然而，可在「期初餘額」期間之後的所有期間找到「現金增加」的值。

定義期間參數

若要為模型定義期間參數，請執行下列動作：

  1. 在管理期間詳細資料的參數區段中，按一下編輯 編輯。
  2. 定義參數，然後按一下確定。
    1. 選取開始年度與結束年度，以在模型中新增或移除年度。

    2. 在最後一個歷史週期中，選取一年作為該模型的最後一個歷史年份。

    3. 在歷史平均的年份中，輸入一個數字，以定義該模型中的歷史年份數。

    4. 在基礎週期中，選取一年作為該模型的最後一個歷史年份。

    5. 按一下套用。

設定期間

若要設定模型的期間，請執行下列動作：

  1. 在管理時間週期詳細資料的設定期間區段中，在期間欄中按一下您要設定的年份。
  2. 按一下要包含在時間週期 (週、月、季或半年) 中的詳細資料層級，然後按一下設定期間區段中的套用。

    • 所有年份均預設為已選取每年。

    • 對於期初餘額年份外的任何年份，您可以為歷史與預測資料選取並結合年、半年、季、月和週 (如果在每週已啟用的情況下建立模型) 的期間。

    • 當您新增時間詳細資料時，系統會清除上層期間的輸入選項，因為期間會變成聚總。

  3. 按一下套用。
  4. 期初餘額年份以外的每個期間皆允許從動作功能表 動作 進行額外的自訂。您可以新增子週期、後置週期與週期累計。

新增子週期

為進行交易 (如併購或融資性併購) 時的輸入期間輸入子週期。例如，對於在年度週期的 4 月 15 日進行的融資性併購而言，子週期長度為 105 天。

若要新增子週期，請執行下列動作：

  1. 在管理時間週期詳細資料的設定期間區段中，在期間欄中按一下您想要新增子週期的時間週期。
    • 延長期間可看見您要的詳細資料層級。
    • 您可以僅將子週期新增至最低層級的期間。例如，如果您已定義某一年包含「半年」、「季度」和「月份」，您可以僅將子週期新增至月份。
  2. 從動作功能表 動作 中，按一下子週期。
  3. 按一下新增期間、為子週期輸入名稱，然後輸入子週期中的天數。
  4. 繼續新增子週期，直到未配置天數為零。

    • 若要移除子週期，請按一下子週期旁的刪除 刪除。

    • 子期間的最小長度必須是一天。

  5. 按一下套用。

新增後置週期

後置週期是收集期間最近數目期間。您可以設定後置週期發生在歷史或預測週期。透過後置期間，您可以測量公司績效在特定持續時間內的變化。

註：

您可以將後置週期的輸入狀態切換成開啟或關閉。切換成開啟時，您可以把值輸入後置週期來聚總，以及將值反向求解至已納入期間。

若要新增後置週期，請執行下列動作：

  1. 在管理時間週期詳細資料的設定期間區段中，在期間欄中按一下您想要新增後置週期的時間週期。
    • 延長期間可看見您要的詳細資料層級。
    • 您可以僅將後置週期新增至最低層級的期間。例如，如果您已定義某一年包含「半年」、「季度」和「月份」，您可以僅將後置週期新增至月份。
  2. 從動作功能表 動作 中，按一下後置週期。
  3. 按一下新增後置週期，輸入新後置週期的長度，然後按一下確定。
  4. 視需要輸入數量不拘的後置週期。

    若要移除後置週期，請按一下後置週期旁的刪除 刪除。

  5. 按一下套用。

新增期間累計

使用週期累計來建立年累計、半年累計、季累計或月累計週期。您可以對年以外的任何期間建立週期累計。例如，如果 2020 年的期間詳細資料為月份，則您可以對月份建立週期累計。

週期累計期間中的所有財務科目都是按預設計算的。您可以在「科目檢視」和報表中檢視週期累計期間。

若要新增週期累計，請執行下列動作：

  1. 在管理時間週期詳細資料的設定期間區段中，在期間欄中按一下您想要新增週期累計的時間週期。

    提示：

    延長期間可看見您要的詳細資料層級。
  2. 從動作功能表 動作 中，按一下期間累計。
  3. 按一下新增週期累計。

    系統會為目前週期和「年」以外的每個所定義上層期間建立週期累計。例如，如果您已定義一年要包括「半年」、「季度」和「月份」，當您在月份上新增週期累計時，系統會建立「季累計」、「半年累計」與「年累計」。

    • 視需要輸入週期累計名稱。

    • 若要移除週期累計，請按一下週期累計旁的刪除 刪除。

    • 若要新增週期累計，請按一下新增週期累計。
  4. 按一下套用。