定義科目的預測方法

每個科目都使用唯一的預測方法來預測未來 (預測) 期間的科目值。請使用科目預測來複查或定義科目的預測方法。您可以使用預先建立的預測方法，也可以自行建置任意格式公式。範本中有一些科目具有預先定義的預測方法；您可以視您的商業需求修訂該方法。(接受輸入的所有科目都有一個已定義的預設預測方法。)

定義科目的預測方法。

開啟模型。
在科目檢視中，按一下您要複查或變更的科目的儲存格。

提示：

若要快速尋找科目，請從動作功能表按一下尋找科目，然後輸入名稱或子科目 ID。
從動作功能表中，按一下科目預測。「預測」頁面會顯示用來計算預測值的計算。
您也可以在儲存格上按一下滑鼠右鍵，然後按一下科目預測。

在此範例中，「單位數量」使用標準公式：

在此範例中，OFS_Product Revenue 使用任意格式公式：
編輯標準公式選項，或者編輯任意格式公式和選項，然後按一下套用。按一下套用至，將該公式套用至已選取的子科目或目前科目的子項。

如需編輯標準預測公式的相關資訊，請參閱建立科目預測方法的標準公式。

如需編輯任意格式預測公式的相關資訊，請參閱建立科目預測方法的任意格式預測公式。

建立科目預測方法的標準公式

若要編輯標準公式，請執行下列動作：

在科目預測頁面中，針對預測類型，選取標準。

指定下列選項的值：

表格 13-3 定義預測方法的標準公式的選項

選項	描述
預測方式	選取要預測的科目。通常，您要使用所選科目的名稱，不過，在某些情況下，您要選取相關科目。例如，如果您要預測現金，您可以選擇預測現金增加，而不是現金。
方法	選取要使用的預測方法。該方法確定您輸入資料的格式。作為實際值—輸入資料作為預設幣別單位定義的實際值。此為預設方法，使用基礎幣別。成長率—輸入年度或期間的成長率。例如，對於每年成長 10% 的「銷售」，請輸入 `10` 作為預測期間輸入。成長率 (逐年)—輸入資料作為前一年度相同期間的成長率。例如，如果 2020 年 1 月的銷售將高於 2019 年 1 月的銷售 5%，請在 1 月中輸入 `5`。另一個科目百分比—輸入某個科目的資料作為另一個科目 (關聯科目) 相同期間的百分比。如果您選取此選項，您必須指定關聯科目。天數—輸入某個科目的資料，作為此項目代表的天數 (通常為銷售或銷貨成本)。最常見的是用於營運資金餘額，如應收帳款或應付帳款預測。如果您選取此選項，您必須指定關聯科目。轉換—輸入某個科目的資料作為此項目代表的轉換數 (餘額轉換頻率)。此方法最適合存貨預測。如果您選取此選項，您必須指定關聯科目。另一個科目的絕對倍數—輸入某個科目的資料作為另一個科目 (關聯科目) 相同期間的絕對倍數。此方法主要用於價格/數量預測。例如，您可以預測 Memo 帳戶（v300）中的單位容量（1 億單位）以及按單價 $50 (絕對倍數) 乘以 Memo 帳戶（v300）中的單位容量計算收入。如果您選取此選項，您必須指定關聯科目。另一個科目的預設倍數—輸入某個科目的資料作為另一個科目 (關聯科目) 相同期間的預設幣別單位倍數。此方法還主要用於價格/數量預測。例如，您可以預測 Memo 帳戶（v300）中的單位容量（10 單位）以及按單價 $2,000 萬（預設 multiple）乘以 Memo 帳戶（v300）中的單位容量計算收入。如果您選取此選項，您必須指定關聯科目。
輸入	選取輸入方法；可用的選項由您選取的預測方法決定。
關聯科目 - 科目	選取要用於需要關聯科目的方法的科目。
輸出值取得自	如果預測方法需要關聯科目，請選取要作為「關聯科目」的輸出的值—目前期間、前一期間、變動或平均值。
維度相符	如果預測方法需要關聯科目，請選取維度相符來使關聯科目的維度和進行預測的科目的維度相符。例如，若要按銷售/產品 XX/地區 YY 的百分比預測銷貨成本/產品 XX/地區 YY，請選擇「銷售」作為關聯科目，然後選取維度相符。
前一輸入期間的延遲	如果預測方法需要關聯科目而且您要預測餘額科目，您可以從前一期間預測期末餘額或期末餘額中的變更。當您不要使用前一期間的值時，請使用此選項。此選項可尋找具有輸入值 (而不是計算值) 的上一個期間並使用該值。例如，假設您有到 7 月止的年度迄今值，但只有 1 月的實際值，如果您要預測 7 月，選擇此選項將會使用 1 月的值，因為它有實際值。
關聯科目值	根據預測方法，選取適當的值：未調整—不進行變更按年度折算—採用該值並按年度折算一般化—採用現有的舊值然後針對不同長度的期間一般化如果預測方法為天數或轉換，此選項不可用。
預測輸入期間值	如果預測方法需要關聯科目，請從下列選取：每個期間中的變數—您可以在每個期間輸入不同的值全部期間的常數—所有預測期間使用相同的值等於歷史平均值—不需要輸入；歷史平均值將套用至所有預測期間
使用方格訂價	指示此欄位的輸入為可變—輸入值會根據另一個科目值調整。例如，您可以根據選取的準則遞增或遞減合約利率。按一下新增，然後按一下方格訂價選項和訂價準則。您定義值何時變更以及如何變更的準則 (通常為相加或相乘)。
分攤至另一個科目	將輸入值新增至另一個帳戶的輸出值以計算最終的輸入值。選取核取方塊，然後選取要分攤至的科目。通常用於預測利率。
分攤至科目	選取要分攤的科目。

建立科目預測方法的任意格式預測公式

若要編輯任意格式公式，請執行下列動作：

在科目預測頁面中，針對預測類型，選取任意格式。
若要編輯任意格式公式，請在文字方塊中進行輸入，或者按一下編輯開啟「公式建置器」。
在「公式建置器」中，選取科目、函數以及運算子以建立用來計算所選料目的輸出值的公式，然後按一下儲存。
請參閱使用智慧型檢視中的策略模型化中的「使用任意格式公式」，取得函數與引數的描述。公式會在您儲存時進行驗證。

指定下列選項的值：

表格 13-4 定義預測方法的任意格式公式的選項

選項	描述
預測方式	選取要預測的科目。通常，您要使用所選科目的名稱，不過，在某些情況下，您要選取相關科目。
方法描述	輸入公式的描述。
輸入	選擇性：對於使用 `@input` 的公式，請從輸入選取輸入資料的格式。幣別—使用單位中設定的選項輸入資料。項目— 使用單位中設定的選項輸入資料。百分比—輸入資料作為百分比。適用於稅率公式。比率—輸入資料作為比率。天數—輸入資料作為天數。輸入必須與另一帳戶相乘來生成輸出值。轉換— 輸入資料作為轉換數。輸入必須與另一帳戶相乘來生成輸出值。
單位	對於使用 `@input` 的公式，請選取輸入資料單位 (例如，千或百萬)。
在歷史記錄中使用	選取即可在歷史期間使用任意格式公式。例如，您可能想要同時在歷史與預測期間以價格 x 數量來計算銷售。如果未選取此選項，只有預測期間才能夠使用任意格式公式，歷史資料必須分別輸入。
前一輸入期間的延遲	用於使用延遲期間的公式。
允許置換	選取以允許使用者輸入值而不是使用公式。在輸入期間，您可以置換所選取的輸入方法，以便將該輸入的期間值作為「預設幣別/項目」。若要置換輸入方法，請在數字前後輸入井字號 (#)。

按一下套用。