設定資金科目的選項

設定資金選項以先識別資金科目資訊，再設定「標準」或「目標資金結構」資金方法。

使用資金選項可變更部分科目的類型，並識別資金科目屬性，例如科目是否基於零、具有無限大值、具有最小資金要求，或具有最小變更金額。

若要設定資金科目的選項，請執行下列動作：

1. 開啟模型。
2. 在科目檢視中，從動作功能表中按一下資金選項，然後在資金選項頁面上按一下開啟設定值 。

3. 選取或清除選取實際置換無效資金以決定在輸入資料期間 ‘##’ 置換如何運作：

   • 清除選取—‘##’ 會置換科目最大值。

   • 選取 —‘##’會置換科目餘額。

4. 在類型欄中，按一下儲存格可視需要變更債務科目與子科目的科目類型 (有期債務或循環債務)。

5. 選取基於零，讓科目在資金順序開始前設為零。

6. 選取無最大值，使科目以無上限或最大值接受或融資。

7. 選取指定最小值，以指示此資金項目是否具有使用者可輸入的最小值。若無，則最小值為 0。

8. 在最小變更中，輸入科目可作為資金來源或使用所需的最小金額。

   如果未符合最小變更，則不將該科目用於資金盈餘或赤字。您輸入的值應該反映檔案的預設幣別。例如，如果檔案以千元計，則 10 會反映最小變更為 $10,000。

   此選項可讓您防止平衡作業利用某些資金項目 (例如「權益」)，這些項目的交易成本對於少量必要資金而言過高。

9. 按一下 可返回資金選項。

10. 設定選項後，請設定資金方法。請參閱使用資金方法。