Pagamento - Distribuição Manual

É possível usar essa página para visualizar os acordos de serviço vinculados à conta do pagamento e distribuir manualmente um pagamento entre acordos de serviço específicos.

Para abrir esta página, clique em Menu > Financeiro > Pagamento > Pesquisar e navegue até a página Distribuição Manual.

Aviso:

A maioria dos pagamentos é mantida usando-se a página Evento de Pagamento. A transação descrita abaixo é geralmente usada apenas para visualizar os segmentos de pagamento do pagamento e distribuir manualmente um pagamento entre acordos de serviço de uma conta.

Observação:

Se a conta do pagamento tiver mais de 25 acordos de serviço, os critérios de pesquisa serão intencionalmente deixados em branco para se evitar a recuperação de todos os acordos de serviço (com os tempos de resposta lentos resultantes). Portanto, use o Filtro de Acordo de Serviço para definir o tipo de acordo de serviço a ser recuperado. Para obter mais informações sobre os critérios de pesquisa dessa página, consulte a Descrição de página abaixo.

Descrição de página

Informações de Pagamento contém uma concatenação de informações importantes sobre o pagamento.

ID do Pagamento é o identificador exclusivo atribuído pelo sistema do pagamento.

Observação:

Use o Filtro de Acordo de Serviço para definir os tipos de acordos de serviço que aparecem na grade. As seguintes opções estão disponíveis:

Endereço. Use esta opção para restringir os acordos de serviço àqueles vinculados a pontos de serviço associados a um determinado código de Endereço, Cidade e/ou CEP. Observe que é possível especificar qualquer combinação desses campos.
Todos. Use esta opção se quiser visualizar todos os acordos de serviço.
Tipo Geográfico. Use essa opção para restringir os acordos de serviço àqueles vinculados aos pontos de serviço associados a um Tipo Geográfico e Valor Geográfico específicos.
Tipo de Acordo de Serviço. Use esta opção para restringir os acordos de serviço àqueles vinculados a uma determinada divisão de Sistema de Informações do Cliente e um determinado Tipo de Acordo de Serviço.

Não se esqueça de clicar no botão de pesquisa após alterar o Filtro de Acordo de Serviço.

A grade resultante contém os acordos de serviço que correspondem aos critérios de pesquisa. As informações a seguir são exibidas na grade:

Unidade Consumidora contém a unidade consumidora característica associada ao acordo de serviço.
Informações do Acordo de Serviço contém informações resumidas sobre o acordo de serviço.
Valor Distribuído é o valor do débito do acordo de serviço reduzido pelo pagamento. Esse campo ficará esmaecido após o congelamento do pagamento.
Valor Faturado é o valor faturado para o acordo de serviço na fatura que precede a data de pagamento.
Valor em Atraso é o valor do débito associado às transações financeiras que aparecem nas faturas vencidas.
Saldo Atual é o valor atualmente devido para este acordo de serviço.

Observação:

Se a conta sendo paga for uma conta de item em aberto, uma grade alternativa será exibida. A grade alternativa foi projetada para divisão de saldos a pagar por fatura individual e acordo de serviço. Os saldos da fatura não pagos e as novas cobranças são exibidos. Após a distribuição, um evento de correspondência separado será criado para cada fatura paga ou paga parcialmente.

que uma implementação pode substituir o tipo de grade exibido para contas de item em aberto configurando uma Configuração do Recurso de Opções de Transação Financeira com uma opção Sempre Usar Distribuição de Pagamento Manual por Acordo de Serviço definida como S. Com isso em vigor, o sistema sempre exibirá a distribuição manual por grade de acordo de serviço.

A grade de distribuição manual de item em aberto tem as seguintes colunas:

Data da Fatura
- Mostrará a data da fatura se a linha tiver uma fatura não paga da conta.
- Mostrará 'Novas Cobranças ' se a linha contiver novas cobranças não faturadas da conta.
- Mostra 'Segmento de Pagamento ' para as seguintes condições:

A linha é um segmento de pagamento de um pagamento cancelado.
A linha é um segmento de pagamento de um pagamento a maior para o acordo de serviço de prioridade mais alta ou de crédito em excesso.
A linha é um segmento de pagamento de uma distribuição de pagamento de referência do saldo.
- Informações da Unidade Consumidora contém a unidade consumidora característica associada ao acordo de serviço.
- Informações do Acordo de Serviço contém informações resumidas sobre o acordo de serviço.
- Valor Distribuído
  - Você poderá informar um valor a ser distribuído se o pagamento for não congelado e não cancelado, caso contrário, este campo ficará protegido.
- Valor Faturado
  - O valor faturado para o acordo de serviço na fatura da linha. Se a linha não representar um valor da fatura, ele será zero.
- Valor Não Pago
  - É determinado pelo algoritmo "determinar valor da fatura de item em aberto", conforme definido na opção de instalação.
  - Esta coluna conterá zero se:
- A linha estiver vinculada a um evento de correspondência não disputado com as transações financeiras de outras faturas nela. Nesse caso, não é possível determinar o valor da fatura.
- A linha estiver vinculada a um evento de correspondência disputado em aberto.

Para qualquer uma das grades, as seguintes informações são exibidas na parte inferior da página:

Valor do Pagamento é o valor do pagamento.
Valor Distribuído é a soma dos segmentos de pagamento vinculados ao pagamento.
A Diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor Distribuído será exibida se for diferente de zero.
Valor Faturado é o valor da fatura que precede a data de pagamento.
Valor em Atraso é o valor do débito do cliente devido na / antes da data de vencimento da fatura anterior.
Saldo Atual é o saldo atual da conta.