Processo X - Preencher Tabela Intermediária para Upload de Pagamento

O processo X se refere ao mecanismo usado por sua organização para preencher as várias tabelas intermediárias (mostradas na seção laranja do ERD seguinte).

Os tópicos a seguir nesta seção descrevem cada uma dessas tabelas.

Tabela Intermediária de Controle de Depósito
Tabela Intermediária de Controle do Meio de Pagamento
Tabela Intermediária do Meio de Pagamento
Tabela Intermediária de Pagamento

Tabela Intermediária de Controle de Depósito

É preciso criar um registro de tabela intermediária de controle de depósito para cada batch de pagamentos cujo upload deve ser feito no sistema. O nome dessa tabela é CI_DEP_CTL_ST. A tabela a seguir descreve cada coluna dessa tabela.


Nome da Coluna	Tamanho	Obrig.	Tipo de Dados	Comentários
EXT_SOURCE_ID	30	S	Não Disponível	Deve corresponder a um ID de fonte externa em uma das fontes de meio de pagamento definidas. Para obter mais informações, consulte Configurando Fontes de Meio de Pagamento.
EXT_TRANSMIT_ID	50	S	Não Disponível	É o identificador exclusivo da transmissão a partir da fonte externa. Esse valor deve ser exclusivo para cada transmissão da fonte.
DEP_CTL_STG_ST_FLG	2	S	Não Disponível	Deve ser definido como 20 (20 é o valor de pesquisa correspondente ao estado Pendente )
DEP_CTL_ID	10	N	N	Deixe essa coluna em branco. Ela será atribuída pelo sistema quando criar um registro de controle de depósito.
TRANSMIT_DTTM	15	S	Data e Hora	Data e hora de transmissão do arquivo.
CURRENCY_CD	3	S	Não Disponível	Deve ser um código de moeda válido (é USD para dólares dos Estados Unidos).
TOT_TNDR_CTL_AMT	13.2	S	N	Esta coluna deve ser igual à soma dos valores de pagamento nos registros de tabela intermediária do controle do meio de pagamento associados a essa tabela intermediária de controle de depósito.
TOT_TNDR_CTL_CNT	10	S	N	Esta coluna deve ser igual ao número de registros de tabela intermediária do controle do meio de pagamento associados a essa tabela intermediária de controle de depósito.
LAST_UPDATE_INST	10	N	N	Este campo é preenchido durante o upload. É o ID da instância do programador de processos do processo que realiza o upload.

É preciso criar uma ou mais Tabelas Intermediárias de Controle do Meio de Pagamento para o registro de tabela intermediária do controle de depósito.

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Tabela Intermediária de Controle do Meio de Pagamento

É preciso criar pelo menos um registro de tabela intermediária de controle do meio de pagamento para cada batch de pagamentos cujo upload deve ser feito no sistema. O nome dessa tabela é CI_TNDR_CTL_ST. A tabela a seguir descreve cada coluna dessa tabela.


Nome da Coluna	Tamanho	Obrig.	Tipo de Dados	Comentários
EXT_SOURCE_ID	30	S	Não Disponível	Deve corresponder ao ID de fonte externa no registro de tabela intermediária do controle de depósito original.
EXT_TRANSMIT_ID	50	S	Não Disponível	Deve corresponder ao ID de transmissão externa no registro de tabela intermediária do controle de depósito original.
EXT_BATCH_ID	30	S	Não Disponível	É o identificador exclusivo do batch de pagamentos relativo ao ID de transmissão externa.
TNDR_CTL_STG_ST_FLG	2	S	Não Disponível	Deve ser definido como 20 (20 é o valor de tradução correspondente ao estado Pendente )
TNDR_CTL_ID	10	N	N	Deixe essa coluna em branco. Ela será atribuída pelo sistema quando criar um registro de controle do meio de pagamento.
TOT_TNDR_AMT	13.2	S	N	Esta coluna deve ser igual à soma dos valores de pagamento nos registros de tabela intermediária de meio de pagamento do pagamento associados a essa tabela intermediária de controle do meio de pagamento.
TOT_TNDR_CNT	10	S	N	Esta coluna deve ser igual ao número de registros de tabela intermediária de meio de pagamento do pagamento associados a essa tabela intermediária de controle do meio de pagamento.

É preciso criar um ou mais registros de Tabelas Intermediárias de Meio de Pagamento do Pagamento para o registro de tabela intermediária de controle do meio de pagamento.

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Tabela Intermediária do Meio de Pagamento

É preciso criar pelo menos um registro de tabela intermediária de meio de pagamento do pagamento para cada pagamento associado ao registro de tabela intermediária de controle do meio de pagamento. O nome dessa tabela é CI_PAY_TNDR_ST. A tabela a seguir descreve cada coluna dessa tabela.


Nome da Coluna	Tamanho	Obrig.	Tipo de Dados	Comentários
EXT_SOURCE_ID	30	S	Não Disponível	Deve corresponder ao ID de fonte externa no registro de tabela intermediária do controle de depósito original.
EXT_TRANSMIT_ID	50	S	Não Disponível	Deve corresponder ao ID de transmissão externa no registro de tabela intermediária do controle do meio de pagamento original.
EXT_BATCH_ID	30	S	Não Disponível	Deve corresponder ao ID de batch externo no registro de tabela intermediária do controle do meio de pagamento original.
EXT_REFERENCE_ID	30	S	Não Disponível	É o identificador exclusivo do pagamento relativo ao ID de batch externo.
PAY_TND_STG_ST_FLG	2	S	Não Disponível	Deve ser definido como 10 (10 é o valor de tradução correspondente ao estado Pendente )
PAY_TENDER_ID	12	N	N	Deixe essa coluna em branco. Ela será atribuída pelo sistema quando criar um registro de meio de pagamento.
TENDER_AMT	13.2	S	N	O valor pago (por exemplo, o valor do pagamento).
ACCOUNTING_DT	10	S	Data	Esta é a data que deve ser usada para fins de contabilização. Ela deve corresponder a um período de contabilização em aberto.
TENDER_TYPE_CD	4	S	Não Disponível	Deve corresponder à chave primária de um dos tipos de meio de pagamento. Para obter mais informações, consulte Configurando Tipos de Meio de Pagamento.
CUST_ID	15	S	Não Disponível	Este é o ID da conta ou o número da conta antigo do cliente que efetua o pagamento. Se o sistema não conseguir localizar um ID da conta ou um número da conta antigo correspondente a esse valor, o ID da conta do acordo de serviço suspenso da fonte do meio de pagamento será usado no pagamento e no meio de pagamento correspondentes.
MICR_ID	30	N	Não Disponível	É o ID MICR associado ao pagamento.
NAME1	40	N	Não Disponível	É o nome do cliente no pagamento.
CHECK_NBR	10	N	Não Disponível	É o número do cheque no pagamento.

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Tabela Intermediária de Pagamento

Você precisará preencher as linhas dessa tabela apenas se alguma das seguintes condições for aplicável:

Se precisar distribuir um meio de pagamento a uma conta que não seja a definida com o CUST_ID no registro intermediário do meio de pagamento, você deverá criar um registro intermediário do pagamento. É possível distribuir um meio de pagamento a várias contas criando diversos registros de tabela intermediária do pagamento. Observação: se quiser distribuir o meio de pagamento do pagamento à mesma conta, você NÃO precisará de um registro de tabela intermediária de pagamento.
Se quiser restringir um pagamento a um acordo de serviço específico, você deverá inserir uma linha nessa tabela para indicar o acordo de serviço específico em questão. Faça isso preenchendo MATCH_TYPE_CD com um valor que indique que você está pagando por um acordo de serviço específico e MATCH_VALUE com o ID exclusivo do acordo de serviço.
Se praticar contabilização de item em aberto, você deverá inserir uma linha nessa tabela para cada item a fim de indicar o item em aberto cuja correspondência deve ser feita com o pagamento. Observação: como o cliente do item em aberto geralmente faz a correspondência de pagamentos com faturas, será necessário preencher MATCH_TYPE_CD com um valor para indicar que está fazendo a correspondência por ID da fatura e MATCH_VALUE com o ID exclusivo da fatura.

O nome dessa tabela é CI_PAY_ST. A tabela a seguir descreve cada coluna dessa tabela.


Nome da Coluna	Tamanho	Obrig.	Tipo de Dados	Comentários
EXT_SOURCE_ID	30	S	Não Disponível	Deve corresponder ao ID de fonte externa no registro de tabela intermediária de meio de pagamento do pagamento original.
EXT_TRANSMIT_ID	50	S	Não Disponível	Deve corresponder ao ID de transmissão externa no registro de tabela intermediária de meio de pagamento do pagamento original.
EXT_BATCH_ID	30	S	Não Disponível	Deve corresponder ao ID de batch externo no registro de tabela intermediária de meio de pagamento do pagamento original.
EXT_REFERENCE_ID	30	S	Não Disponível	Deve corresponder ao ID de referência externa no registro de tabela intermediária de meio de pagamento do pagamento original.
CUST_ID	15	S	Não Disponível	Este é o ID da conta ou o número da conta antigo do cliente a que o pagamento deve ser distribuído. Se o sistema não conseguir localizar um ID da conta ou um número da conta antigo correspondente a esse valor, o ID da conta do pagador será usado no pagamento correspondente. Se o ID da conta do pagador for inválido, o acordo de serviço suspenso da fonte do meio de pagamento será usado.
PAY_AMT	13.2	S	N	O valor pago (por exemplo, o valor do pagamento).
MATCH_TYPE_CD	8	N	Não Disponível	Veja a descrição do campo MATCH_VALUE abaixo. Para obter mais informações sobre o significado desse campo, consulte Pagamentos e Eventos de Correspondência.
MATCH_VALUE	30	N	Não Disponível	MATCH_VALUE e MATCH_TYPE_CD são usados em conjunto para indicar que a distribuição do pagamento deve ser restringida de alguma forma (ou seja, o algoritmo de distribuição de pagamento padrão não deve ser usado). MATCH_TYPE_CD indica como o pagamento deve ser distribuído (por exemplo, distribuído apenas a um acordo de serviço específico), MATCH_VALUE contém o ID da restrição (por exemplo, o ID do Acordo de Serviço). Se MATCH_TYPE_CD for especificado, ele deverá estar relacionado a um Tipo de Correspondência válido.