Configurando Fontes de Meio de Pagamento

Deve haver uma Fonte de Meio de Pagamento exclusiva para cada fonte potencial de fundos. Por exemplo:

• Cada caixa terá uma fonte de meio de pagamento exclusiva.

• Cada caixa-forte terá uma fonte de meio de pagamento exclusiva.
• Seu processador de remessa terá uma fonte de meio de pagamento exclusiva.
• Se você permitir que os clientes paguem faturas automaticamente (por exemplo, através de transferência eletrônica de fundos), será necessário uma fonte de meio de pagamento para cada instituição, para a qual você roteia as solicitações de pagamento automático. Por exemplo, se você rotear as solicitações de pagamento automático para compensação automática (ACH), será necessário uma fonte de meio de pagamento para a ACH.

Por exemplo, se você tiver 3 caixas-fortes, 2 caixas registradoras em um escritório da área A, 2 caixas registradoras·no escritório da área B e um único processador de remessa, serão necessárias as seguintes fontes de meio de pagamento:

Para configurar uma fonte de meio de pagamento, selecione Admin > Financeiro > Fonte de Meio de Pagamento > Adicionar.

Descrição da Página

Informe uma Fonte de Meio de Pagamento facilmente reconhecível e a Descrição dela.

Defina o Tipo de Fonte de Meio de Pagamento. Os valores válidos são: Ad Hoc, Débito Automático, Caixa On-Line e Caixa-Forte. O sistema usa essas informações para evitar que controles de meio de pagamento de diferentes fontes sejam incluídos no mesmo controle de depósito. Em outras palavras, você não pode misturar meios de pagamento ad hoc, pagamento automático, caixa e caixa-forte no mesmo controle de depósito.

Se a fonte for um sistema externo (por exemplo, um caixa-forte ou um destino de pagamento automático), use ID de Fonte Externa para definir o identificador exclusivo da fonte. O processo em segundo plano que compartilha meios de pagamento dessa fonte usa essa informação para criar o controle do meio de pagamento apropriado quando ele compartilha pagamentos de fontes externas.

Se essa fonte for uma caixa registradora, defina o Saldo Inicial Padrão. Esse saldo é padronizado nos novos controles de meio de pagamento e pode ser substituído.

Se essa fonte for uma caixa registradora, defina o Saldo do Valor Máximo. Quando o valor dos meios de pagamento como numerário em uma caixa registradora exceder esse saldo, uma advertência será emitida a fim de avisar a caixa registradora para recolher alguns fundos para um controle do meio de pagamento.

Defina o Código da Moeda dos meios de pagamento vinculados a essa fonte. Todos os meios de pagamento de uma fonte devem ser da mesma moeda.

Se essa fonte de meio de pagamento estiver associada aos pagamentos que são utilizados de uma fonte externa (por exemplo, um caixa-forte ou um processador de remessa), use Acordo de Serviço Suspenso para definir o acordo de serviço cuja conta suspenderá os pagamentos carregados com uma conta inválida. Para obter mais informações sobre acordos de serviço suspensos, consulte Segmentação de Erro de Upload de Pagamento. Observe também que, como o processo de upload de pagamento simplesmente registra pagamentos que fazem referência de contas inválidas à conta associada a esse acordo de serviço, essa conta deve pertencer a uma classe de cliente com algoritmos de distribuição do pagamento apropriados. Isso pode envolver a criação de uma nova classe de cliente que será usada somente nessas "contas suspensas". Essa classe de cliente precisará dos seguintes algoritmos:

• Recomendamos usar um algoritmo de distribuição de pagamento simples, como PYDIST-PPRTY (distribuir pagamento com base na prioridade pagamento do tipo de Acordo de Serviço e na idade do débito).
• Recomendamos usar um algoritmo de distribuição de pagamento a maior como OVRPY-PPRTY (distribuir pagamento a maior para o tipo de Acordo de Serviço de prioridade mais alta).

Defina o Banco e a Conta Bancária na qual o dinheiro da fonte do meio de pagamento será depositado. A conta bancária define o código de distribuição usado para criar os detalhes do livro razão do pagamento. Para obter mais informações, consulte A Fonte das Contas do Livro Razão nas Transações Financeiras. Observe que o código do banco e a conta bancária podem ser substituídos posteriormente, ao inserir Depósitos de Meio de Pagamento no Controle de Depósito.

Endereço IP da Impressora e Porta da Impressora são para uso de implementação, se necessário. As amostras base para impressão de recibos não usam essas configurações, pois são projetadas para impressoras locais. Consulte a seção Impressão de Recibo do Guia de Instalação de Produtos Opcionais para obter mais informações.

Se essa fonte de meio de pagamento estiver associada aos pagamentos que estabelecem interface com uma fonte externa, por exemplo, fontes de meio de pagamento associadas aos Tipos de Fonte de Meio de Pagamento Pagamento Automático e Caixa Forte, as informações também serão usadas como se segue:

• O processo de upload de pagamento usa essas informações para preencher o banco e a conta bancária ao criar os registros de controle de depósito para os controles de meio de pagamento que ele cria durante a interface. Para obter mais informações, consulte Gerenciando Pagamentos Utilizados de Fontes Externas.
• A interface de pagamento automático usa essas informações para preencher o banco e a conta bancária ao criar os registros de controle de depósito para os controles do meio de pagamento que ela cria durante a interface.