Configurando Códigos de Distribuição

Os códigos de distribuição simplificam o processo de gerar lançamentos contábeis, definindo combinações válidas de valores do campo do plano de contas.

Para configurar códigos de distribuição, clique em Admin > Financeiro > Código de Distribuição > Adicionar.

Descrição da Página

Informe um Código de Distribuição exclusivo e sua Descrição.

Se esse código de distribuição for uma conta de retenção usada para regime de caixa de contas a pagar, marque a chave Usar para casos de Regime Sem Provisão e informe o método contábil da lista Método Contábil. Selecione o nível de prioridade do código de distribuição na lista Prioridade de Contabilização e informe o Código Contábil real a pagar. O sistema transferirá o valor da conta de retenção para o código de distribuição quando o evento de caixa ocorrer. As transferências ocorrerão com base na prioridade e no período de débito. Para obter mais informações, consulte Regime de Caixa de Contas a Pagar e Contabilidade de Exercício Diferida.

Defina o Algoritmo da Conta do GL usado pelo sistema quando ele estabelece interface com as transações financeiras que referenciam esse código de distribuição ao livro razão (para obter mais informações sobre o processo de download, consulte GLDL – Criar Download do Livro Razão). A lógica incorporada nesse algoritmo elabora o número real da conta do livro razão. Configure esse algoritmo no sistema, caso você ainda não o tenha configurado. Para fazer isso:

• Crie um novo algoritmo (consulte Configurando Algoritmos ).
• Nesse algoritmo, faça referência a um Tipo de Algoritmo que elabore o número da conta do livro razão.

Os Controles de Baixa Contábil controlam como o sistema baixa o débito associado ao código de distribuição. Para obter uma explicação de como esses campos são usados no momento da baixa contábil, consulte As Ramificações de Baixas Contábeis no Livro Razão .

• Defina a Divisão e o Tipo de Acordo de Serviço do acordo de serviço para o qual o débito incorreto associado a esse código de distribuição deve ser transferido no momento da baixa contábil. Observação: somente os Tipos de Acordo de Serviço com uma função especial de Baixa Contábil podem ser selecionados.
• Quando o sistema transfere o débito para o acordo de serviço de baixa contábil definido acima, o código de distribuição definido nessa Divisão/Tipo de Acordo de Serviço será debitado, a menos que você ative a Chave de Substituição. Quando essa chave é ativada, o sistema substitui o código de distribuição da transferência para o ajuste com o código de distribuição associado ao débito que está sendo baixado. Geralmente, você ativa essa chave para códigos de distribuição de obrigações porque deseja debitar a conta de obrigações original quando o débito é baixado. Observação: se essa chave for ativada, o sistema também substituirá o tipo/valor da característica com o respectivo valor associado ao débito que está sendo baixado.

Use a rolagem Detalhes da Conta do Livro Razão para definir como o sistema elabora a conta do livro razão associada ao código de distribuição quando ele compartilha a transação financeira com seu livro razão. Para cada código de distribuição, especifique as seguintes informações:

• Informe a Data Efetiva das seguintes informações.
• Defina se, na Data Efetiva, as seguintes informações estão Ativas ou Inativas. O sistema usa somente as informações que têm data efetiva que estão Ativas.
• Informe a Conta do Livro Razão que o livro razão usa para processar as transações financeiras marcadas com esse código de distribuição.
• Informe a Estatística que deve ser especificada no livro razão durante a interface do LR para essa Conta do LR. Por exemplo, se esse Código de Distribuição for usado para registrar receita residencial de eletricidade, a Estatística seria kWh se você registrasse o número de kWh no seu livro razão juntamente com o valor do dólar da receita.
• Se você configurou as opções de instalação para indicar que a contabilidade de fundos é praticada, defina os Fundos associados a esse código de distribuição. Se suas opções de instalação indicam que a contabilidade de fundos não é praticada, o campo não ficará visível.
• Use a grade de características para definir os valores da característica para o Código de Distribuição. Essa grade suporta todos os tipos de características padrão (como Ad hoc, Predefinido, Local do Arquivo e Chave Externa) da tabela Características da Conta LR do Código de Distribuição. Para modificar uma característica, basta alterar seu valor em um campo. Os campos a seguir são exibidos:
  • Tipo de Característica. Indica o tipo de característica.
  • Valor de Característica. Indica o valor da característica.