Baixa Contábil Baseada em Fatura

Se você baixar faturas não pagas, deverá configurar:

• O tipo de ajuste que será usado para baixar uma transação financeira não paga. Esse tipo de ajuste deve ser configurado da seguinte forma:
  • Tipo de Valor de Ajuste deve ser Valor Calculado
  • Seu código de distribuição será irrelevante, pois uma linha de cálculo separada será criada para cada código de distribuição da transação financeira baixada e essas linhas farão referência ao código de distribuição adequado.
  • Ele deve mencionar um tipo/valor de característica de tipo de ajuste que o identifique como o tipo usado para a baixa contábil de transações financeiras de uma fatura
  • O seguinte algoritmo deve ser definido no tipo de ajuste:
• O evento do sistema Gerar Ajuste deve fazer referência a um algoritmo que tenha a responsabilidade de determinar como baixar uma transação financeira. Esse algoritmo deve determinar os detalhes do LR da transação financeira e criar uma linha de cálculo de ajuste separada para cada detalhe do LR. O pacote base é fornecido com um algoritmo de exemplo que faz isso (C1-ADJG-WO).
• O evento do sistema Transação Financeira de Ajuste deve mencionar um algoritmo que influencie nos ajustes atuais, de pagamento e do LR pelo valor que está sendo baixado.
  • Os códigos de distribuição mencionados nas transações financeiras devem ser configurados com uma característica que suspende o código de distribuição usado para baixar os valores originais. Por exemplo:
    • Os códigos de distribuição usados para registrar impostos de renda geralmente mencionarão o mesmo código de distribuição para baixa contábil (muitas organizações estornam os impostos de renda na hora da baixa contábil)
    • Os códigos de distribuição usados para registrar receita geralmente mencionarão um código de distribuição de baixa contábil usado para registrar uma despesa de baixa contábil.
    • Os códigos de distribuição usados para registrar recebíveis geralmente não mencionarão um código de distribuição de baixa contábil, porque os recebíveis são baixados implicitamente durante a baixa contábil da receita e dos impostos de renda.
  • Configure um código de cancelamento de ajuste usado quando um usuário estorna uma fatura baixada (o estorno envolve o cancelamento dos ajustes da baixa contábil).
  • Configure um algoritmo Fatura da Baixa Contábil e associe-o às suas Regras de Inadimplência da Classe de Cobrança. Esse algoritmo mencionará o tipo de ajuste descrito no ponto anterior.