Evento de Pagamento - Caixa de Diálogo Adicionar
A transação Evento de Pagamento tem uma caixa de diálogo incomum que simplifica a adição de novos eventos de pagamento. Essa página será exibida se você abrir de qualquer um dos menus de contexto da Conta ou do Menu (ela também será exibida ao clicar no botão Limpar na página Evento de Pagamento).
Caso tenha optado por sempre usar o método de regras de distribuição de eventos de pagamento como o seu método padrão, a página Adição Rápida do Evento de Pagamento (Evento de Pagamento Único) será exibida.
Há uma caixa de diálogo Adicionar Pagamento Único que se comporta de maneira semelhante a Evento de Pagamento - Adicionar, mas adiciona vários recursos relacionados aos métodos de pagamento automático. Para obter mais detalhes, consulte Adicionar Pagamento Único. Para usar o pop-up Adicionar Pagamento Único em vez do pop-up Evento de Pagamento - Adicionar, consulte Opções de Pagamento Único para obter detalhes sobre ativação.
Descrição da Página
O ID da Conta do Pagador é a conta que remeteu o pagamento. Consideramos essa conta como a de meio de pagamento e a cujo débito está sendo diminuído pelo pagamento. Se essa consideração não estiver correta, escolha uma Ação de Distribuição de Não Distribuir e altere a conta de meio de pagamento ou de pagamento quando a página Evento de Pagamento for exibida (após clicar em OK).
Observação padrão. Caso tenha navegado até essa página a partir do menu de contexto da conta, o ID da Conta do Pagador e o Valor do Pagamento assumirão como padrão essa conta.
Valor do Pagamento é o valor do débito do cliente a ser reduzido pelo pagamento. Observe que esse valor é definido como padrão por meio de um algoritmo vinculado ao Registro de Instalação. Para obter mais informações sobre o cálculo, consulte o algoritmo Cálculo Automático do Valor do Pagamento (C1-APAM-DFLT).
A grade de meios de pagamento do pagamento aceita diversos valores e tipos de meio de pagamento. Clique em + para adicionar um novo meio de pagamento. Para cada meio de pagamento, especifique dados nos seguintes campos:
- Valor Pago é o valor monetário remetido para o tipo de meio de pagamento.
- Tipo de Meio de Pagamento descreve o que foi remetido (por exemplo, dinheiro, cheque etc.). Tipo de Meio de Pagamento assume como padrão os dados de Tipo de Meio de Pagamento de Adição Rápida definidos no registro de instalação.
- Se um cheque tiver sido pago, use Número do Cheque para especificar a identificação do cheque.
Devolução de dinheiro causa a criação de um meio de pagamento adicional. Caso o dinheiro precise ser devolvido ao cliente (porque o cliente efetuou um pagamento em excesso, e a opção de devolução permitida do tipo de meio de pagamento é verdadeira, e o tipo de meio de pagamento não é "como numerário"), um meio de pagamento negativo para o valor da devolução será criado para o evento de pagamento. Para obter uma descrição de como o sistema poderá recomendar o valor da devolução se o cliente tiver pagado mais do que ele está pagando, consulte Devolução de Dinheiro.
Tipo de Correspondência e Valor de Correspondência serão usados se alguma das seguintes condições for verdadeira:
- Essa Conta do Pagador pertence a uma classe de cliente de item em aberto. Nessa situação, especifique um Tipo de Correspondência para definir como deverá ser feita a correspondência do pagamento com os itens em aberto do cliente e use Valor de Correspondência para definir os itens em aberto cobertos pelo pagamento. Por exemplo, se o pagamento estiver relacionado a uma fatura, especifique um tipo de correspondência de "ID da fatura" e um valor de correspondência do ID da fatura sendo pago.
Atalho. Ao informar um Tipo de Correspondência de "ID da fatura" e deixar o Valor de Correspondência em branco, o sistema entenderá que o cliente quer pagar a fatura mais recente.
- O cliente deseja restringir a distribuição do pagamento a um acordo de serviço específico. Nessa situação, especifique um Tipo de Correspondência de "ID do acordo de serviço" e umValor de Correspondência do ID do acordo de serviço correspondente.
A Data do Pagamento usa a data atual como a padrão.
Se a classe de cliente do ID da Conta do Pagador for designada como não CIS (por exemplo, a pessoa que efetua o pagamento não for cliente), as seguintes informações serão exibidas na janela acima:
- Nome Não CIS é o nome da pessoa que remete o pagamento.
- Número de Referência é o número de referência do item sendo pago (por exemplo, o número de referência do imposto sobre a propriedade).
- Comentários Não CIS são usados para descrever qualquer coisa incomum sobre o pagamento não CIS.
Use Ação de Distribuição para descrever o que deseja que ocorra quando você clicar no botão OK:
- EscolhaDistribuir e Cancelar, se estiver OK se este for um pagamento simples que não necessite de nenhuma intervenção manual. Por "pagamento simples", queremos dizer:
- A conta é a de meio de pagamento e a cujo débito está sendo reduzido pelo pagamento
- A data do pagamento é a data atual
- O pagamento deverá ser distribuído entre os acordos de serviço da conta usando a lógica de distribuição padrão
- Se esta opção for selecionada, o sistema distribuirá o Valor do Pagamento entre acordos de serviço da conta. Caso a distribuição seja feita com êxito, o sistema automaticamente congelará o pagamento. Caso a distribuição não ocorra, o pagamento ficará no estado de Erro ou Incompleto . Quando a página Evento de Pagamento for exibida, você poderá visualizar o erro e corrigi-lo. Após a causa do erro ser corrigida, você deverá distribuir e congelar o pagamento manualmente (isso pode ser feito em várias páginas, incluindo Evento de Pagamento - Principal e Pagamento - Principal).
- Escolha Distribuição Manual se precisar distribuir manualmente o pagamento entre acordos de serviço da conta. Se esta opção estiver selecionada, o sistema criará um evento de pagamento, um meio de pagamento e fará a transferência para a página Pagamento - Distribuição Manual, em que é possível definir o valor a ser alocado a cada acordo de serviço da conta. Após a distribuição do pagamento, não esqueça de congelá-lo.
- Escolha Não Distribuir se quiser processar o evento de pagamento manualmente (por exemplo, se precisar definir várias contas cujo débito é reduzido pelo pagamento). Se esta opção estiver selecionada, a página Evento de Pagamento - Principal será exibida com as informações especificadas definidas como padrão de acordo. É possível efetuar as alterações desejadas e distribuir e congelar o pagamento. Para obter mais informações, consulte Como Adicionar um Novo Evento de Pagamento.
Aviso de Pagamento em Dinheiro. Se a conta tiver excedido o limite só numerário e o Tipo de Meio de Pagamento não estiver marcado como "como numerário", será exibida uma advertência sobre isso. Observe que os pontos só numerário do cliente são mantidos em Conta - Taxa de Risco.