Créditeur

Accédez à l'onglet Créditeur du formulaire de mandat de prélèvement automatique SEPA.

Numéro de référence - Nom

Indiquez le numéro que le système doit utiliser pour obtenir les données du répertoire d'adresses concernant le créditeur. Le nom du créditeur, tel que dans son adresse postale, apparaît en lecture seule.

Vous ne pouvez entrer ni changer de numéro d'adresse que lorsqu'aucune transaction n'est en cours pour ce mandat. Il n'est pas possible de modifier ce champ pour un mandat, pour lequel une transaction est en cours de traitement.

Compte bancaire G/L (Mise à jour version 9.2)

Entrez une valeur identifiant un compte dans le Grand Livre.

Ce champ est obligatoire.

Remarque : Si vous utilisez déjà la fonctionnalité de prélèvement automatique SEPA et que vous avez une version précédente du logiciel, vous devez remplir le champ Compte bancaire GL pour tous les mandats existants.

Utilisez un des formats suivants pour entrer les numéros de compte :

Numéro de compte standard (centre de coûts.objet.sous-compte ou format flexible).
Numéro G/L tiers(25 chiffres au maximum).
Numéro du code de compte. Le numéro est composé de 8 chiffres.
Code rapide. Code à deux caractères, concaténé pour l'article ICA SP. Vous pouvez ensuite entrer le code au lieu du numéro de compte.

Le premier caractère du numéro de compte indique son format. Vous définissez le format de compte dans les constantes de l'application Comptabilité générale.

Identification du schéma

Ceci est le format de création de l'identification qui sert à identifier le créditeur.

Le code d'identification du créditeur, en combinaison avec le code d'identification du mandat, identifie de façon unique le mandat pour ce créditeur. Le créditeur dispose de l'extension de code d'affaire de créditeur pour identifier des activités commerciales différentes mais celle-ci n'est pas indispensable pour identifier le créditeur.

Code d'identification du créditeur

Le système complète ce champ lorsque vous entrez le code de pays, le chiffre de vérification (clé), le code d'affaire et l'identification nationale, dans leurs champs respectifs.

Le code d'identification du créditeur contient dans l'ordre, les éléments suivants:

Les positions 1 et 2 contiennent le code du pays qui a émis l'identification nationale du créditeur.
Les positions 3 et 4 contiennent les deux chiffres de vérification (clé) issus du code d'identification nationale du créditeur. Quand le code d'affaire du créditeur n'est pas utilisé, cette valeur est réglée à ZZZ.
Les positions 8 à 35 contiennent le code défini par la communauté nationale, que le système ne vérifie pas..

Un créditeur peut utiliser plusieurs identifiants. L'identification du créditeur peut changer en raison d'une fusion, d'une acquisition, d'une scission ou de modifications organisationnelles.

Code de pays du créditeur

Indiquez la valeur d'identification du pays du créditeur. Entrez une valeur existante dans le fichier de CDU des codes de pays de BIC (74/SA). Le système copie cette valeur dans les deux premières positions du champ de code d'identification du créditeur. Ce champ est obligatoire.

Chiffre du créditeur

Entrez les deux chiffres de clé de vérification issus du code d'identification nationale du créditeur. Le système vérifie les chiffres entrés et les copie dans les positions 3 et 4 du champ de code d'identification du créditeur. Ce champ est obligatoire.

Code d'affaire du créditeur

Entrez la valeur d'identification de l'affaire ou du service commercial. La valeur entrée ici doit exister dans le fichier de CDU de codes d'affaire (74/BC). Cette valeur ne sert qu'à titre informatif et n'intervient pas dans l'identification unique du mandat. Les créditeurs peuvent la modifier par la suite pour des raisons commerciales. La valeur ZZZ indique que le code d'affaire du créditeur n'est pas utilisé.

Identification nationale du créditeur

Entrez la valeur définie par la communauté nationale qui authentifie le pays du créditeur comme identification nationale du créditeur. Le système copie cette valeur dans les positions 8 à 35 du champ de code d'identification du créditeur. Le système ne vérifie pas la valeur entrée dans cette zone.

Compte bancaire - IBAN

Le système copie dans ce champ l'IBAN du compte bancaire du créditeur. Le système extrait cette valeur du fichier Codes de banques et de guichets (F0030) pour le compte bancaire du créditeur en fonction de la valeur que vous avez entrée dans le champ Compte bancaire G/L (Mise à jour version 9.2).

Compte bancaire - BIC

Le système copie dans ce champ le BIC du compte bancaire du créditeur. Le système extrait cette valeur du fichier Codes de banques et de guichets (F0030) pour le compte bancaire du créditeur en fonction de la valeur que vous avez entrée dans le champ Compte bancaire G/L (Mise à jour version 9.2).