Funzionario istituto

Il funzionario dell'ente deposita il valore all'emittente della banca e trasferisce il valore ai funzionari e agli utenti partecipanti autorizzati.

Il criterio di approvazione applicabile determina se il trasferimento sottomesso viene completato immediatamente o se viene instradato per l'approvazione.

Prima di poter completare i task del funzionario dell'istituto, è necessario disporre di un conto del funzionario dell'istituto attivo con un saldo disponibile. Gli account destinatario e approvatore devono essere attivi.

I seguenti compiti sono quelli tipici che un funzionario dell'istituzione completa.

Deposito in banca

1. Selezionare Deposito in Bank Name, che apre la finestra di trasferimento per un emittente bancario idoneo.
2. Selezionare un emittente bancario attivo, quindi selezionare Trasferisci.
3. Inserire una quantità da depositare. Facoltativamente, selezionare Scopo, quindi selezionare uno degli scopi configurati.
4. Rivedere il contesto Organizzazione approvatore e ID utente approvatore visualizzati nel form. Questi campi identificano il contesto di deposito a garanzia attivo associato all'organizzazione di invio; non determinano l'eventuale approvatore per un trasferimento disciplinato da un criterio di approvazione. Dopo la sottomissione del trasferimento, la richiesta valuta il criterio di approvazione attivo. Se l'approvazione non è richiesta, il trasferimento può essere regolato di conseguenza. Se è necessaria l'approvazione, il trasferimento rimane in sospeso e viene instradato tramite la sequenza di approvatori bancari configurata da tale criterio.
5. Selezionare Trasferisci, quindi registrare l'ID operazione.

La richiesta viene sottomessa tramite il percorso di trasferimento che riconosce l'approvazione. Il contratto Besu valuta la polizza attiva dopo la sottomissione: un trasferimento può essere liquidato immediatamente quando non è richiesta alcuna approvazione. Se l'approvazione è obbligatoria, rimane in sospeso e viene instradata alla sequenza di approvatori bancari configurata. L'emittente della banca riceve il valore solo dopo la liquidazione del bonifico.

Trasferisci a destinatario

1. Selezionare un funzionario o un utente attivo.
2. Inserire una quantità entro il saldo e i limiti disponibili. Facoltativamente, selezionare Scopo, quindi selezionare uno degli scopi configurati.
3. Rivedere il contesto Organizzazione approvatore e ID utente approvatore visualizzati nel form. Questi identificano un utente di deposito a garanzia attivo dall'organizzazione di invio; selezionare un utente diverso solo quando il modulo offre più di un utente di deposito a garanzia idoneo.
4. Selezionare Trasferisci, quindi registrare l'ID operazione.

Stato, destinatario, precisione, saldo disponibile, limiti giornalieri e contesto approvatore vengono convalidati. Il criterio di approvazione attivo determina se il trasferimento viene completato immediatamente o rimane in sospeso e viene instradato all'approvatore o alla sequenza di approvazione configurati. Quando un trasferimento in sospeso viene approvato, viene visualizzato come completato nella cronologia e i saldi mittente e destinatario vengono aggiornati. Un rifiuto interrompe il trasferimento in sospeso e non viene risolto.

Risoluzione dei problemi

Se un account diventa inattivo, aggiornare i destinatari. Per errori di limite o saldo, ridurre l'importo o chiedere all'amministratore dell'organizzazione di rivedere il conto. Non sottomettere di nuovo un'operazione in sospeso.