リリース12
E06002-01
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| Oracle Payablesユーザーズ・ガイド リリース12 E06002-01 | 目次 | 前へ | 次へ |
この章のトピックは、次のとおりです。
データベース記憶域を最適化するために、オンラインでアクセスする必要のなくなったOracle Payables、Oracle PurchasingおよびOracle Supplier Schedulingのレコードを削除できます。請求書、発注、仕入先、および請求書支払、仕入先計画、購買領収書などの関連レコードもパージできます。
パージされたレコードは問い合せたり、表示することができなくなります。ただし、重複する請求書や発注書を入力しないように、削除されたレコードの要約情報が保守されます。
注意: Oracle PayablesとOracle Purchasingからの情報をパージする「職責」を作成して、この「職責」をデータベースからの情報パージの責任者に割り当てます。
関連項目
レコードをパージ・プログラムで削除するには、選択した「レコード・カテゴリ」と「前回処理日」の条件を満たすだけでなく、他のシステム条件を満たさなければなりません。これにより、有効なレコードや他の理由で保管が必要なレコードを、不注意によりパージする危険性がなくなります。
請求書をパージすると、それに関連する請求書バッチおよび請求書配分、関連する請求書検証、請求書検証履歴レコード、会計仕訳および支払が、パージ・プログラムによってパージされます。次の条件を満たす請求書をパージできます。
請求書とその配分の最終更新日、および請求書日付が、前回処理日またはそれ以前の請求書。
全額支払済、または金額0の請求書。
General Ledgerに転送された請求書。
前払金ではなく、前払金が充当されていない請求書。
支払すべてが支払パージ基準を満たす請求書。
オープン予算引当に関連していない請求書。
参照元のすべての受注が受注パージ基準を満たしている請求書。
Oracle Assetsがインストール済の場合、配分のすべてが一括追加でテストされている請求書。
請求書をパージすると、それに関連する支払および支払に関連付けられた会計仕訳の両方がパージ・プログラムによって削除されます。 次の条件を満たす支払をパージできます。
General Ledgerに転送された支払。
支払われる請求書のすべてが、請求書パージ基準を満たす支払。
Oracle Cash Managementによって消込または参照されない支払。Oracle Cash Managementを使用しない場合、Cash Managementで関連レコードをパージ済であること。
銀行口座が割り当てられている仕入先をパージする場合は、銀行口座へのリンクのみが削除されます。銀行口座自体は削除されません。次の基準を満たす仕入先をパージできます。
仕入先が無効であり、「無効日」および「最終更新日」の値が、指定した前回処理日の当日またはそれ以前であること。
仕入先が、別の仕入先の親会社または子会社ではないこと。
仕入先がOracle Payables、Oracle PurchasingまたはOracle Assetsのいずれかの営業単位のレコードによって参照されていないこと。
仕入先に対するすべての請求書および支払が、請求書および支払パージ基準を満たしていること。
Oracle E-Commerce Gatewayがインストールされている場合は、仕入先と関連しているe-Commerce Gateway管理表行の最終更新日が、前回処理日の当日またはそれ以前であること。また、仕入先サイトのe-Commerce Gatewayインタフェース表にEDI取引が存在しないこと。
仕入先が有効または無効なソース・ルールに存在しないこと。仕入先をパージする前に、初めに仕入先に関連付けられたソース・ルールをパージする必要があります。
仕入先が、計画または納入スケジュールで参照されていないこと。
RCVオープン・インタフェース表に仕入先を参照する行を含めることはできません（ASNを通したトランジット納入、または処理を待つバーコード入金）。
次の条件を満たす購入依頼をパージできます。
購買依頼が取消、または最終的にクローズされている。
購買依頼を参照しているすべての受注が受注パージ基準を満たしている。
購買依頼はの依頼元は、（社内ではなく）仕入先である必要がある。Payablesでは、Oracle Inventoryから提供される請求書はパージされない。
Oracle Supplier Schedulingがインストールされている場合は、購入依頼は仕入先計画を参照できません。また 承認仕入先一覧または計画ソース・ルールにインパクトを与えることもできません。
購買依頼はOracle Projects関連でない。
発注書をパージすると、それに関連する発注購入依頼と受入がパージ・プログラムによって削除されます。
受入取引とそれに関連する会計情報をいったんパージすると、その会計仕訳の原価計算は再度できなくなることに注意してください。
次の条件を満たす発注書はパージできます。
前回処理日後に、ヘッダー、明細、納入、または配分を更新していません。Oracle Purchasingでは、発注書ウィンドウが表示されていなくても、発注書情報の一部が自動的に更新されるので注意してください。たとえば、発注書に対して品目を受け入れると、受入数量を反映するように発注入庫が自動的に更新されます。
前回処理日後に、パージ基準を満たす包括購買契約のリリースを何も更新していません。
発注が取消、または最終的にクローズされています。
標準発注で参照されるすべての契約は、パージ基準を満たしています。
すべてのオンライン購買依頼および発注を参照するすべての受入は、パージ基準を満たしています。
受注を参照しているすべての請求書は、請求書パージ基準を満たしています。
どの請求書も発注と照合していません（この条件は、パージ・カテゴリに対する単純発注を選択するときのみに適用されます）。
発注は、Oracle InventoryまたはOracle MRPで参照されません。
Oracle Supplier Schedulingがインストールされている場合は、一括リリースは仕入先計画では参照されません。
発注は、ASLで参照されません。
発注はOracle Projectsに関連していません。
Oracle Supplier Schedulingがインストールされている場合は、次の基準を満たす仕入先計画をパージできます。
計画は、「パージの発行」ウィンドウで指定されている組織に対するものでなければなりません。複数組織計画については、パージ基準を満たす計画明細をパージします。スケジュールに関連するすべてのラインがパージされると、スケジュール全体がパージされます。
「最終更新日」の計画ヘッダーはオンであるか、または「前回処理日」の前でなければなりません。
計画で参照されている一括発注の全保留解除がクローズされているか、またはパージできるようになっていなければなりません。
「CUM管理」が有効化されている組織に、計画が現在定義されている「累計期間」前の範囲開始日を持っている必要があります。
E-Commerce Gatewayインタフェース表には計画が含まれません。
Oracle Supplier Schedulingがインストールされている場合は、以下の基準を満たす「累計期間」をパージできます。
「CUM管理」は「パージの発行」ウィンドウで指定されている組織に対して有効化されています。複数組織計画については、パージ基準を満たす計画明細をパージします。スケジュールに関連するすべてのラインがパージされると、スケジュール全体がパージされます。
「前回処理日」はパージ組織の「累計期間」最終日の後でなければなりません。以前の「累計期間」はすべてパージされました。
システム日付は「累計期間」内であることができません。
「累計期間」がパージされると、すべての「累計期間」品目、仕入先計画と納入計画のすべてのデータ、「累計期間」の上位承認および「累計期間」の修正もパージされます。
「パージの発行」ウィンドウを使用して、オンライン・アクセスが不要になったレコードを削除します。
効率的パージの提案
多くの完全なレコードのセットをパージするには、請求書および発注書カテゴリを最初に選択し、次に仕入先カテゴリに対して第2パージを開始実行します。
ユーザーがデータベースでレコードを更新する可能性が非常に少ない場合にパージを発行します。
パージのレコード数やシステムのリソース容量によりますが、パージ処理は完了するのに数時間かかります。パージ対象をいくつかに分けて発行依頼すると、多数のレコードを効率よくパージできます。1度目のパージでは「前回処理日」をできるだけ古い日付に設定し、2度目以降はその日付を段階的に新しくしていきます。
パージを実行するのに十分なメモリーがあるように、作成するデータベース・ロールバック・セグメントが十分大きいことを確認します。手助けが必要な場合はデータベース管理者に連絡します。詳細は、Oracle Serverのドキュメントを参照してください。
前提条件
データベースをバックアップおよびアーカイブします。関連項目: 「Backing up the Database」（『Oracle Server Utilities Guide』）
データベース・バックアップの整合性を確認します。
ロールバック・セグメントを作成してデータベースを準備します。
パージ管理者としてログインします。
「パージの発行」ウィンドウで、次のパージ・パラメータを入力します。
名称 一意のパージ名
カテゴリ 削除する文書のカテゴリ
請求書および発注書 単純請求書、発注書に照合される請求書および発注書。
累積期間別計画 CUM期間、関連プランおよび出荷計画。
組織による計画 特別組織のためのプランおよび出荷計画。
単純請求書 発注書と照合されない請求書。
単純発注 請求書と照合されない発注書。
単純購買依頼 取消済発注依頼。
仕入先 無効であり、仕入先に関連する有効レコードを持たない仕入先。
前回処理日 パージ・プログラムでは、入力した前回処理日以降に更新されていないレコードが削除されます。
組織コード CUM期間による文書カテゴリ計画と組織計画には、組織を選択する必要があります。
「実行」を選択します。パージ・プログラムでは、すべてのパージ候補が識別およびリストされます。パージ候補とは、「カテゴリ」、「前回処理日」および「組織コード」の発行基準と一致するすべてのレポートです。レコードをパージする前に、各パージ候補は、カテゴリの他のシステム基準を満たす必要があることに注意してください。
「第一次パージ済一覧」レポートを確認し、パージしないパージ候補を識別します。
パージしない各パージ候補では、発行基準を満たさなくなるように、レコードを若干修正します。たとえば記録を保存するときに、「請求書」ウィンドウで請求書摘要の最後に期間を追加すると、最終更新日を今日の日付に更新するため、パージ候補リストから外されます。
「パージの発行」ウィンドウでパージを問い合せ、「確認」を選択して、パージを確認します。次に、パージ・プログラムでは、発行基準（「カテゴリ」、「前回処理日」および「組織コード」）を満たしているかどうかを確認するために、システムの各レコードが再評価されます。これらのパージ候補は、カテゴリの発行基準を満たす必要があります。次に、発行基準とカテゴリのパージ基準の両方を満たしている場合に、パージ・プログラムによって、各パージ候補とその関連レコードがパージされます。
次に、パージ・プログラムによって、次のレポートを印刷するためのコンカレント要求が自動的に発行されます。
最終パージ済一覧レポート パージされたすべてのレコードが、リスト表示されます。
パージ処理不能一覧レポート 第一次パージ・レポートにパージ候補としてリスト表示されたが、実際にはパージされなかったレコードがリスト表示されます。たとえば、ユーザーが更新したレコードなどです。
最終パージ・データ・レポート Oracle PayablesとOracle Purchasingの各表からパージするレコード数の要約統計がリスト表示されます。
データベース管理者にパージ統計レポートを提出し、パージ済データからデータベース表およびインデックスをエクスポート、インポートするように依頼します。関連項目: パージするオブジェクトからのデータベース・オブジェクトの再作成
関連項目
パージ・プログラムでは、事前定義済みの順序で実行される一連のパージ・コンカレント要求を使用して、パージ処理を完了します。
「パージの発行」ウィンドウ内で、「パージ処理名」と他の識別情報を使用してパージを問い合せます。「パージの発行」ウィンドウには、次のいずれかのパージ・ステータスが表示されます。
| 変数 | 説明 |
|---|---|
| 実行 | パージ処理をまもなく開始 |
| 実行中 | パージ候補を選択処理中 |
| 実行済 | パージ候補の選択処理完了 |
| 印刷済 | 「第一次パージ済一覧」レポートの印刷終了 |
| 再検証 | 候補パージの適格性の再検証 |
| 確認済 | 再検証の完了 |
| 印刷中 | 「最終パージ済一覧」レポートを実行中 |
| 印刷確認済 | 「最終パージ済一覧」レポートの印刷済 |
| 処理不能分印刷中 | 「パージ処理不能一覧」レポートを実行中 |
| 処理拒否分印刷 | 「パージ処理不能一覧」レポートの印刷済 |
| 要約中 | パージ候補の要約中 |
| 要約済 | 要約プロセス完了 |
| 削除中 | レコードを削除中 |
| パージ完了 | パージが正常に完了し確認済 |
| 異常終了中 | ユーザー起動の異常終了処理中 |
| 中止完了 | パージ中止 |
パージを実行してから、パージ・プログラムによってレコードの削除が始まるまでは、パージ処理を中止できます。パージが実行中、再検証、要約中のいずれかのステータスである場合、そのフェーズが完了するまで中止できません。
「パージの発行」ウィンドウで、パージを問い合せます。「中止」を選択します。
コンピュータ・システムにエラーが発生するか、パージ処理にエラーが発生して終了した場合は、パージ処理の最後の有効な処理を再開できます。
「パージの発行」ウィンドウで、パージを問い合せます。
「再起動」を選択します。パージ・プログラムにより選択した最終処理（「実行」、「確認」または「中止」）が再開されます。
データベースからレコードをパージし終わったら、次のステップを実行してデータをパージした表と索引をエクスポートし、インポートするように、データベース管理者に頼みます。これらのオブジェクトを再作成すると、データベース内で各オブジェクトが占めるメモリーが減少するので、システム・パフォーマンスが改善されます。
詳細は、オラクル社カスタマ・サポート・センターにお問合せください。
ユーザーによるデータベースのアクセスを禁止します。
再作成する必要のある表および索引それぞれに対して、必要なサイズを分析します。次の情報を参照してください。
パージ統計レポート。パージ元となった表と、各表からパージしたレコード数の要約情報を提供します。
『Oracle Payables Applications』Technical Reference Manualを参照してください。各データベース表に対してOracle Payablesにより、必要な索引の情報が提供されます。
削除および再作成する表からパージされていないデータをエクスポートします。
データベースから索引と表を削除します。
各表と索引を再作成します。理想的には、各オブジェクトの初期エクステントは、そのオブジェクトにすべてのデータを格納できるだけの十分な領域を指定し、次エクステントはそれよりやや小さくします。次エクステントをパーセンテージ単位で増加させないでください。データベース構成によっては、特定のオブジェクトを異なる表領域上で作成し、記憶デバイスの入出力効率を最大限に高めることができます。たとえば、大きく、使用頻度の高い表と索引を、別の表スペースに分離できます。
パージされないデータを元のデータベースにインポートし、結果を検証します。
ユーザーをオンラインに戻します。
関連項目
レポート（『Oracle Payables Applications Technical Reference Manual』）
レコードをパージする際、次のレポートが自動的に印刷されます。「要求の発行」ウィンドウからは、パージ・レポートは発行できません。
第一次パージ済一覧を使用し、買掛/未払金パージ・プログラムの発行時に指定する基準（「カテゴリ」、「前回処理日」および「組織コード」）に基づいて、Payablesによりパージ候補として選択される項目（請求書、支払、発注、受入、購買依頼および仕入先）を検討します。選択された各項目（パージ候補）は、前項にリストされたシステム・パージ基準を満たしていないと、パージされません。
Oracle Payablesではレポートが8つの項に分類されます（パージする項目のタイプにより1項ずつ）。
第一次請求書一覧
第一次支払一覧
第一次購買依頼一覧
第一次発注一覧
第一次受入一覧
第一次仕入先一覧
第一次仕入先計画一覧
第一次累計期間一覧
このいずれかのタイプの項目がまったくパージされない場合は、その項は印刷されません。
Oracle Payablesでは、パージを実行するとこのレポートが自動的に印刷されます。関連項目: パージの発行
「第一次パージ済」、「最終パージ」、「パージ処理不能」それぞれの一覧レポートには、同じフォーマット、列構造およびレポート見出しが使用されます。
最新支払日 Oracle Payablesにより、パージ候補となりうるそれぞれの請求書の最後の支払日付が印刷されます。請求書を全額支払うか、支払残高を0に更新しない限りどの請求書もパージされることはありません。
無効 支払が無効になると、Oracle Payablesにより「Yes」が印刷されます。
購買依頼番号/タイプ パージ候補となりうるそれぞれの購買依頼の番号またはタイプ。
作成者 パージ候補となりうるそれぞれの購買依頼の作成者の名前。
作成日 購買依頼が作成された日付。
保留解除 保留解除番号。
印刷日 発注書が印刷された日付。
明細 受入が記録された発注書の明細番号。
受入日および受入担当者 発注に対して受入が記録された日付よび発注書受入を記録した担当者の名前。
無効日 Oracle Payablesにより、仕入先の無効日が印刷されます。無効にされない限り、仕入先を選択してパージすることはできません。
組織 計画が発行された対象の組織。
組織 累計期間情報がパージされる対象の組織。
最終パージ済一覧を使用して、Payablesによりデータベースからパージされる項目（請求書、支払、購買依頼、発注、受入、仕入先、仕入先計画および累計期間）を検討します。データベースの各表からパージされたレコード数の要約情報は、最終パージ・データ・レポートで検討できます。
Oracle Payablesではレポートが8つの項に分類されます（パージする項目のタイプにより1項ずつ）。
請求書
支払
購買依頼
発注書
受入
仕入先
累計期間
仕入先計画
このいずれかのタイプの項目がまったくパージされない場合は、その項は印刷されません。
Oracle Payablesでは、パージを確認すると自動的にこのレポートが印刷されます。関連項目: パージの発行
最終パージ済一覧レポートは、第一次パージ済一覧と同じフォーマット、列構造、および見出しを使用します。関連項目: パージ・レポートに含まれるレポート見出しの選択
パージ処理不能一覧を使用して、Payablesにより当初はパージ対象として選択されていながら、パージの実行と確認の間にレコードを更新したことが原因でパージされない請求書と支払のレコードを検討します。
レポートは、「請求書」、「支払」、「購買依頼」、「発注」、「受入」、「仕入先」、「仕入先計画」および「累計期間」の8つの項（パージを拒否された項目のタイプにより1項ずつ）に分かれています。
あるタイプについていずれの項目も拒否されない場合は、Oracle Payablesによりその項は印刷されません。
パージを実行するとこのレポートが自動的に印刷されます。関連項目: パージの発行
パージ処理不能一覧では、第一次パージ済一覧と同じフォーマット、列構造、および見出しが使用されます。関連項目: パージ・レポートに含まれるレポート見出しの選択
データベースの各表からパージにより削除されたレコードの数を検討するには、最終パージ・データ・レポートを使用します。
パージを確認すると自動的にこのレポートが印刷されます。関連項目: パージの発行
表名 Oracle Payablesにより、レコードが削除されたデータベースの表の名称が印刷されます。
削除された行 Oracle Payablesにより、データベースの表から削除されたレコードの数が印刷されます。この数は、データベースからの削除を開始する前と後のレコードの数の差を取って計算されます。パージ処理の途中でデータベースを更新すると、パージ処理以外で追加または削除したレコードのために、この数は実際にパージしたレコード数と一致しない可能性が生じます。
Oracle PayablesおよびOracle Purchasingでは、データベースから文書および関連レコードをパージできます。パージ基準と一致する発注、購買依頼、請求書、受入、および仕入先はすべて容易にパージできますが、対応する文書をすべてパージできる場合にかぎります。データベースから情報をパージすると、Oracle PayablesまたはOracle Purchasingでは、無効な文書、無効な仕入先と、他の表でのパージする文書および仕入先へのすべての参照が削除されます。Oracle PayablesおよびOracle Purchasingでは、個別の表にパージする仕入先および文書に関する基本情報を保存します。
正常にパージした仕入先および文書の要約情報を含む表のリストを次に示します。仕入先や特定の文書タイプをパージする際に「パージ」ルーチンが影響を与える表も確認できます。Oracle PayablesまたはOracle Purchasingでパージに使用するすべての表の詳細は、ご使用のテクニカル・リファレンス・マニュアルを参照してください。
FINANCIALS_PURGES: 単一パージ処理の基準およびステータスを保存します。表には他の表から正常にパージされたレコード数も記録されます。
PO_HISTORY_VENDORS: Oracle Purchasingアプリケーションによってパージされる仕入先の要約情報を保存します。
PO_HISTORY_POS: Oracle Purchasingアプリケーションによってパージされる発注の要約情報を保存します。
PO_HISTORY_RECEIPTS: Oracle Purchasingアプリケーションによってパージされる受入の要約情報を保存します。
PO_HISTORY_REQUISITIONS: Oracle Purchasingアプリケーションによってパージされる購買依頼の要約情報を保存します。
PO_PURGE_PO_LIST: 発注パージ処理の間、一時的にPO_HEADER_IDを保存します。
PO_PURGE_REQ_LIST: 購買依頼パージ処理の間、一時的にREQUISITION_HEADER_IDを保存します。
PO_PURGE_VENDOR_LIST: 仕入先パージ処理の間、一時的にVENDOR_IDを保存します。
AP_PURGE_INVOICE_LIST: 請求書パージ処理の間、一時的にINVOICE_IDを保存します。
AP_HISTORY_CHECKS: Payablesでパージされる請求書支払の要約情報を保存します。
AP_HISTORY__INVOICES: Payablesでパージされる請求書の要約情報を保存します。
AP_HISTORY_INVOICE_PAYMENTS: Payablesでパージされる請求書と支払の関連を保存します。
CHV_PURGE_CUM_LIST: CUMパージ処理の間、一時的にCUM-IDを保存します。
CHV_PURGE_SCHEDULE_LIST: 計画パージ処理の間、一時的にSCHEDULE_IDを保存します。
発注のパージに影響される表
PO_ACCEPTANCES
PO_ACTION_HISTORY
PO_DISTRIBUTIONS
PO_HEADERS
PO_HEADERS_ARCHIVE
PO_LINE_LOCATIONS
PO_LINE_LOCATIONS_ARCHIVE
PO_LINES
PO_LINES_ARCHIVE
PO_NOTE_REFERENCES
PO_NOTES
PO_RELEASES
購買依頼のパージに影響される表
PO_ACTION_HISTORY
PO_NOTE_REFERENCES
PO_NOTES
PO_REQ_DISTRIBUTIONS
PO_REQUISITION_HEADERS
PO_REQUISITION_LINES
請求書のパージに影響される表
AP_ACCOUNTING_EVENTS
AP_AE_HEADERS
AP_AE_LINES
AP_BATCHES
AP_CHRG_ALLOCATIONS
AP_CHECKS
AP_DOC_SEQUENCE_AUDIT
AP_ENCUMBRANCE_LINES
AP_HOLDS
AP_INVOICE_APPROVAL_HISTORY_ALL
AP_INVOICES_ALL
AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL
AP_INVOICE_PAYMENTS
AP_INVOICE_SELECTION_CRITERIA
AP_PAYMENT_HISTORY
AP_PAYMENT_SCHEDULES
RCV_RECEIVING_SUB_LEDGER
RCV_SUBLEDGER_DETAILS_NUMBER
仕入先のパージに影響される表
PO_VENDORS
PO_VENDOR_CONTACTS
PO_VENDOR_SITES_ALL
PO_VENDOR_LIST_ENTRIES
PO_VENDOR_LIST_HEADERS
PO_ASL_DOCUMENTS
PO_ASL_ATTRIBUTES
PO_APPROVED_SUPPLIER_LIST
仕入先予定のパージに影響される表
CHV_SCHEDULE_HEADERS
CHV_SCHEDULE_ITEMS
CHV_ITEM_ORDERS
CHV_HORIZONTAL_SCHEDULES
CHV_AUTHORIZATIONS
CUM期間のパージに影響される表
CHV_SCHEDULE_HEADERS
CHV_SCHEDULE_ITEMS
CHV_ITEM_ORDERS
CHV_HORIZONTAL_SCHEDULES
CHV_AUTHORIZATIONS
CHV_CUM_PERIODS
CHV_CUM_ADJUSTMENTS
PO_MC_DISTRIBUTIONS
PO_MC_HEADERS
AP_MC_CHECKS
AP_MC_INVOICE_DISTS
AP_MC_INVOICE_PAYMENTS
AP_MC_INVOICES
関連項目
表定義（『Oracle Purchasing Applications』Technical Reference Manual）
表定義（『Oracle Payables Applications Technical Reference Manual』）
