リリース12
E06075-01
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| Oracle Cash Managementユーザー・ガイド リリース12 E06075-01 | 目次 | 前へ | 次へ |
この付録では、XML銀行取引明細書の属性とOracle Cash Management内のオープン・インタフェース表間の列マッピング・ルールを示します。
この付録では、次のトピックについて説明します。
次の表に、XML銀行取引明細書内の<DepAcctStmtInqRs>とOracle Cash Management内のCE_STATEMENT_HEADERS_INT表間の列マッピング・ルールを示します。
| <DepAcctStmtInqRs>のソース属性 | IFXで必須か どうか | ターゲット（CE_STATEMENT_HEADERS_INTの列） | 表で必須か どうか | 処理 |
|---|---|---|---|---|
| <DepAcctStmtId> 取引明細書番号 </DepAcctStmtId> | No | STATEMENT_NUMBER | Yes | 取引明細書番号がNULLの場合は、取引明細書日付を使用します。 |
| <EffDt> 取引明細書日付 </EffDt> | No | STATEMENT_DATE | Yes | 取引明細書日付がNULLの場合は、<EndDt>を使用します。 |
| <DepAcctId> <AcctId> 口座番号 </AcctId> </DepAcctId> | Yes | BANK_ACCOUNT_NUM | Yes | |
| <DepAcctId> <AcctCur> 通貨コード </AcctCur> </DepAcctId> | No | CURRENCY_CODE | No | |
| <DepAcctId> <BankInfo> <Name> 銀行名 </Name> </BankInfo> </DepAcctId> | No | BANK_NAME | No | |
| <DepAcctId> <BankInfo> <BranchName> 支店名 </BranchName> </BankInfo> </DepAcctId> | No | BANK_BRANCH_NAME | No | |
| <AcctBal> <BalType> OpeningLedger または BAI:010 </BalType> <CurAmt> <Amt> 期首残高 </Amt> </CurAmt> </AcctBal> | No | CONTROL_BEGIN_BALANCE | No | 残高タイプは、'OpeningLedger' または'BAI:010'である必要があります。 |
| <AcctBal> <BalType> ClosingLedger または BAI:015 </BalType> <CurAmt> <Amt> 期末残高 </Amt> </CurAmt> </AcctBal> | No | CONTROL_END_BALANCE | No | 残高タイプは、'ClosingLedger'または'BAI:015'である必要があります。 |
| <StmtSummAmt> <StmtSummType> Debitsまたは Checksまたは OtherDebitsまたは Feesまたは IntChargedまたは BAI:400 <StmtSummType> <CurAmt> <Amt> 借方合計 </Amt> </CurAmt> </StmtSummAmt> | No | CONTROL_TOTAL_DR | No | <StmtSummType>が'Debit'、Checks'、'OtherDebits'、'Fees'、'IntChaged'のいずれかである場合、CONTROL_TOTAL_DRは「金額」の合計となります。 <StmtSummType>が'BAI:400'の場合、CONTROL_TOTAL_DRは「金額」となります。 |
| <StmtSummAmt> <StmtSummType> Creditsまたは Depositsまたは OtherCreditsまたは IntEarnedまたは BAI:100 </StmtSummType> <CurAmt> <Amt> 貸方合計 </Amt> </CurAmt> </StmtSummAmt> | No | CONTROL_TOTAL_CR | No | <StmtSummType>が'Credits'、'Deposits'、'OtherCredits'、'IntEarned'のいずれかである場合、CONTROL_TOTAL_CRは「金額」の合計となります。 <StmtSummType>が'BAI:100'の場合、CONTROL_TOTAL_CRは「金額」となります。 |
| <StmtSummAmt> <StmtSummType> Debitsまたは Checksまたは OtherDebitsまたは Feesまたは IntCharged </StmtSummType> <Count> 件数 </Count> </StmtSummAmt> | No | CONTROL_DR_LINE_COUNT | No | <StmtSummType>が'Debit'、'Checks'、'Other Debits'、'Fees'、'IntCharged'のいずれかである場合、CONTROL_DR_LINE_COUNTは「件数」の合計となります。 <StmtSummType>が'BAI:400'の場合、CONTROL_DR_LINE_COUNTは「件数」となります。 |
| <StmtSummAmt> <StmtSummType> Creditsまたは Depositsまたは OtherCreditsまたは IntEarnedまたは BAI:400 </StmtSummType> <Count> 件数 </Count> </StmtSummAmt> | No | CONTROL_CR_LINE_COUNT | No | <StmtSummType>が'Credits'、'Deposits'、'OtherCredits'、'IntEarned'のいずれかである場合、CONTROL_CR_LINE_COUNTは「件数」の合計となります。 <StmtSummType>が'BAI:100'の場合、CONTROL_CR_LINE_COUNTは「件数」となります。 |
| No | CONTROL_LINE_COUNT | No | CONTROL_CR_LINE_COUNT + CONTROL_DR_LINE_COUNT | |
| <AcctBal> <BalType> BAI:045 </BalType> <CurAmt> <Amt> 計算済利息残高 </Amt> </CurAmt> </AcctBal> | No | INT_CALC_BALANCE | No | 残高タイプは、'BAI:045'である必要があります。 |
| <AcctBal> <BalType> BAI:045 </BalType> <CurAmt> <Amt> キャッシュフロー残高 </Amt> </CurAmt> </AcctBal> | No | CASHFLOW_BALANCE | No | 残高タイプは、'BAI:045'である必要があります。 |
| No | RECORD_STATUS_FLAG | No | "N"にデフォルト設定されます。 | |
| No | ORG_ID | No | Org IDは、銀行口座番号に従って移入されます。 | |
| No | CHECK_DIGITS | No | ||
| No | WHO列 | No | ||
| No | ATTRIBUTE列 | No |
次の表に、XML銀行取引明細書内の<DepAcctTrnRec>内の属性とOracle Cash Management内のCE_STATEMENT_LINES_INTERFACE表間の列マッピング・ルールを示します。<DepAcctTrnRec>は、<DepAcctStmtInqRs>のデータ要素の1つとして渡されます。
| <DepAcctTrnRec>のソース属性 | IFXで必須か どうか | ターゲット（CE_STATEMENT_LINESの列） | 表で必須か どうか | 処理 |
|---|---|---|---|---|
| No | STATEMENT_NUMBER | Yes | ヘッダーから渡されます。 | |
| No | BANK_ACCOUNT_NUM | Yes | ヘッダーから渡されます。 | |
| No | LINE_NUMBER | Yes | 件数を生成します。 | |
| <BankAcctTrnRec> <PostedDt> 転記日 </PostedDt> </BankAcctTrnRec> | No | TRX_DATE | Yes | |
| <BankAcctTrnRec> <TrnType> 取引タイプ </TrnType> </BankAcctTrnRec> | No | TRX_CODE | No | |
| <BankAcctTrnRec> <EffDt> 有効日 </EffDt> </BankAcctTrnRec> | No | EFFECTIVE_DATE | No | |
| <BankAcctTrnRec> <Memo> 摘要 </Memo> </BankAcctTrnRec> | No | TRX_TEXT | No | |
| <BankAcctTrnRec> <InvoiceInfo> <InvoiceNum> 請求書番号 </InvoiceNum> </InvoiceInfo> </BankAcctTrnRec> | No | INVOICE_TEXT | No | |
| <BankAcctTrnRec> <CounterpartyInfo> <DepAcctId> <AcctId> 口座番号 </AcctId> </DepAcctId> </CounterpartyInfo> </BankAcctTrnRec> | No | BANK_ACCOUNT_TEXT | No | |
| <BankAcctTrnRec> <CurAmt> <Amt> 取引金額 </Amt> </CurAmt> </BankAcctTrnRec> | No | AMOUNT | No | |
| <BankAcctTrnRec> <CurAmt> <CurCode> 通貨コード </CurCode> </CurAmt> </BankAcctTrnRec> | No | CURRENCY_CODE | No | |
| No | USER_EXCHANGE_RATE_TYPE | No | ||
| No | EXCHANGE_RATE_DATE | No | ||
| <BankAcctTrnRec> <CurAmt> <CurCode> 通貨レート </CurCode> </CurAmt> </BankAcctTrnRec> | No | EXCHANGE_RATE | No | |
| <BankAcctTrnRec> <OrigCurAmt> <Amt> 当初金額 </Amt> </OrigCurAmt> </BankAcctTrnRec> | No | ORIGINAL_AMOUNT | No | |
| <BankAcctTrnRec> <CompositeCurAmt> <CurAmt> <Amt> 手数料金額 </Amt> </CurAmt> </CompositeCurAmt> </BankAcctTrnRec> | No | CHARGES_AMOUNT | No | |
| <ChkNum> 小切手番号 </ChkNum> または <XferId> 資金振替ID </XferId> または <PmtId> 支払ID </PmtId> | No | BANK_TRX_NUMBER | No | |
| <BankAcctTrnRec> <CounterpartyInfo> <RefInfo> <RefId> 参照ID </RefId> </RefInfo> </CounterpartyInfo> </BankAcctTrnRec> | No | CUSTOMER_TEXT | No | |
| No | WHO列 | No | ||
| No | ATTRIBUTE列 | No |
